ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’569.00
EUR
-10.60
EUR
-0.67 %
16.07.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’585.40 EUR | 671.26 | 1.04 | 27.07 | +27.54% | +0.6% | -5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1483.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 671.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.4% | |
| KGV | 27.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’585.40 EUR | 671.26 | 27.00 | 380.00 | 1.92 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’104.36 | 51’537.79 | 59’713.27 | 65’774.08 | 70’462.81 |
| Dividende | 9.03 | 11.24 | 13.44 | 15.57 | 16.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.71 % | 0.85 % | 0.99 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 34.68 | 47.61 | 58.96 | 65.73 | 75.42 |
| KGV | 45.56 | 33.19 | 26.79 | 24.03 | 20.95 |
| EBIT in Mio. | 15’770.48 | 21’535.84 | 26’246.73 | 28’528.89 | 32’145.79 |
| EBITDA in Mio. | 17’153.67 | 23’387.24 | 28’399.32 | 34’278.92 | 39’985.47 |
| Gewinn in Mio. | 13’418.19 | 18’246.53 | 22’453.32 | 24’775.93 | 27’710.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’885.59 | 18’788.39 | 23’521.80 | 29’066.53 | 35’144.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’029.12 | 22’085.27 | 27’266.51 | 31’434.54 | 36’557.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’038.04 | 22’064.10 | 27’282.42 | 31’849.67 | 36’557.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.95 | 71.80 | 80.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’951.57 | 28’113.50 | 33’566.65 | 30’330.00 | 36’958.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’958.69 | -2’096.18 | -2’698.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’696.95 | 18’426.05 | 22’589.45 | 35’788.00 | 39’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’048.22 | -7’422.77 | -8’261.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 32.61 | 48.45 | 57.15 | 69.09 | 78.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’120.58 | 16’999.28 | 20’986.51 | 26’355.26 | 30’511.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.15 | 42.42 | 59.25 | 64.63 | 72.00 |
| Buchwert/Aktie | 64.28 | 87.88 | 119.57 | 101.11 | 122.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’140.72 | -19’186.32 | -30’994.15 | -26’591.24 | -30’907.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’023.10 | 5’541.29 | 6’078.61 | 5’876.00 | 6’229.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’006.77 | 2’292.44 | 2’517.98 | 3’471.45 | 3’553.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’368.14 | 1’522.48 | 1’692.04 | 1’423.00 | 1’465.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’503.48 | 34’569.60 | 46’247.83 | 43’163.00 | 53’140.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’184.11 | 70’848.84 | 87’269.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 16.07.26 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 16.07.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.07.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.07.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |