Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

ASML NV Aktie Analysen & Prognosen

ASML NV Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
981.40 EUR 406.69
1.01 27.88 +27.35% +0.73%
+13.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "872.9" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +13.14%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.14.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 867.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 406.69   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.01   10.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.63%
KGV 27.88   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +27.35%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 31   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.73%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.4% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ASML NV Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
981.40 EUR 406.69 -5.00 297.00 1.54 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%.
Beta 1.54 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

ASML NV Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EURONEXT
NL0006294274
KPN KON
NL0000009082
UNIVERSAL MUSIC
NL0015000IY2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
TECHNOPROBE SPA
IT0005482333

Schätzungen zu ASML NV in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 27’664.31 36’601.96 39’572.31 44’067.64 52’941.50
Dividende 6.59 8.13 9.52 9.25 5.96
Dividendenrendite (in %) 0.67 % 0.82 % 0.97 % 0.94 % 0.60 %
Ergebnis/Aktie 18.92 30.15 34.32 39.23 50.08
KGV 52.12 32.72 28.73 25.14 19.70
EBIT in Mio. 8’618.40 13’822.17 15’395.66 17’750.40 22’247.50
EBITDA in Mio. 9’467.43 14’875.47 16’532.99 18’851.43 26’082.00
Gewinn in Mio. 7’368.91 11’779.51 13’203.19 15’144.00 18’777.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7’363.85 11’677.72 12’967.60 15’144.00 18’777.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’678.93 13’974.77 15’669.69 17’588.94 24’619.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’677.63 13’948.92 15’574.03 18’235.55 24’619.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 18.63 30.25 34.14 39.41 56.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 14’091.89 19’704.57 21’646.76 22’751.00 24’475.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’056.21 -1’920.71 -1’920.59 -1’417.00 -1’667.00
Cashflow (Operations) in Mio. 7’394.41 11’921.34 14’061.34 21’243.00 24’820.00
Cashflow (Financing) in Mio. -5’480.90 -6’766.35 -8’013.33 -12’576.00 -9’243.00
Cashflow/Aktie 16.63 33.93 36.88 51.18 60.34
Free Cashflow in Mio. 5’977.87 10’097.57 11’967.35 13’122.43 18’723.00
Free Cashflow/Aktie 13.13 22.35 32.69 41.93 50.87
Buchwert/Aktie 37.96 50.05 66.05 100.00 129.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’888.32 -5’116.13 -10’285.51 -15’324.04 -21’650.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4’317.96 4’722.37 5’150.96 5’699.00 6’271.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’845.04 1’842.98 1’824.26 2’076.85 2’243.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’193.09 1’342.89 1’432.53 1’529.00 1’567.00
Eigenkapital in Mio. 15’821.27 20’899.15 25’495.94 41’503.49 47’786.00
Bilanzsumme in Mio. 44’281.24 51’077.64 55’913.31 44’880.00 61’219.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ASML NV Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.06.24 ASML NV Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.24 ASML NV Outperform Bernstein Research
03.06.24 ASML NV Buy UBS AG
27.05.24 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.05.24 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.05.24 ASML NV Buy Jefferies & Company Inc.
22.04.24 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.04.24 ASML NV Buy UBS AG
19.04.24 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.04.24 ASML NV Buy Deutsche Bank AG