Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
29.60
EUR
-0.27
EUR
-0.90 %
18.09.2026
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.91 EUR | 35.48 | 1.19 | 7.75 | +5.42% | +3.82% | +13.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "27.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.44% | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.91 EUR | 35.48 | -261.00 | 375.00 | -0.83 | -0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | -0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PTT TH0646010Z00 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’200.19 | 61’823.25 | 57’826.92 | 61’974.00 | |
| Dividende | 1.10 | 1.17 | 1.25 | 1.38 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.97 % | 4.25 % | 4.69 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 3.94 | 3.62 | 3.71 | 3.76 |
| KGV | 5.58 | 7.47 | 8.13 | 7.92 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 8’178.17 | 5’881.00 | 5’129.27 | 4’779.29 | |
| EBITDA in Mio. | 10’811.24 | 8’444.52 | 7’739.00 | 7’954.98 | 7’062.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’709.83 | 4’085.31 | 3’577.70 | 3’619.50 | 3’121.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’709.83 | 4’085.31 | 3’577.70 | 3’619.50 | 3’121.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’425.59 | 5’953.54 | 5’158.68 | 5’938.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’082.64 | 5’913.13 | 4’744.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 3.65 | 3.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’834.00 | 18’419.00 | 16’102.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’085.67 | -3’085.67 | -3’022.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’401.60 | 6’874.86 | 6’525.32 | 6’123.00 | 5’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’323.81 | -2’615.53 | -2’651.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.68 | 6.43 | 6.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’231.63 | 3’631.44 | 3’236.69 | 3’222.00 | 2’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.56 | 3.27 | 3.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.92 | 29.97 | 32.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’524.06 | 3’441.48 | 3’323.50 | 1’622.76 | 1’387.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’376.38 | 3’317.88 | 3’248.07 | 3’172.13 | 3’141.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’681.54 | 30’341.50 | 32’054.25 | 33’583.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’057.99 | 64’209.63 | 65’223.23 | 65’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.