ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’474.80
EUR
7.80
EUR
0.53 %
19.10.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’486.80 EUR | 634.97 | 1.25 | 17.87 | +21.6% | +0.68% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "1446" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1559.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 634.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.82% | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’486.80 EUR | 634.97 | 1.00 | 356.00 | 1.77 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’344.38 | 57’490.72 | 71’986.68 | 80’332.96 | 85’918.46 |
| Dividende | 9.39 | 12.15 | 15.28 | 20.16 | 18.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.82 % | 1.03 % | 1.37 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 41.11 | 56.72 | 74.84 | 88.82 | 97.67 |
| KGV | 35.92 | 26.03 | 19.73 | 16.62 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 18’364.17 | 25’716.80 | 33’824.33 | 39’236.36 | 42’068.32 |
| EBITDA in Mio. | 19’504.32 | 26’883.86 | 34’897.23 | 42’582.47 | 47’448.56 |
| Gewinn in Mio. | 15’780.92 | 21’607.34 | 28’228.18 | 32’890.27 | 35’129.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’904.10 | 21’710.11 | 28’565.90 | 35’563.40 | 41’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’969.73 | 26’158.99 | 34’189.39 | 41’152.11 | 45’762.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’954.79 | 26’079.96 | 33’975.26 | 40’671.32 | 45’762.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.00 | 57.29 | 78.13 | 89.94 | 100.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’516.38 | 32’516.82 | 41’408.40 | 45’633.33 | 47’722.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’342.43 | -2’350.75 | -2’629.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’845.72 | 22’059.97 | 28’344.61 | 44’931.00 | 48’792.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’009.54 | -9’478.48 | -10’661.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 46.30 | 57.15 | 77.84 | 96.42 | 107.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’475.31 | 19’090.24 | 25’147.59 | 35’391.50 | 38’529.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 39.73 | 49.72 | 70.47 | 98.43 | 110.37 |
| Buchwert/Aktie | 65.77 | 92.15 | 131.37 | 132.95 | 165.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’012.91 | -23’819.88 | -39’189.95 | -38’125.01 | -41’291.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’895.09 | 5’607.78 | 6’530.62 | 6’370.00 | 6’613.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’982.20 | 2’366.89 | 2’637.40 | 3’594.12 | 3’701.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’358.93 | 1’594.08 | 1’828.06 | 1’950.33 | 2’408.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’004.02 | 37’139.22 | 53’037.57 | 51’836.00 | 64’642.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’114.65 | 76’579.05 | 99’332.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 19.10.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 15.10.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.26 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 14.10.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 14.10.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | ASML NV Outperform | RBC Capital Markets |