Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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11:14:17
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.23 EUR | 34.08 | 1.41 | 7.16 | +5.96% | +4.15% | +2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "25.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.33% | |
| KGV | 7.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.23 EUR | 34.08 | -256.00 | 373.00 | -0.78 | -0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | -0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PTT TH0646010Z00 |
|
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’145.33 | 56’229.73 | 55’001.53 | 61’974.00 | |
| Dividende | 1.10 | 1.17 | 1.24 | 1.36 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.33 % | 4.61 % | 5.05 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 3.67 | 3.51 | 3.54 | 3.38 |
| KGV | 5.60 | 7.36 | 7.70 | 7.62 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 7’525.28 | 5’512.24 | 5’014.04 | 4’779.29 | |
| EBITDA in Mio. | 10’027.35 | 8’046.51 | 7’602.31 | 7’824.64 | 7’045.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’186.83 | 3’809.22 | 3’482.06 | 3’567.25 | 3’097.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’186.83 | 3’809.22 | 3’482.06 | 3’567.25 | 3’097.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’718.54 | 5’507.08 | 5’055.66 | 5’938.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’082.64 | 5’913.13 | 4’744.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 3.39 | 3.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’717.00 | 17’499.00 | 16’074.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’085.67 | -3’085.67 | -3’022.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’660.87 | 6’643.72 | 6’420.01 | 6’123.00 | 5’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’324.00 | -2’615.50 | -2’651.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.14 | 6.21 | 5.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’394.12 | 3’360.17 | 3’095.92 | 3’222.00 | 2’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 2.95 | 2.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.08 | 28.57 | 30.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’514.27 | 3’364.40 | 3’189.76 | 1’622.76 | 1’387.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’333.07 | 3’272.41 | 3’197.94 | 3’172.13 | 3’141.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’978.55 | 29’337.86 | 30’803.12 | 33’583.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’643.50 | 63’683.83 | 64’645.00 | 65’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repsol S.A. Aktie Analysen
| 19.03.26 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Repsol Neutral | UBS AG |