Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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08:09:21
BMN
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Nokia Oyj (Nokia Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 EUR | 26.1 | 1.14 | 10.84 | +8.61% | +3.76% | -9.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "4.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOKIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.17% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 EUR | 26.10 | -24.00 | 224.00 | 1.04 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| QUALCOMM INC. US7475251036 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOKIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOKIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Nokia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’261.80 | 21’041.34 | 21’485.79 | 21’899.67 | 21’322.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 4.07 % | 4.38 % | 4.62 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.38 |
| KGV | 13.20 | 11.04 | 10.08 | 9.40 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 2’019.07 | 2’484.60 | 2’701.80 | 2’940.67 | 2’584.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’744.31 | 3’186.19 | 3’436.83 | 3’610.00 | 3’563.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’607.67 | 1’911.51 | 2’099.61 | 2’382.50 | 2’063.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’607.67 | 1’911.51 | 2’099.61 | 2’382.50 | 2’063.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’942.54 | 2’380.87 | 2’623.00 | 2’765.00 | 2’213.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’633.81 | 2’187.85 | 2’390.49 | 3’047.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’980.04 | 9’539.54 | 9’776.53 | 10’256.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’050.50 | -328.00 | -342.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’169.63 | 2’352.97 | 2’735.58 | 3’383.50 | 3’399.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -613.00 | -752.67 | -1’151.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’062.57 | 2’360.50 | 2’010.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| Buchwert/Aktie | 3.88 | 4.04 | 4.25 | 4.26 | 4.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’985.47 | -3’764.70 | -4’957.87 | -6’440.50 | -6’145.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’588.10 | 4’681.56 | 4’687.63 | 4’230.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 924.41 | 600.27 | 611.24 | 656.50 | 640.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’592.16 | 2’604.44 | 2’607.51 | 2’705.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’179.75 | 22’139.68 | 23’254.70 | 23’279.00 | 23’579.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’858.82 | 40’589.45 | 41’698.93 | 44’499.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Aktie Analysen
| 22.07.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.25 | Nokia Underweight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.05.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Nokia Neutral | UBS AG |