TDK Aktie 763593 / JP3538800008
9.24
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1.54 %
06.06.2025
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.09 EUR | 20.75 | 1.1 | 12.38 | +11.52% | +2.07% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1570.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1567.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.01% | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.09 EUR | 20.75 | 71.00 | 228.00 | 1.46 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’247’548.77 | 2’386’920.70 | 2’486’671.17 | |
| Dividende | 31.00 | 35.82 | 38.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.37 % | 2.54 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 93.98 | 108.35 | 121.14 | |
| KGV | 16.10 | 13.97 | 12.49 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 240’521.81 | 276’906.79 | 306’600.08 | |
| EBITDA in Mio. | 438’391.31 | 484’967.52 | 518’796.35 | |
| Gewinn in Mio. | 178’528.63 | 205’215.04 | 227’416.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174’622.06 | 208’634.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248’590.12 | 286’258.52 | 317’984.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’813.73 | 289’813.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 98.58 | 112.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 758’000.00 | 806’687.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259’500.00 | -255’300.00 | -256’433.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375’618.25 | 378’623.25 | 429’590.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’043.25 | -90’446.25 | -120’431.33 | |
| Cashflow/Aktie | 192.98 | 204.50 | 222.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125’724.33 | 126’364.33 | 195’385.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 51.75 | 55.30 | 66.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’009.07 | 1’086.01 | 1’179.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -119’915.24 | -232’294.00 | -411’788.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 220’000.00 | 222’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252’294.00 | 246’840.00 | 242’325.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 474’600.00 | 485’743.75 | 492’133.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’916’012.19 | 2’052’983.24 | 2’262’415.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’634’965.00 | 3’785’883.50 | 3’965’089.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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