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KPN Aktie Analysen & Prognosen

KPN Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.63 EUR 15.41
1.24 13.2 +11.59% +4.81%
+6.05%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "3.46" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.05%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.05.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.02.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.02.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 15.41   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.24   27.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.54%
KGV 13.2   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.59%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.81%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.51% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

KPN Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.63 EUR 15.41 -66.00 148.00 0.23 0.22
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%.
Beta 0.23 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.22 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

KPN Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NN GROUP
NL0010773842
KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELISA
FI0009007884
FREENET
DE000A0Z2ZZ5
TELEKOM AUSTRIA
AT0000720008

Schätzungen zu KPN in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’606.72 5’743.70 5’886.23 6’029.34
Dividende 0.17 0.18 0.19 0.21
Dividendenrendite (in %) 4.63 % 4.94 % 5.29 % 5.70 % 6.10 %
Ergebnis/Aktie 0.22 0.24 0.26 0.28
KGV 16.91 15.27 13.99 13.18 10.93
EBIT in Mio. 1’388.17 1’469.19 1’565.21 1’668.76
EBITDA in Mio. 2’643.78 2’730.87 2’816.95 2’904.19
Gewinn in Mio. 847.39 928.07 1’003.28 1’064.30
Gewinn (bereinigt) in Mio. 847.39 928.07 1’003.28 1’064.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’107.57 1’212.99 1’302.23 1’360.98
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’048.38 1’185.98 1’278.16
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.21 0.24 0.26 0.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’138.50 4’218.50 4’330.00
Cashflow (Investing) in Mio. -732.13 -830.40 -1’158.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’374.50 2’434.77 2’504.06 2’913.00
Cashflow (Financing) in Mio. -732.13 -830.40 -1’158.00
Cashflow/Aktie 0.57 0.58 0.60 0.58
Free Cashflow in Mio. 866.58 924.97 987.57 1’343.75
Free Cashflow/Aktie 0.24 0.23 0.27 0.30
Buchwert/Aktie 0.93 0.97 1.00 0.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’347.04 6’290.05 6’413.45 6’065.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’231.84 1’233.23 1’230.97 1’020.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 3’597.18 3’769.16 3’799.84 3’796.00
Bilanzsumme in Mio. 12’744.13 13’229.57 12’839.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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