TDK Aktie 763593 / JP3538800008
12.11
EUR
-0.07
EUR
-0.53 %
19.12.2025
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 EUR | 27.54 | 1.11 | 15.81 | +15.95% | +1.57% | -10.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2211.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2425.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.74% | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 EUR | 27.54 | 69.00 | 245.00 | 1.47 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| INPEX JP3294460005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’351’096.35 | 2’483’785.93 | 2’620’518.06 | 2’387’000.00 | 2’420’000.00 |
| Dividende | 31.53 | 36.35 | 40.07 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.65 % | 1.82 % | 2.05 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 99.65 | 116.44 | 130.95 | 117.10 | 119.90 |
| KGV | 22.05 | 18.87 | 16.78 | 18.76 | 18.32 |
| EBIT in Mio. | 256’328.00 | 298’067.10 | 335’166.29 | 294’000.00 | 297’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 463’954.27 | 517’554.77 | 555’815.85 | 554’000.00 | 567’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 189’832.73 | 221’853.32 | 249’084.51 | 216’000.00 | 218’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199’285.30 | 233’241.72 | 262’503.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262’151.10 | 307’898.97 | 345’773.80 | 304’000.00 | 307’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269’978.74 | 322’020.58 | 362’079.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.93 | 121.97 | 136.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 771’617.50 | 830’667.00 | 883’875.83 | 844’000.00 | 857’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272’263.43 | -262’957.14 | -266’085.71 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 354’546.29 | 389’087.29 | 424’429.57 | 450’000.00 | 468’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’318.43 | -63’734.43 | -78’200.29 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.83 | 215.41 | 231.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74’672.50 | 116’501.83 | 149’367.83 | 170’000.00 | 198’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.57 | 54.77 | 69.73 | 92.10 | 108.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’011.04 | 1’095.24 | 1’188.00 | 1’160.50 | 1’210.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -181’266.57 | -269’703.51 | -384’694.03 | -216’222.00 | -277’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’566.67 | 263’333.33 | 270’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274’717.38 | 267’962.50 | 265’700.00 | 280’000.00 | 270’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 496’934.57 | 513’217.43 | 529’724.57 | 550’000.00 | 560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’934’678.74 | 2’083’137.09 | 2’254’338.85 | 2’141’056.00 | 2’202’004.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’697’790.43 | 3’873’248.43 | 4’058’330.00 | 3’884’199.00 | 3’950’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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