BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 GBP | 115.54 | 0.83 | 9.45 | +3.12% | +4.74% | +5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "539.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 536.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.13% Aufschlag. | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 GBP | 115.54 | -200.00 | 347.00 | -0.61 | -0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | -0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227’493.89 | 206’431.38 | 203’045.90 | 200’022.00 | 202’276.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.59 % | 4.80 % | 5.02 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 0.83 | 0.67 | 0.52 | 0.54 |
| KGV | 6.46 | 9.21 | 11.52 | 14.77 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 33’690.75 | 24’854.81 | 20’942.97 | 19’783.81 | 19’794.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’113.76 | 42’856.57 | 38’269.06 | 36’628.94 | 36’783.42 |
| Gewinn in Mio. | 18’322.62 | 12’359.39 | 10’047.67 | 8’810.00 | 8’457.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’322.62 | 12’359.39 | 10’047.67 | 8’810.00 | 8’457.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’904.53 | 22’826.73 | 18’883.60 | 18’769.18 | 18’702.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’435.29 | 24’071.95 | 20’493.09 | 21’717.00 | 22’345.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 0.79 | 0.70 | 0.76 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98’150.00 | 83’628.00 | 86’283.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’188.51 | -12’225.83 | -13’007.83 | -13’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’941.39 | 30’917.28 | 28’328.86 | 31’195.33 | 31’715.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’186.79 | -15’402.95 | -12’639.17 | -13’330.00 | -12’723.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 1.92 | 1.80 | 1.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 24’921.90 | 16’068.69 | 12’400.03 | 10’682.33 | 11’826.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.04 | 0.89 | 0.93 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 4.44 | 4.81 | 4.91 | 5.15 | 5.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’065.02 | 4’897.12 | 2’823.26 | 6’477.60 | 2’109.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’703.31 | 13’773.18 | 13’840.52 | 13’861.28 | 14’175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’820.00 | 15’509.00 | 16’168.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 73’462.35 | 75’699.85 | 75’703.92 | 71’833.50 | 74’222.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’865.20 | 284’249.19 | 280’321.36 | 262’206.00 | 260’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 06.10.26 | BP Buy | UBS AG | |
| 28.09.26 | BP Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.09.26 | BP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 04.09.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.08.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. |