Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 36.42 | 0.96 | 17.96 | +14.26% | +2.91% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.9% | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 36.42 | -137.00 | 205.00 | 0.42 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’905.06 | 13’791.63 | 14’715.03 | 14’668.08 | 15’501.35 |
| Dividende | 2.76 | 2.91 | 3.11 | 3.43 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.36 % | 3.59 % | 3.96 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.35 | 4.82 | 5.31 | 5.79 |
| KGV | 22.39 | 19.92 | 17.99 | 16.34 | 14.98 |
| EBIT in Mio. | 3’398.29 | 3’918.33 | 4’436.33 | 4’443.81 | 4’715.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’622.87 | 6’420.57 | 7’181.68 | 7’631.57 | 9’116.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’736.77 | 1’980.78 | 2’229.37 | 2’573.19 | 2’817.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’722.95 | 1’978.56 | 2’233.61 | 2’573.19 | 2’817.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’442.99 | 2’723.61 | 3’026.86 | 4’807.10 | 5’184.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’197.54 | 2’542.23 | 2’919.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.35 | 4.82 | 5.31 | 5.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’341.71 | 10’051.92 | 10’822.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’174.41 | -9’346.75 | -8’807.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’386.30 | 4’841.42 | 5’488.28 | 5’972.72 | 6’353.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’758.63 | 3’825.62 | 3’275.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.76 | 9.96 | 10.71 | 10.48 | 10.93 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’902.50 | -4’913.56 | -3’441.20 | -4’846.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -10.20 | -11.40 | -8.43 | -10.64 | -9.72 |
| Buchwert/Aktie | 38.36 | 41.44 | 45.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’564.55 | 36’455.63 | 39’924.11 | 44’477.41 | 48’616.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’283.16 | 9’545.67 | 8’786.78 | 9’635.40 | 10’050.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’772.57 | 3’789.09 | 3’804.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’518.81 | 19’240.52 | 21’104.50 | 23’206.30 | 24’093.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’656.88 | 77’407.42 | 83’841.45 | 91’589.62 | 98’752.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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