Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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12.03.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.46 | 0.94 | 19.07 | +15.43% | +2.5% | +7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.28% | |
| KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.46 | -96.00 | 207.00 | 0.41 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 2.60 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.63 % | 2.75 % | 2.89 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 23.89 | 21.30 | 19.11 | 17.43 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 6’463.57 | 7’382.39 | 8’158.34 | 8’958.16 | 9’742.11 |
| Gewinn in Mio. | 2’013.10 | 2’314.32 | 2’636.57 | 2’901.04 | 3’170.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’013.10 | 2’314.32 | 2’636.57 | 2’901.04 | 3’170.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’682.30 | 3’063.80 | 3’570.42 | 4’162.68 | 4’204.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’611.74 | 2’984.08 | 3’377.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.94 | 5.50 | 6.06 | 6.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’228.78 | 11’410.51 | 12’486.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’353.50 | -11’261.25 | -10’891.75 | -10’542.30 | -11’153.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’837.46 | 5’377.55 | 6’052.04 | 6’679.28 | 7’160.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’669.69 | 4’861.94 | 4’289.50 | 3’782.57 | 3’422.58 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -5’609.88 | -5’959.97 | -2’553.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.94 | 44.54 | 48.02 | 51.85 | 55.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’841.03 | 42’898.17 | 47’618.80 | 49’587.91 | 51’642.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’524.80 | 11’532.80 | 11’055.85 | 9’946.09 | 10’345.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’997.96 | 4’013.67 | 4’029.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’855.99 | 21’086.30 | 23’584.10 | 25’768.98 | 27’704.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’233.25 | 88’308.12 | 96’805.36 | 103’913.45 | 112’587.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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