Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
124.23
USD
1.01
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0.82 %
16.10.2026
BTT
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Citigroup Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Citigroup Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.89 USD | 221.29 | 1.64 | 8.31 | +11.42% | +2.21% | -12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "132.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Citigroup Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.89 USD | 221.29 | 30.00 | 226.00 | 1.12 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Citigroup Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
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| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
Schätzungen zu Citigroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’051.07 | 100’046.60 | 104’356.64 | 108’521.00 | 113’458.00 |
| Dividende | 2.57 | 2.84 | 3.14 | 3.40 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.31 % | 2.55 % | 2.76 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 11.32 | 12.86 | 14.82 | 16.00 | 18.30 |
| KGV | 10.88 | 9.58 | 8.32 | 7.70 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 38’594.75 | 41’515.50 | 44’231.50 | 44’992.00 | 47’623.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 19’637.14 | 21’141.01 | 22’897.20 | 21’440.00 | 22’888.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’482.51 | 21’969.72 | 23’459.95 | 22’964.00 | 24’452.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’265.55 | 30’408.13 | 32’628.58 | 31’391.00 | 33’390.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’248.61 | 30’453.59 | 32’878.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.31 | 12.94 | 14.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.32 | 12.86 | 14.82 | 16.00 | 18.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 116.70 | 125.73 | 139.31 | 151.05 | 162.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’534.00 | 10’205.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 193’110.10 | 197’281.17 | 204’340.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’937’766.67 | 3’062’603.17 | 3’194’542.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Citigroup Inc. Aktie Analysen
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