Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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14:43:39
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 EUR | 141.55 | 0.88 | 17.38 | +11.33% | +3.95% | -2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "18.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.36% Aufschlag. | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 EUR | 141.55 | -132.00 | 190.00 | 0.12 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’390.12 | 48’721.77 | 49’153.07 | 51’052.62 |
| Dividende | 0.71 | 0.75 | 0.82 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.09 % | 4.44 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.05 | 1.14 | 1.19 |
| KGV | 18.76 | 17.47 | 16.21 | 15.43 |
| EBIT in Mio. | 10’661.46 | 11’259.00 | 11’942.98 | 12’292.99 |
| EBITDA in Mio. | 16’719.76 | 17’516.91 | 18’409.52 | 19’480.25 |
| Gewinn in Mio. | 6’616.96 | 7’035.28 | 7’443.30 | 7’771.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’541.23 | 7’017.16 | 7’617.08 | 7’808.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’764.79 | 9’328.23 | 9’903.77 | 9’999.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’679.07 | 9’245.65 | 9’679.20 | 10’350.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’098.00 | 32’257.33 | 26’521.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’119.00 | -9’905.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’481.56 | 14’092.83 | 15’373.20 | 17’231.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’818.00 | -3’316.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.01 | 2.17 | 2.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’561.62 | 827.14 | -1’747.80 | -6’031.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | -0.08 | 0.08 | -0.16 |
| Buchwert/Aktie | 8.85 | 9.18 | 9.25 | 9.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’008.70 | 58’249.15 | 64’228.98 | 70’805.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’153.43 | 12’794.68 | 14’205.76 | 14’911.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’838.44 | 64’148.91 | 64’001.16 | 65’697.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’279.83 | 170’116.17 | 173’671.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 08.01.26 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 12.12.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.25 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Iberdrola Verkaufen | DZ BANK |