TDK Aktie 763593 / JP3538800008
9.70
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21.07.2025
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.59 EUR | 21.63 | 1.01 | 14.08 | +12.34% | +1.9% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1570.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1570.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.04% | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.59 EUR | 21.63 | 88.00 | 216.00 | 1.48 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’235’972.57 | 2’368’980.22 | 2’474’481.71 | |
| Dividende | 30.80 | 35.40 | 37.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.11 % | 2.26 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 92.71 | 106.72 | 117.76 | |
| KGV | 18.07 | 15.70 | 14.22 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 237’490.17 | 272’945.76 | 299’415.84 | |
| EBITDA in Mio. | 437’968.96 | 484’728.40 | 513’065.22 | |
| Gewinn in Mio. | 176’315.63 | 202’473.86 | 222’302.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173’579.33 | 204’188.31 | 227’150.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246’620.96 | 283’488.08 | 310’021.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238’654.69 | 277’600.14 | 312’211.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 95.46 | 108.27 | 121.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 761’760.00 | 810’927.50 | 856’080.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276’350.83 | -261’866.67 | -252’716.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 378’668.83 | 382’730.50 | 411’261.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74’456.67 | -82’619.83 | -95’481.50 | |
| Cashflow/Aktie | 196.38 | 206.15 | 215.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 111’353.25 | 123’395.75 | 166’642.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 43.80 | 54.70 | 65.95 | |
| Buchwert/Aktie | 1’004.83 | 1’080.71 | 1’164.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -199’391.33 | -291’053.08 | -412’508.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 257’866.67 | 261’666.67 | 265’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 278’571.43 | 267’742.86 | 247’042.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497’423.33 | 510’485.00 | 519’036.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’914’795.71 | 2’051’963.66 | 2’211’155.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’645’260.00 | 3’795’971.83 | 3’946’986.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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