ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’184.80
EUR
-38.00
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-3.11 %
22:59:42
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’171.80 EUR | 553.45 | 0.98 | 23.6 | +22.36% | +0.7% | +28.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "689.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 28.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1023.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 553.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.85% | |
| KGV | 23.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’171.80 EUR | 553.45 | 49.00 | 286.00 | 1.57 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’994.65 | 43’411.73 | 48’166.45 | 54’003.41 | 58’611.42 |
| Dividende | 13.47 | 15.23 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.83 % | 0.95 % | 1.10 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 52.59 | 59.22 | |||
| KGV | 39.83 | 31.09 | 26.53 | 23.35 | 20.73 |
| EBIT in Mio. | 13’192.06 | 16’788.58 | 19’475.98 | 22’888.54 | 25’446.31 |
| EBITDA in Mio. | 14’343.74 | 18’331.19 | 20’930.20 | 24’821.29 | 27’382.67 |
| Gewinn in Mio. | 11’178.02 | 14’169.16 | 16’516.09 | 19’238.97 | 21’496.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’253.35 | 14’268.39 | 16’784.33 | 20’102.00 | 21’905.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’445.53 | 17’235.60 | 19’832.76 | 23’469.25 | 25’497.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’490.35 | 17’384.58 | 19’844.01 | 23’469.25 | 25’497.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 55.35 | 63.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’346.60 | 23’269.91 | 26’450.71 | 29’109.00 | 31’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’038.02 | -2’049.16 | -2’039.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’990.68 | 14’850.74 | 17’443.69 | 22’854.50 | 25’166.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’691.18 | -7’883.75 | -8’352.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.20 | 41.46 | 47.49 | 60.72 | 68.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’693.38 | 13’065.31 | 15’345.95 | 18’479.50 | 20’482.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.74 | 34.91 | 41.63 | 54.76 | |
| Buchwert/Aktie | 94.18 | 113.43 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’715.43 | -14’923.53 | -22’635.54 | -21’482.69 | -26’972.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’032.99 | 5’375.12 | 5’673.20 | 6’045.00 | 6’467.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’748.50 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’294.21 | 1’399.72 | 1’477.90 | 1’557.00 | 1’695.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’860.65 | 28’632.99 | 36’761.33 | 44’081.00 | 54’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’080.96 | 61’063.72 | 71’478.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 02.02.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | ASML NV Halten | DZ BANK |