BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BMN
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BNP Paribas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BNP Paribas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.65 EUR | 108.19 | 2.75 | 5.84 | +8.71% | +7.36% | -11.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "97.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BNP Paribas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.65 EUR | 108.19 | 16.00 | 167.00 | 1.35 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BNP Paribas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| CRÉDIT AGRICOLE S.A. (CREDIT AGRICOLE) FR0000045072 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
|
| OPTIMA BANK GRS533003000 |
Schätzungen zu BNP Paribas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’213.68 | 57’553.35 | 60’147.83 | 62’167.16 | |
| Dividende | 5.97 | 6.80 | 7.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.21 % | 8.21 % | 9.32 % | 8.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.71 | 13.25 | 14.87 | 16.15 | |
| KGV | 7.08 | 6.25 | 5.57 | 5.13 | 6.41 |
| EBIT in Mio. | 22’169.71 | 23’686.77 | 25’846.19 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 13’489.69 | 14’487.40 | 16’077.07 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’906.29 | 14’256.45 | 15’697.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’535.65 | 21’227.35 | 23’325.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’326.09 | 20’204.92 | 22’822.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.03 | 12.96 | 14.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 111.02 | 117.12 | 124.36 | 125.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 124’362.89 | 129’325.44 | 134’352.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’917’581.13 | 2’954’925.52 | 2’994’622.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BNP Paribas S.A. Aktie Analysen
| 12.10.26 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | BNP Paribas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.26 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.26 | BNP Paribas Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.26 | BNP Paribas Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.26 | BNP Paribas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.26 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. |