Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
110.08
USD
0.10
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0.09 %
30.10.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.11 USD | 51.81 | 1.04 | 18.76 | +17.08% | +2.51% | +10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.84% | |
| KGV | 18.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.11 USD | 51.81 | -100.00 | 234.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.09 | 3.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.51 % | 2.68 % | 2.81 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 5.11 | 5.80 | 6.51 | 7.31 |
| KGV | 24.95 | 21.57 | 18.98 | 16.91 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 3’868.75 | 4’659.17 | 5’581.42 | 6’416.44 | 7’292.60 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’470.13 | 3’311.70 | 3’784.44 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’470.13 | 3’311.70 | 3’784.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’635.06 | 3’216.40 | 3’735.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.41 | 5.11 | 5.80 | 6.51 | 7.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 5.09 | 5.79 | 6.48 | 7.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’362.20 | 11’930.54 | 13’407.66 | 14’641.50 | 15’914.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’426.72 | -16’867.00 | -15’393.00 | -11’783.72 | -9’417.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’368.71 | 5’717.91 | 6’498.15 | 7’376.81 | 8’237.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’795.29 | 8’357.17 | 6’750.73 | 4’361.92 | 1’309.46 |
| Cashflow/Aktie | 10.88 | 11.46 | 12.54 | 12.92 | 14.65 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’000.32 | -9’594.70 | -6’627.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -16.74 | -24.22 | -19.21 | -9.85 | -2.65 |
| Buchwert/Aktie | 41.69 | 45.90 | 50.22 | 55.27 | 60.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’008.01 | 44’004.72 | 52’780.87 | 58’210.15 | 59’687.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’573.37 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’987.99 | 3’978.59 | 3’994.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’086.27 | 21’626.43 | 24’222.84 | 26’165.18 | 28’987.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’970.08 | 94’818.60 | 107’447.26 | 116’489.11 | 122’150.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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