Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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Historisch |
Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen & Prognosen
Texas Instruments Inc. (TI) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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184.72 EUR | 183.77 | 0.87 | 27.42 | +21.18% | +2.68% | -4.6% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "199.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.6. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.52. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 183.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS INSTRUMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.87 | 3.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.44% Aufschlag. | |
KGV | 27.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +21.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.39% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Texas Instruments Inc. (TI) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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184.72 EUR | 183.77 | 48.00 | 214.00 | 1.26 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Texas Instruments Inc. (TI) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
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INTEL CORP. US4581401001 |
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MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
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NVIDIA CORP. US67066G1040 |
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ASML NV NL0010273215 |
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ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
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INFINEON AG DE0006231004 |
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
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ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
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FISERV US3377381088 |
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WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
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TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Texas Instruments in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’734.96 | 17’900.97 | 20’162.41 | 23’408.11 | 24’861.33 |
Dividende | 5.23 | 5.47 | 5.71 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.70 % | 2.82 % | 3.15 % | 2.69 % |
Gewinn/Aktie | 5.16 | 6.36 | 7.60 | 9.92 | 11.38 |
KGV | 39.24 | 31.82 | 26.65 | 20.41 | 17.79 |
EBIT in Mio. | 5’445.05 | 6’744.02 | 8’201.77 | 10’580.36 | 11’850.50 |
EBITDA in Mio. | 7’033.59 | 8’826.48 | 10’383.80 | 13’416.55 | |
Gewinn in Mio. | 4’755.31 | 5’866.51 | 7’088.07 | 9’238.07 | 10’333.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’817.40 | 5’978.79 | 7’316.22 | 9’923.60 | 11’522.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’412.43 | 6’772.95 | 8’136.17 | 10’622.03 | 11’877.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’533.49 | 7’039.48 | 8’733.17 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.17 | 6.54 | 8.39 | 10.85 | 13.00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 6.36 | 7.60 | 11.29 | 11.38 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’134.11 | 10’702.09 | 12’319.20 | 14’038.33 | 15’690.67 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’264.90 | -4’353.10 | -3’515.20 | -3’078.00 | -3’394.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’617.96 | 8’467.77 | 10’681.11 | 13’835.00 | 15’573.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’977.83 | -4’235.02 | -5’789.24 | -10’257.00 | -12’128.00 |
Cashflow/Aktie | 7.07 | 9.87 | 11.08 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’643.02 | 4’025.32 | 7’341.51 | 9’455.79 | 10’099.50 |
Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 4.13 | 8.19 | 9.62 | 11.24 |
Buchwert/Aktie | 19.56 | 21.13 | 22.47 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’744.26 | 6’180.73 | 4’960.03 | 5’069.97 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’953.83 | 2’018.58 | 2’116.31 | 2’272.00 | 2’387.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 4’910.50 | 4’964.01 | 3’504.06 | 3’150.25 | 2’802.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’812.86 | 1’880.61 | 1’938.75 | 2’140.00 | 2’248.00 |
Eigenkapital in Mio. | 17’525.99 | 18’719.29 | 20’040.89 | 20’173.00 | 21’542.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 35’329.47 | 37’509.33 | 41’122.46 | 45’043.00 | 46’706.00 |
Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen
24.04.24 | Texas Instruments Verkaufen | DZ BANK | |
26.04.23 | Texas Instruments Market-Perform | Bernstein Research | |
26.04.23 | Texas Instruments Neutral | UBS AG |