ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
665.50
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11:49:52
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666.40 EUR | 309.67 | 0.96 | 21.59 | +19.56% | +1.11% | +4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "601.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 639.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 309.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.01% | |
| KGV | 21.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 666.40 EUR | 309.67 | 120.00 | 237.00 | 1.69 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’356.23 | 34’894.89 | 39’281.37 | 43’714.48 | 47’195.95 |
| Dividende | 7.24 | 7.97 | 9.03 | 9.70 | 10.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.18 % | 1.34 % | 1.44 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 23.69 | 26.53 | 32.28 | 37.74 | 42.40 |
| KGV | 28.41 | 25.37 | 20.85 | 17.83 | 15.87 |
| EBIT in Mio. | 10’820.30 | 12’045.17 | 14’358.70 | 16’646.02 | 18’868.33 |
| EBITDA in Mio. | 11’788.57 | 12’983.82 | 15’601.43 | 18’530.48 | 19’768.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’192.99 | 10’189.26 | 12’174.23 | 14’084.09 | 15’667.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’199.26 | 10’119.37 | 12’203.79 | 15’692.22 | 17’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’851.17 | 12’112.05 | 14’714.53 | 17’048.28 | 18’226.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’874.52 | 12’240.57 | 14’694.04 | 16’701.50 | 18’226.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.78 | 26.67 | 32.43 | 38.09 | 42.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’822.50 | 18’662.94 | 21’150.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’953.76 | -2’031.22 | -1’913.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’998.90 | 10’690.65 | 12’269.55 | 20’378.00 | 21’763.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’500.42 | -6’110.10 | -6’632.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.11 | 27.36 | 33.17 | 47.48 | 51.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’621.67 | 8’299.16 | 10’724.81 | 14’987.64 | 16’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.37 | 20.94 | 26.59 | 40.02 | 44.01 |
| Buchwert/Aktie | 48.46 | 55.97 | 69.19 | 91.20 | 107.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’393.15 | -10’698.52 | -14’351.00 | -21’253.96 | -18’905.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’775.17 | 5’062.00 | 5’465.76 | 6’034.50 | 6’365.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’882.93 | 1’926.47 | 1’940.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’230.33 | 1’330.83 | 1’457.13 | 1’493.50 | 1’584.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’094.60 | 24’565.66 | 29’025.55 | 33’968.00 | 39’201.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’940.74 | 54’715.05 | 60’094.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 26.06.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.06.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.25 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |