Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
406.91
USD
-6.72
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-1.62 %
19.05.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.70 EUR | 346.51 | 1.14 | 23.25 | +26% | +0.48% | +4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "436.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 386.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 346.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.96% | |
| KGV | 23.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.70 EUR | 346.51 | -2.00 | 348.00 | 1.75 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| FLEX SG9999000020 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’270.67 | 41’841.94 | 48’595.21 | 51’751.10 |
| Dividende | 1.84 | 2.05 | 2.21 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.50 % | 0.54 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 12.18 | 16.19 | 19.57 | 21.18 |
| KGV | 33.41 | 25.13 | 20.79 | 19.21 |
| EBIT in Mio. | 10’764.71 | 14’460.74 | 17’531.86 | 18’600.21 |
| EBITDA in Mio. | 11’352.51 | 15’407.44 | 18’524.24 | 19’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’741.81 | 12’787.97 | 15’437.13 | 16’652.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’697.63 | 12’800.78 | 15’373.67 | 16’652.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’196.96 | 14’880.25 | 17’911.11 | 19’140.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’274.65 | 14’244.65 | 17’668.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.18 | 16.19 | 19.57 | 21.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.92 | 16.34 | 19.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’562.45 | 20’861.11 | 23’926.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’942.64 | -2’720.80 | -2’917.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’823.07 | 12’718.02 | 14’005.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’545.09 | -6’461.83 | -6’349.20 | |
| Cashflow/Aktie | 10.55 | 15.39 | 19.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’713.03 | 10’081.34 | 11’802.83 | 15’487.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.46 | 12.40 | 13.50 | |
| Buchwert/Aktie | 33.41 | 41.54 | 52.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’142.56 | -4’808.88 | -10’324.50 | -7’389.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’085.47 | 4’653.41 | 5’055.43 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’507.29 | 2’333.12 | 2’425.62 | 2’022.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’684.18 | 1’953.10 | 2’065.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’928.55 | 30’817.93 | 35’480.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’704.19 | 48’843.36 | 49’711.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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