ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
645.50
EUR
-3.70
EUR
-0.57 %
17.07.2025
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.60 EUR | 310.81 | 0.93 | 22.48 | +19.82% | +1.08% | +6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "601.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 650.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 310.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.18% | |
| KGV | 22.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 645.60 EUR | 310.81 | 115.00 | 232.00 | 1.71 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’356.42 | 34’113.68 | 38’124.66 | 42’138.27 | 46’329.15 |
| Dividende | 7.29 | 7.96 | 9.05 | 9.38 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.22 % | 1.39 % | 1.44 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 23.89 | 25.73 | 30.79 | 36.16 | 41.49 |
| KGV | 27.21 | 25.26 | 21.11 | 17.97 | 15.66 |
| EBIT in Mio. | 10’852.41 | 11’692.81 | 13’769.29 | 16’439.42 | 18’819.47 |
| EBITDA in Mio. | 11’827.70 | 12’567.88 | 14’915.17 | 17’323.82 | 18’987.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’238.93 | 9’836.17 | 11’618.35 | 13’364.76 | 15’266.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’240.95 | 9’690.27 | 11’482.97 | 13’381.35 | 14’637.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’903.92 | 11’694.77 | 14’025.83 | 16’678.67 | 18’153.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’930.52 | 11’763.70 | 14’000.18 | 16’637.50 | 18’153.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.06 | 25.74 | 31.55 | 36.18 | 40.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’844.69 | 18’155.95 | 20’472.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’941.95 | -2’024.19 | -1’894.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’513.20 | 10’785.36 | 11’912.38 | 18’172.00 | 19’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’884.31 | -6’330.45 | -6’563.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.30 | 26.55 | 32.58 | 47.48 | 51.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’144.77 | 8’506.11 | 10’246.83 | 13’563.82 | 14’657.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.87 | 20.99 | 26.18 | 40.02 | 44.01 |
| Buchwert/Aktie | 47.04 | 53.71 | 64.35 | 82.90 | 96.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’998.35 | -8’515.50 | -11’793.02 | -16’868.37 | -13’072.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’780.52 | 5’027.56 | 5’443.35 | 6’156.00 | 6’464.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’865.03 | 1’948.92 | 1’949.38 | 2’657.54 | 2’318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’225.82 | 1’309.79 | 1’411.25 | 1’423.00 | 1’480.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’565.77 | 23’637.88 | 26’919.75 | 30’664.00 | 34’876.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’667.13 | 53’759.09 | 58’452.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |