TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.87 EUR | 181.32 | 1.48 | 8.76 | +7.82% | +5.13% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "77.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.1% | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.87 EUR | 181.32 | -152.00 | 315.00 | -0.18 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 205’843.08 | 191’499.66 | 193’182.81 | 205’476.50 | 213’965.00 |
| Dividende | 4.08 | 4.23 | 4.37 | 4.37 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.91 % | 5.07 % | 5.07 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 10.57 | 9.42 | 9.30 | 11.09 | 11.23 |
| KGV | 8.15 | 9.15 | 9.27 | 7.78 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 35’896.09 | 30’256.34 | 29’351.21 | 34’207.22 | 33’535.33 |
| EBITDA in Mio. | 50’804.25 | 45’295.66 | 44’822.78 | 50’380.46 | 51’278.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’272.32 | 20’102.77 | 19’193.45 | 22’639.79 | 22’544.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’252.03 | 19’905.33 | 19’193.45 | 22’639.79 | 22’544.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’406.29 | 30’019.21 | 29’156.25 | 35’627.00 | 36’778.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’182.42 | 32’841.48 | 25’416.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.53 | 9.07 | 9.00 | 11.78 | 12.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’354.50 | 38’023.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’066.50 | -15’423.17 | -15’737.50 | -16’400.00 | -16’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’929.47 | 33’891.48 | 34’665.12 | 41’292.00 | 41’956.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’314.52 | -13’116.84 | -19’523.61 | -15’391.00 | -12’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.35 | 15.44 | 15.74 | 17.94 | 19.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’627.95 | 17’261.42 | 16’525.52 | 17’218.00 | 18’930.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.57 | 8.49 | 9.04 | 11.30 | 12.76 |
| Buchwert/Aktie | 56.94 | 60.59 | 63.90 | 74.30 | 81.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’151.36 | 22’138.88 | 21’694.31 | 18’718.60 | 17’768.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’952.51 | 15’887.58 | 15’950.58 | 16’992.46 | 17’405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’118.00 | 31’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 124’841.65 | 129’343.18 | 132’690.27 | 143’980.00 | 152’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 311’773.72 | 312’292.58 | 313’728.81 | 322’385.00 | 335’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 14:33 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 23.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.07.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 17.07.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. |