TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
55.28
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16:33:50
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.31 EUR | 141.28 | 1.53 | 8.42 | +6.7% | +6.18% | +10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "52.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.31 EUR | 141.28 | -46.00 | 221.00 | 0.78 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’551.00 | 214’386.00 | |||
| Dividende | 3.76 | 3.98 | 4.16 | 4.38 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.78 % | 6.11 % | 6.39 % | 6.73 % | 7.24 % |
| Gewinn/Aktie | 7.04 | 6.96 | 7.88 | 8.51 | 9.44 |
| KGV | 9.25 | 9.36 | 8.27 | 7.65 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 24’589.49 | 23’612.93 | 26’020.50 | 29’032.49 | 30’073.33 |
| EBITDA in Mio. | 38’772.39 | 37’408.02 | 40’258.37 | 43’020.66 | 45’613.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’631.35 | 14’912.69 | 16’408.56 | 17’278.59 | 18’688.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’699.69 | 14’865.05 | 16’408.56 | 17’278.59 | 18’688.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’314.24 | 22’563.59 | 24’852.53 | 26’172.10 | 28’125.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’468.66 | 23’902.26 | 26’743.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.69 | 6.92 | 7.86 | 8.05 | 9.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’372.67 | -15’613.67 | -16’210.17 | -16’615.50 | -16’704.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’605.74 | 28’224.98 | 30’702.97 | 33’784.50 | 35’915.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’495.66 | -13’305.90 | -14’350.79 | -14’645.50 | -16’195.50 |
| Cashflow/Aktie | 13.09 | 14.32 | 15.18 | 16.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’315.14 | 11’241.71 | 12’961.60 | 13’899.50 | 15’873.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 4.79 | 5.85 | 6.79 | 8.96 |
| Buchwert/Aktie | 53.49 | 55.91 | 59.01 | 64.70 | 70.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’630.17 | 31’979.42 | 33’472.29 | 34’835.51 | 30’615.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’486.86 | 16’538.18 | 16’748.52 | 16’889.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 120’176.31 | 120’350.16 | 122’904.02 | 116’275.00 | 121’328.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’605.71 | 291’604.64 | 295’138.32 | 300’994.00 | 302’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 11:57 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 11:54 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 17.11.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets |