Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Historisch |
Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen
Commerzbank Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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30.07 EUR | 39.06 | 2.27 | 8.41 | +15.06% | +4.01% | -9.39% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "32.09" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.39. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.54. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.72% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerzbank Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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30.07 EUR | 39.06 | -44.00 | 319.00 | 1.02 | 0.38 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Commerzbank Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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ALLIANZ DE0008404005 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
E ON SE DE000ENAG999 |
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MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
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RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
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NORDEA BANK AB FI4000297767 |
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NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Schätzungen zu Commerzbank in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’025.66 | 12’952.02 | 13’712.22 | 14’087.65 |
Dividende | 0.95 | 1.27 | 1.56 | 1.73 |
Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 4.16 % | 5.10 % | 5.65 % |
Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.97 | 3.56 | 4.12 |
KGV | 12.31 | 10.28 | 8.59 | 7.41 |
EBIT in Mio. | 4’937.11 | 5’738.72 | 6’348.78 | 6’952.06 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 2’553.68 | 3’339.25 | 3’783.72 | 3’950.55 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’845.64 | 3’232.12 | 3’670.93 | 3’930.66 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’095.92 | 5’193.71 | 5’798.45 | 6’117.21 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’896.84 | 5’224.33 | 5’893.25 | 6’487.41 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.19 | 3.00 | 3.58 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 3.04 | 3.62 | 4.27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 27.02 | 28.73 | 30.95 | 32.01 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 30’245.48 | 30’400.66 | 30’940.78 | 30’524.08 |
Bilanzsumme in Mio. | 577’159.26 | 592’985.32 | 608’920.68 | 610’280.33 |
Commerzbank Aktie Analysen
09:59 | Commerzbank Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.10.25 | Commerzbank Hold | Warburg Research | |
16.10.25 | Commerzbank Hold | Deutsche Bank AG | |
14.10.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11.09.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.09.25 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.08.25 | Commerzbank Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.08.25 | Commerzbank Hold | Deutsche Bank AG | |
14.08.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.08.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets |