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Bank of China Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Bank of China Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.45 EUR 172.45
2.5 4.33 +3.85% +6.97%
+4.64%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "3.7" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.64%
versus HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.64.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 13.10.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 172.45   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF CHINA LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.5   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 4.33   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +3.85%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.97%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.19% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Bank of China Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.45 EUR 172.45 -88.00 196.00 0.71 0.70
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 27.07.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%.
Beta 0.71 Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.70 Starke Korrelation mit dem HANGSENG 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Bank of China Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANK OF CHINA LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF CHINA LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF CHINA LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA MOBILE
HK0941009539
CNOOC LTD
HK0883013259
PETROCHINA CO LTD
CNE1000003W8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF CHINA LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF CHINA LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA CON.BANK 'H'
CNE1000002H1
HSBC HOLDINGS
GB0005405286
INDL.& CMLBK.OF CLTD.
CNE1000003G1

Schätzungen zu Bank of China in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 676’128.09
Dividende 0.26
Dividendenrendite (in %) 9.89 % 10.69 % %
Ergebnis/Aktie 0.81
KGV 3.33 3.16
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 246’084.45
Gewinn (bereinigt) in Mio. 237’624.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 315’445.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 326’398.38
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 9.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 3’211’507.82
Bilanzsumme in Mio. 42’948’350.27
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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