Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
108.70
USD
1.12
USD
1.04 %
03.06.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.70 USD | 49.93 | 1.04 | 18.44 | +16.7% | +2.43% | -9.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.27% | |
| KGV | 18.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.70 USD | 49.93 | -94.00 | 213.00 | 0.20 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| CROWN CASTLE US22822V1017 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’967.32 | 15’224.58 | 16’673.69 | 18’181.83 | 19’798.03 |
| Dividende | 2.58 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.51 % | 2.58 % | 2.74 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 5.05 | 5.75 | 6.44 | 7.18 |
| KGV | 24.44 | 21.26 | 18.68 | 16.69 | 14.96 |
| EBIT in Mio. | 3’806.78 | 4’617.83 | 5’509.38 | 6’156.92 | 7’103.36 |
| EBITDA in Mio. | 6’212.86 | 7’316.26 | 8’459.97 | 9’333.15 | 10’693.61 |
| Gewinn in Mio. | 2’045.70 | 2’428.64 | 2’849.11 | 3’251.18 | 3’715.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’045.70 | 2’428.64 | 2’849.11 | 3’251.18 | 3’715.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’581.75 | 3’074.19 | 3’637.83 | 4’193.80 | 4’829.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’615.92 | 3’207.76 | 3’716.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 5.05 | 5.75 | 6.44 | 7.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 5.09 | 5.77 | 6.44 | 7.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’297.32 | 11’771.86 | 13’181.32 | 14’715.00 | 15’902.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’965.32 | -15’929.50 | -15’281.50 | -15’801.95 | -15’801.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’012.93 | 5’636.72 | 6’276.53 | 7’100.84 | 7’721.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’957.13 | 7’882.38 | 6’898.98 | 8’133.08 | 6’912.78 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -7’330.09 | -9’307.12 | -6’409.37 | -3’149.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 41.74 | 46.16 | 50.92 | 55.86 | 60.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’852.80 | 44’918.22 | 53’130.13 | 59’758.90 | 65’199.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’257.80 | 15’266.60 | 14’087.80 | 11’685.65 | 11’945.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’007.56 | 4’005.90 | 4’021.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’016.88 | 22’019.55 | 25’115.72 | 28’031.43 | 30’482.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’931.26 | 93’512.87 | 104’783.40 | 112’724.21 | 127’481.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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