TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.24 EUR | 29.32 | 0.95 | 18.6 | +16.31% | +1.41% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2211.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2340.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.49% | |
| KGV | 18.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.24 EUR | 29.32 | 49.00 | 224.00 | 1.52 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’296’593.86 | 2’427’131.80 | 2’555’330.93 | 2’387’000.00 | 2’420’000.00 |
| Dividende | 31.56 | 36.19 | 39.54 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.42 % | 1.55 % | 1.76 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 97.55 | 113.03 | 126.28 | 117.10 | 119.90 |
| KGV | 26.20 | 22.61 | 20.24 | 21.83 | 21.32 |
| EBIT in Mio. | 250’800.64 | 289’231.65 | 321’669.50 | 294’000.00 | 297’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 457’731.60 | 507’671.53 | 543’798.46 | 554’000.00 | 567’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 185’631.29 | 215’087.37 | 239’732.40 | 216’000.00 | 218’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188’953.15 | 222’433.67 | 249’608.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258’661.62 | 299’190.51 | 332’231.44 | 304’000.00 | 307’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263’809.98 | 309’033.71 | 346’914.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 100.20 | 115.94 | 130.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760’990.33 | 815’072.00 | 866’252.33 | 844’000.00 | 857’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -265’366.67 | -266’112.50 | -280’000.00 | -270’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 373’992.33 | 397’703.22 | 423’210.50 | 450’000.00 | 468’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’892.56 | -78’374.00 | -94’013.13 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 213.52 | 225.94 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 92’047.57 | 124’052.43 | 157’980.67 | 170’000.00 | 198’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.90 | 52.50 | 61.70 | 92.10 | 108.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’087.18 | 1’176.54 | 1’160.50 | 1’210.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -185’480.98 | -274’088.41 | -216’222.00 | -277’242.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’425.00 | 262’500.00 | 270’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269’130.00 | 265’766.67 | 280’000.00 | 270’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 491’890.00 | 505’318.75 | 516’852.50 | 550’000.00 | 560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’922’623.49 | 2’067’233.98 | 2’237’368.95 | 2’141’056.00 | 2’202’004.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’995’259.00 | 3’884’199.00 | 3’950’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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