Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.65 EUR | 293.54 | 1.02 | 22.89 | +22.77% | +0.54% | +16.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 308.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.61% | |
| KGV | 22.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.65 EUR | 293.54 | -18.00 | 363.00 | 1.54 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’352.53 | 37’414.95 | 40’918.44 | 39’933.20 |
| Dividende | 1.80 | 2.05 | 2.16 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.54 % | 0.57 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 10.99 | 13.86 | 15.27 | 14.27 |
| KGV | 34.38 | 27.27 | 24.74 | 26.49 |
| EBIT in Mio. | 9’763.82 | 12’356.99 | 13’687.26 | 12’156.27 |
| EBITDA in Mio. | 10’187.07 | 12’854.53 | 14’257.34 | 13’045.58 |
| Gewinn in Mio. | 8’756.15 | 10’882.33 | 11’912.51 | 10’783.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’743.29 | 10’919.20 | 11’830.92 | 10’783.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’002.74 | 12’647.86 | 13’799.11 | 12’394.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’874.80 | 12’514.63 | 14’224.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.99 | 13.86 | 15.27 | 14.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.04 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’363.02 | 19’083.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’444.36 | -2’385.59 | -2’746.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’260.66 | 11’112.66 | 11’103.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’543.33 | -6’286.81 | -5’979.10 | |
| Cashflow/Aktie | 10.65 | 12.70 | 14.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’182.78 | 8’454.14 | 9’694.69 | 10’063.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 10.46 | 11.38 | |
| Buchwert/Aktie | 31.40 | 37.10 | 43.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’815.24 | -3’095.80 | -5’981.84 | -1’733.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’847.67 | 4’207.60 | 4’591.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’157.68 | 2’056.56 | 1’955.21 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.53 | 2’072.48 | 2’156.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’429.64 | 27’969.39 | 30’163.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’828.97 | 45’417.99 | 42’707.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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