TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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26.09.2025
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 EUR | 21.63 | 1.01 | 14.08 | +12.34% | +1.9% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1570.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1570.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.04% | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 EUR | 21.63 | 88.00 | 216.00 | 1.48 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’242’324.07 | 2’366’942.40 | 2’490’867.47 | |
| Dividende | 30.75 | 35.00 | 37.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.64 % | 1.74 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 93.74 | 107.40 | 119.92 | |
| KGV | 22.72 | 19.83 | 17.76 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 240’787.34 | 274’396.55 | 303’802.26 | |
| EBITDA in Mio. | 447’221.14 | 493’341.11 | 523’471.05 | |
| Gewinn in Mio. | 178’236.79 | 203’780.46 | 226’484.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177’900.50 | 208’121.83 | 233’686.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249’735.91 | 285’125.03 | 315’277.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’967.48 | 290’420.45 | 325’660.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 95.27 | 110.50 | 124.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 756’060.96 | 808’912.97 | 858’802.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276’075.63 | -262’912.50 | -254’128.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 378’844.06 | 389’719.45 | 411’091.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’548.35 | |||
| Cashflow/Aktie | 196.34 | 206.07 | 214.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 97’936.41 | 115’298.93 | 157’967.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 42.35 | 59.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’005.65 | 1’081.97 | 1’168.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191’685.12 | -283’240.69 | -412’614.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’425.00 | 261’250.00 | 263’333.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 277’833.33 | 267’366.67 | 248’987.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458’628.57 | 473’478.57 | 485’260.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’915’533.40 | 2’054’369.96 | 2’220’786.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’661’840.28 | 3’810’619.06 | 3’971’600.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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