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BNP Paribas S.A. Aktie Analysen & Prognosen

BNP Paribas S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
58.25 EUR 76.64
3.18 5.22 +8.55% +8.03%
-12.9%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 19.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.04.2024" bei einem Kurs von "65.43" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -12.9%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.9.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 76.64   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.18   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.22   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.55%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.03%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.87% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BNP Paribas S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
58.25 EUR 76.64 44.00 163.00 1.30 0.59
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%.
Beta 1.30 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.59 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BNP Paribas S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667
MICHELIN
FR001400AJ45
SODEXO
FR0000121220

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAIXABANK SA
ES0140609019
ERSTE GROUP BANK
AT0000652011
NATL BANK OF GREECE
GRS003003035

Schätzungen zu BNP Paribas in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 47’988.94 50’189.27 52’328.65 55’071.66
Dividende 4.67 5.07 5.58 5.67
Dividendenrendite (in %) 8.07 % 8.77 % 9.66 % 9.81 %
Ergebnis/Aktie 9.22 10.19 11.17 11.33
KGV 6.27 5.67 5.18 5.10
EBIT in Mio. 18’165.69 19’626.19 20’502.70
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 10’727.34 11’584.09 12’449.93 12’819.51
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10’423.77 11’317.25 12’237.79 12’819.51
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 15’734.72 17’058.39 18’343.58 19’300.72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 15’533.00 16’664.00 18’017.34
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 9.26 10.11 11.07 11.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 102.79 108.78 115.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 120’305.72 125’216.35 129’583.26
Bilanzsumme in Mio. 2’674’120.13 2’722’970.75 2’761’880.86
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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14.06.24 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
12.06.24 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
23.05.24 BNP Paribas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.24 BNP Paribas Neutral UBS AG
29.04.24 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.04.24 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.04.24 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.04.24 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
25.04.24 BNP Paribas Halten DZ BANK
25.04.24 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.