TDK Aktie 763593 / JP3538800008
11.70
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5.41 %
05.09.2025
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.64 EUR | 21.63 | 1.01 | 14.08 | +12.34% | +1.9% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1570.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1570.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.04% | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.64 EUR | 21.63 | 88.00 | 216.00 | 1.48 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’238’479.83 | 2’362’987.06 | 2’480’686.28 | |
| Dividende | 30.71 | 34.94 | 37.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.72 % | 1.82 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 92.94 | 106.44 | 118.85 | |
| KGV | 21.88 | 19.10 | 17.11 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 239’086.14 | 273’025.32 | 302’683.81 | |
| EBITDA in Mio. | 444’884.04 | 491’442.31 | 521’555.44 | |
| Gewinn in Mio. | 176’707.21 | 201’961.38 | 224’488.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177’900.50 | 208’121.83 | 233’686.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248’059.18 | 283’421.79 | 313’697.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’364.71 | 285’583.08 | 320’227.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.71 | 108.58 | 121.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 749’740.96 | 802’672.97 | 852’982.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277’263.13 | -268’275.00 | -259’471.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376’269.06 | 389’731.95 | 414’576.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’485.85 | -77’794.35 | -90’787.69 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 97’936.41 | 115’298.93 | 157’967.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 41.85 | 55.30 | 67.15 | |
| Buchwert/Aktie | 1’004.86 | 1’080.42 | 1’166.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -188’126.07 | -270’746.08 | -390’585.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’000.00 | 261’250.00 | 263’333.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 278’888.89 | 272’133.33 | 253’662.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 456’257.14 | 470’692.86 | 482’474.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’913’828.17 | 2’051’049.60 | 2’215’626.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’648’652.78 | 3’797’919.06 | 3’955’800.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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