ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’507.40
EUR
10.60
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0.71 %
12:09:08
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’506.80 EUR | 716.87 | 1.25 | 18.58 | +22.53% | +0.71% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1489.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 716.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.03% | |
| KGV | 18.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’506.80 EUR | 716.87 | 13.00 | 374.00 | 1.95 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’431.70 | 55’511.01 | 66’937.44 | 75’248.75 | 81’138.15 |
| Dividende | 9.28 | 12.01 | 14.67 | 18.15 | 18.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.80 % | 0.97 % | 1.21 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 38.15 | 52.66 | 67.49 | 76.65 | 97.64 |
| KGV | 39.46 | 28.59 | 22.31 | 19.64 | 15.42 |
| EBIT in Mio. | 17’294.80 | 23’965.96 | 30’193.65 | 35’225.69 | 37’911.59 |
| EBITDA in Mio. | 18’679.23 | 25’322.47 | 31’570.06 | 37’152.65 | 42’700.23 |
| Gewinn in Mio. | 14’724.94 | 20’247.20 | 25’509.81 | 29’759.88 | 32’013.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’985.79 | 20’319.39 | 25’793.50 | 29’892.40 | 35’144.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’759.10 | 24’476.36 | 30’647.90 | 35’605.69 | 40’997.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’743.00 | 24’446.62 | 30’515.75 | 36’434.09 | 40’997.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.00 | 53.60 | 69.96 | 76.37 | 89.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’464.93 | 30’670.03 | 37’280.82 | 40’786.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’148.49 | -2’242.77 | -2’551.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’291.93 | 20’102.14 | 24’065.12 | 35’788.00 | 39’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’684.12 | -8’071.85 | -9’079.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 85.05 | 95.47 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 10’859.97 | 19’314.34 | 23’669.35 | 26’739.04 | 30’511.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.40 | 46.88 | 64.35 | 77.24 | 86.17 |
| Buchwert/Aktie | 67.45 | 92.91 | 127.25 | 120.40 | 148.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’168.15 | -22’373.67 | -35’318.65 | -27’127.49 | -33’137.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’057.51 | 5’645.18 | 6’389.37 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’977.33 | 2’279.09 | 2’532.04 | 3’471.45 | 3’553.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’397.28 | 1’578.59 | 1’767.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’311.82 | 36’143.57 | 48’845.38 | 43’163.00 | 53’140.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’792.08 | 74’833.75 | 89’768.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 11.08.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.07.26 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 16.07.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.07.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG |