Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
110.07
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20:03:02
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.07 USD | 52.88 | 0.94 | 20.97 | +17.43% | +2.28% | +2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.25% | |
| KGV | 20.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.07 USD | 52.88 | -103.00 | 205.00 | 0.17 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’932.50 | 15’113.23 | 16’454.60 | 18’005.19 | 19’323.49 |
| Dividende | 2.58 | 2.72 | 2.88 | 3.06 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.45 % | 2.59 % | 2.75 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.95 | 5.55 | 6.11 | 6.73 |
| KGV | 25.30 | 22.49 | 20.04 | 18.22 | 16.52 |
| EBIT in Mio. | 3’875.36 | 4’579.97 | 5’353.82 | 5’905.03 | 6’581.08 |
| EBITDA in Mio. | 6’311.04 | 7’283.63 | 8’210.98 | 8’945.10 | 9’885.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’043.38 | 2’369.37 | 2’740.14 | 3’100.68 | 3’427.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’043.38 | 2’369.37 | 2’740.14 | 3’100.68 | 3’427.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’597.27 | 3’017.70 | 3’508.31 | 3’989.45 | 4’445.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’615.31 | 3’019.55 | 3’456.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 4.95 | 5.55 | 6.11 | 6.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.97 | 5.57 | 6.11 | 6.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’288.93 | 11’540.84 | 12’801.87 | 14’416.00 | 15’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’636.67 | -12’288.00 | -10’539.33 | -8’433.47 | -9’350.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’000.90 | 5’505.48 | 6’036.44 | 6’665.48 | 7’016.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’567.92 | 5’484.92 | 4’088.33 | 1’855.06 | 2’037.19 |
| Cashflow/Aktie | 10.11 | 11.12 | 11.40 | 12.00 | 12.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’978.10 | -7’469.28 | -4’314.41 | -3’149.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -16.09 | -17.59 | -11.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.39 | 44.92 | 48.93 | 52.24 | 55.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’495.19 | 42’162.66 | 47’379.49 | 49’141.91 | 50’952.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’587.10 | 12’523.90 | 11’022.70 | 9’426.22 | 10’072.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’997.96 | 4’013.67 | 4’029.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’808.09 | 21’167.57 | 23’592.39 | 25’534.38 | 28’563.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’990.75 | 90’029.62 | 98’769.03 | 105’092.25 | 110’365.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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