Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 24.07 | 3.28 | 7.23 | +18.04% | +5.7% | +14.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "16.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 24.07 | -102.00 | 241.00 | 1.06 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’185.85 | 52’775.19 | 54’790.98 | ||
| Dividende | 1.09 | 1.15 | 1.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 6.07 % | 6.42 % | 7.03 % | 7.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.68 | 2.90 | 2.80 | 2.99 |
| KGV | 7.63 | 7.05 | 6.52 | 6.75 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | 4’475.05 | 4’700.68 | 4’694.56 | 5’614.00 | 5’753.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’288.50 | 7’573.63 | 7’607.24 | 8’917.00 | 9’092.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’691.94 | 2’812.50 | 2’879.49 | 2’871.00 | 2’967.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’691.94 | 2’812.50 | 2’921.77 | 2’871.00 | 2’967.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’306.83 | 4’523.84 | 4’706.61 | 5’320.00 | 5’471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’424.03 | 4’473.22 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.66 | 2.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’154.00 | 15’276.00 | 14’879.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’267.03 | -4’344.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’940.38 | 6’066.74 | 6’180.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’286.98 | -1’785.22 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.32 | 5.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’693.79 | 1’831.13 | 2’577.82 | 2’418.00 | 2’953.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.54 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.43 | 27.65 | 27.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’308.03 | 7’089.66 | 5’670.09 | 3’505.00 | 2’851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’268.13 | 4’210.67 | 3’580.84 | 3’380.00 | 3’280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’688.28 | 28’851.54 | 29’152.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’287.75 | 66’486.42 | 63’964.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.