ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’535.60
EUR
-39.20
EUR
-2.49 %
13.10.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’524.80 EUR | 685.57 | 1.15 | 22.65 | +25.48% | +0.67% | +8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "1446" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1501.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 685.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.03% | |
| KGV | 22.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’524.80 EUR | 685.57 | 1.00 | 340.00 | 1.85 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’592.20 | 55’835.89 | 68’197.23 | 78’219.50 | 88’652.69 |
| Dividende | 9.20 | 11.94 | 14.49 | 18.16 | 18.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.78 % | 0.94 % | 1.18 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 38.41 | 53.37 | 69.55 | 89.24 | 101.35 |
| KGV | 40.06 | 28.84 | 22.13 | 17.25 | 15.18 |
| EBIT in Mio. | 17’568.28 | 24’402.14 | 31’505.51 | 37’493.44 | 42’790.24 |
| EBITDA in Mio. | 18’827.08 | 25’615.97 | 32’348.90 | 39’420.40 | 45’679.90 |
| Gewinn in Mio. | 14’818.33 | 20’435.94 | 26’226.68 | 31’642.13 | 35’911.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’402.07 | 38’854.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’894.68 | 24’775.20 | 31’562.39 | 37’873.44 | 43’977.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’883.63 | 24’756.80 | 31’475.57 | 39’457.76 | 43’977.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.13 | 100.29 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’723.01 | 31’146.90 | 38’718.03 | 48’542.00 | 53’002.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’157.33 | -2’242.77 | -2’428.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’774.37 | 21’168.95 | 25’784.64 | 44’422.00 | 48’237.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’761.20 | -8’395.16 | -9’384.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 37.37 | 52.73 | 69.18 | 95.85 | 106.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’403.28 | 18’690.93 | 23’247.03 | 30’285.04 | 38’059.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.99 | 48.24 | 67.76 | 97.58 | 109.00 |
| Buchwert/Aktie | 67.63 | 93.38 | 129.69 | 129.95 | 162.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’245.63 | -22’572.82 | -35’410.84 | -28’890.15 | -37’055.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’076.98 | 5’691.24 | 6’455.72 | 6’577.00 | 7’564.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’985.69 | 2’296.65 | 2’517.06 | 3’471.45 | 3’553.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’397.66 | 1’593.47 | 1’822.25 | 2’428.00 | 3’035.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’112.73 | 35’960.88 | 50’132.59 | 49’681.00 | 62’076.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’260.64 | 74’035.76 | 89’563.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 07.10.26 | ASML NV Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 01.09.26 | ASML NV Buy | UBS AG |