ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’598.80
EUR
-26.80
EUR
-1.65 %
17:16:05
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’593.60 EUR | 720.53 | 1 | 29.06 | +28.56% | +0.59% | +9.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1396.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 720.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.26% | |
| KGV | 29.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’593.60 EUR | 720.53 | 17.00 | 348.00 | 1.95 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| KONINKLIJKE HEIJMANS NL0009269109 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’261.78 | 48’177.88 | 53’526.32 | 60’702.13 | 64’202.95 |
| Dividende | 8.58 | 10.21 | 12.20 | 15.55 | 16.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.63 % | 0.75 % | 0.95 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 31.89 | 42.84 | 50.73 | 60.12 | 65.95 |
| KGV | 51.08 | 38.02 | 32.11 | 27.10 | 24.70 |
| EBIT in Mio. | 14’277.97 | 19’111.40 | 22’202.16 | 26’714.23 | 29’122.95 |
| EBITDA in Mio. | 15’497.24 | 20’709.87 | 23’797.91 | 30’167.17 | 32’769.81 |
| Gewinn in Mio. | 12’209.22 | 16’215.92 | 18’925.14 | 22’587.93 | 24’427.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’208.31 | 16’352.59 | 19’129.43 | 24’690.53 | 26’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’529.40 | 19’499.11 | 23’004.13 | 28’723.54 | 31’263.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’488.93 | 19’390.32 | 22’810.90 | 28’235.00 | 31’263.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.09 | 44.28 | 53.13 | 61.98 | 73.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’483.84 | 25’644.26 | 29’021.45 | 30’330.00 | 33’130.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’800.93 | 19’788.64 | 30’509.00 | 33’812.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 33.07 | 47.61 | 55.22 | 69.09 | 78.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’829.88 | 14’960.77 | 17’370.60 | 24’233.76 | 26’089.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.54 | 37.01 | 47.38 | 64.55 | 71.89 |
| Buchwert/Aktie | 60.51 | 80.73 | 108.87 | 106.06 | 133.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’936.28 | -16’603.27 | -25’559.83 | -28’347.99 | -34’776.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’009.37 | 5’441.08 | 5’765.33 | 5’876.00 | 6’229.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’196.78 | 3’031.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’295.35 | 1’433.72 | 1’572.67 | 1’423.00 | 1’465.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’251.92 | 32’095.52 | 42’161.61 | 47’464.00 | 61’867.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’987.62 | 80’506.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 15.06.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.06.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.05.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |