ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860.50 EUR | 293.65 | 0.91 | 21.56 | +18.48% | +1.2% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "601.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 671.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.4% | |
| KGV | 21.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 860.50 EUR | 293.65 | 88.00 | 268.00 | 1.61 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’325.39 | 33’492.57 | 37’581.70 | 41’532.27 | 45’848.67 |
| Dividende | 7.22 | 7.93 | 8.95 | 9.36 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.92 % | 1.04 % | 1.09 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 24.03 | 25.25 | 30.23 | 34.43 | 39.81 |
| KGV | 35.77 | 34.05 | 28.43 | 24.97 | 21.59 |
| EBIT in Mio. | 10’901.40 | 11’304.34 | 13’374.80 | 15’370.69 | 17’649.67 |
| EBITDA in Mio. | 11’858.10 | 12’210.80 | 14’405.78 | 17’061.89 | 18’799.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’280.02 | 9’566.09 | 11’293.10 | 12’988.99 | 14’671.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’264.42 | 9’569.50 | 11’396.97 | 12’947.24 | 14’616.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’037.08 | 11’303.64 | 13’489.43 | 15’546.93 | 17’277.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’053.64 | 11’342.84 | 13’387.98 | 14’964.50 | 17’277.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.05 | 25.03 | 29.89 | 34.07 | 40.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’864.79 | 17’772.39 | 19’881.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’001.13 | -1’985.87 | -2’090.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’033.95 | 10’356.37 | 11’672.47 | 17’019.00 | 19’419.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’021.43 | -5’470.84 | -5’320.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.69 | 26.00 | 28.54 | 40.25 | 47.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’880.09 | 9’765.33 | 13’030.78 | 14’154.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.25 | 19.89 | 21.95 | 33.20 | 39.11 |
| Buchwert/Aktie | 48.01 | 55.62 | 64.82 | 74.80 | 87.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’929.97 | -8’565.07 | -11’652.01 | -14’189.96 | -10’008.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’794.92 | 5’086.55 | 5’442.91 | 6’071.00 | 6’496.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’950.95 | 1’921.54 | 2’012.87 | 2’657.54 | 2’318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.85 | 1’288.05 | 1’349.09 | 1’318.00 | 1’358.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’602.22 | 23’479.89 | 28’831.62 | 27’675.00 | 31’564.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’930.07 | 53’400.97 | 59’623.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 06.10.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 01.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.09.25 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 16.09.25 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | ASML NV Buy | UBS AG |