Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
21.82
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23.10.2026
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01 EUR | 157.02 | 0.96 | 17.62 | +13.3% | +3.6% | +4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.14% | |
| KGV | 17.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01 EUR | 157.02 | -86.00 | 159.00 | 0.45 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’623.39 | 48’264.73 | 49’887.81 | 52’369.15 | 54’860.48 |
| Dividende | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.66 % | 3.88 % | 4.16 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.12 | 1.21 | 1.28 | 1.35 |
| KGV | 21.01 | 19.32 | 17.95 | 16.91 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 10’653.82 | 11’787.54 | 12’667.83 | 13’311.37 | 13’967.18 |
| EBITDA in Mio. | 16’562.58 | 18’052.18 | 19’253.66 | 20’259.05 | 21’329.21 |
| Gewinn in Mio. | 6’991.09 | 7’448.73 | 7’973.69 | 8’440.81 | 8’857.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’852.85 | 7’482.07 | 8’027.47 | 8’702.16 | 9’166.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’902.86 | 9’551.92 | 10’245.26 | 10’804.19 | 11’204.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’436.51 | 9’314.47 | 10’373.30 | 11’090.24 | 11’908.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.11 | 1.19 | 1.25 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’799.33 | 33’903.33 | 35’262.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’692.50 | -14’278.50 | -14’253.00 | -17’251.00 | -16’643.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’304.58 | 14’537.87 | 15’796.35 | 16’652.84 | 17’632.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -775.50 | 782.50 | 56.00 | 2’587.00 | 1’299.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.08 | 2.23 | 2.52 | 2.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’305.13 | -1’721.35 | -1’115.30 | -4’580.00 | -4’099.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.21 | -0.16 | -0.11 | -0.24 | -0.33 |
| Buchwert/Aktie | 8.39 | 8.70 | 9.14 | 9.58 | 10.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’524.60 | 64’788.23 | 69’664.53 | 78’601.64 | 84’090.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’324.81 | 14’159.84 | 14’434.44 | 15’728.92 | 16’370.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 59’041.15 | 60’566.14 | 63’373.29 | 63’331.33 | 65’457.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’197.26 | 173’803.43 | 182’663.15 | 188’236.00 | 197’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 22.10.26 | Iberdrola Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 21.10.26 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 21.10.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.10.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.26 | Iberdrola Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. |