ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
630.10
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3.81 %
17:52:50
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630.40 EUR | 293.65 | 0.91 | 21.56 | +18.48% | +1.2% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "601.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 671.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.4% | |
| KGV | 21.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 630.40 EUR | 293.65 | 88.00 | 268.00 | 1.61 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’332.72 | 33’637.39 | 37’613.67 | 41’613.86 | 45’501.82 |
| Dividende | 7.19 | 7.89 | 8.79 | 9.39 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.27 % | 1.41 % | 1.51 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 23.91 | 25.41 | 30.66 | 35.73 | 40.11 |
| KGV | 25.99 | 24.46 | 20.27 | 17.40 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 10’852.43 | 11’392.79 | 13’506.04 | 15’569.72 | 17’775.81 |
| EBITDA in Mio. | 11’793.04 | 12’192.10 | 14’621.80 | 17’327.22 | 18’987.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’244.48 | 9’614.16 | 11’427.39 | 13’173.02 | 14’779.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’225.03 | 9’542.26 | 11’490.33 | 13’131.27 | 14’723.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’998.36 | 11’374.87 | 13’773.18 | 15’842.19 | 17’472.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’011.44 | 11’432.12 | 13’715.46 | 15’366.00 | 17’472.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.94 | 24.94 | 30.85 | 36.18 | 40.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’864.42 | 17’996.78 | 20’152.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’969.05 | -2’053.80 | -1’981.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’220.57 | 10’673.38 | 11’956.08 | 18’172.00 | 19’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’748.48 | -6’146.24 | -6’220.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.61 | 26.03 | 31.91 | 42.05 | 48.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’085.14 | 8’301.67 | 10’124.96 | 13’577.84 | 14’657.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.12 | 20.08 | 24.52 | 35.97 | 40.50 |
| Buchwert/Aktie | 47.50 | 54.59 | 64.51 | 82.90 | 96.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’773.84 | -8’223.91 | -11’266.10 | -17’363.53 | -13’072.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’790.87 | 5’040.07 | 5’329.60 | 6’071.00 | 6’496.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’866.21 | 1’948.84 | 1’981.25 | 2’657.54 | 2’318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’226.86 | 1’296.38 | 1’372.80 | 1’318.00 | 1’358.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’859.72 | 23’758.87 | 27’151.55 | 30’664.00 | 34’876.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’597.73 | 53’284.98 | 57’304.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |