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Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040

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Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen & Prognosen

Texas Instruments Inc. (TI) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
184.72 EUR 183.77
0.87 27.42 +21.18% +2.68%
-4.6%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.09.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "199.8" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -4.6%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.6.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 183.77   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS INSTRUMENTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.87   3.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.44% Aufschlag.
KGV 27.42   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +21.18%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 25   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.68%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.39% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Texas Instruments Inc. (TI) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
184.72 EUR 183.77 48.00 214.00 1.26 0.61
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 07.11.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta 1.26 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem SP500 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Texas Instruments Inc. (TI) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC.
US0079031078
INTEL CORP.
US4581401001
MICRON TECHNOLOGY INC.
US5951121038
NVIDIA CORP.
US67066G1040
ASML NV
NL0010273215
ANALOG DEVICES INC.
US0326541051
INFINEON AG
DE0006231004
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
US5950171042
ON SEMICONDUCTOR CORP.
US6821891057

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN EXPRESS
US0258161092
FISERV
US3377381088
WALT DISNEY
US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CISCO SYSTEMS
US17275R1023
GRAB HOLDINGS LTD
KYG4124C1096
TAIYO HOLDINGS
JP3449100001

Schätzungen zu Texas Instruments in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 15’734.96 17’900.97 20’162.41 23’408.11 24’861.33
Dividende 5.23 5.47 5.71
Dividendenrendite (in %) 2.58 % 2.70 % 2.82 % 3.15 % 2.69 %
Gewinn/Aktie 5.16 6.36 7.60 9.92 11.38
KGV 39.24 31.82 26.65 20.41 17.79
EBIT in Mio. 5’445.05 6’744.02 8’201.77 10’580.36 11’850.50
EBITDA in Mio. 7’033.59 8’826.48 10’383.80 13’416.55
Gewinn in Mio. 4’755.31 5’866.51 7’088.07 9’238.07 10’333.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’817.40 5’978.79 7’316.22 9’923.60 11’522.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’412.43 6’772.95 8’136.17 10’622.03 11’877.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’533.49 7’039.48 8’733.17
Gewinn/Aktie (bereinigt) 5.17 6.54 8.39 10.85 13.00
Gewinn/Aktie (reported) 5.16 6.36 7.60 11.29 11.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’134.11 10’702.09 12’319.20 14’038.33 15’690.67
Cashflow (Investing) in Mio. -5’264.90 -4’353.10 -3’515.20 -3’078.00 -3’394.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’617.96 8’467.77 10’681.11 13’835.00 15’573.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’977.83 -4’235.02 -5’789.24 -10’257.00 -12’128.00
Cashflow/Aktie 7.07 9.87 11.08
Free Cashflow in Mio. 1’643.02 4’025.32 7’341.51 9’455.79 10’099.50
Free Cashflow/Aktie 2.06 4.13 8.19 9.62 11.24
Buchwert/Aktie 19.56 21.13 22.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5’744.26 6’180.73 4’960.03 5’069.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’953.83 2’018.58 2’116.31 2’272.00 2’387.00
Kapitalausgaben in Mio. 4’910.50 4’964.01 3’504.06 3’150.25 2’802.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’812.86 1’880.61 1’938.75 2’140.00 2’248.00
Eigenkapital in Mio. 17’525.99 18’719.29 20’040.89 20’173.00 21’542.00
Bilanzsumme in Mio. 35’329.47 37’509.33 41’122.46 45’043.00 46’706.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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