Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
30.61
EUR
1.15
EUR
3.90 %
30.10.2026
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.70 EUR | 34.26 | 0.76 | 6.91 | +1.27% | +3.99% | -8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "27.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.27% Aufschlag. | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.70 EUR | 34.26 | -245.00 | 383.00 | -0.84 | -0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | -0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’961.16 | 64’194.21 | 57’993.87 | ||
| Dividende | 1.10 | 1.18 | 1.26 | 1.41 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.85 % | 4.12 % | 4.63 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 4.59 | 3.76 | 3.87 | 3.93 |
| KGV | 4.82 | 6.65 | 8.13 | 7.90 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 9’640.21 | 6’623.81 | 5’314.38 | 5’873.98 | |
| EBITDA in Mio. | 12’452.37 | 9’290.56 | 7’958.46 | 8’445.03 | 7’526.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’807.62 | 4’615.81 | 3’697.83 | 3’741.77 | 3’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’807.62 | 4’615.81 | 3’697.83 | 3’741.77 | 3’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’099.94 | 6’849.83 | 5’327.90 | 5’873.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’373.75 | 8’073.38 | 5’754.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.05 | 4.09 | 3.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’753.00 | 18’396.00 | 16’080.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’897.33 | -3’085.67 | -3’022.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’044.50 | 7’971.63 | 6’710.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’780.43 | -3’185.84 | -3’030.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.22 | 6.58 | 6.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’567.87 | 3’910.89 | 3’223.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 3.71 | 2.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.74 | 30.14 | 32.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’812.06 | 2’398.18 | 2’772.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’423.02 | 3’378.26 | 3’227.86 | 2’989.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’742.05 | 30’815.24 | 32’257.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’693.44 | 63’001.12 | 67’202.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.