Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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USD
17.20
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5.70 %
15.01.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.80 EUR | 243.62 | 0.77 | 25.49 | +18.92% | +0.66% | +15.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 257.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 243.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.2% Aufschlag. | |
| KGV | 25.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.80 EUR | 243.62 | 10.00 | 403.00 | 1.59 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’010.44 | 33’007.24 | 34’239.69 | 35’233.64 |
| Dividende | 1.79 | 2.06 | 2.17 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.68 % | 0.72 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 9.57 | 11.65 | 12.21 | 12.70 |
| KGV | 31.53 | 25.92 | 24.72 | 23.77 |
| EBIT in Mio. | 8’676.27 | 10’395.86 | 10’776.32 | 10’663.72 |
| EBITDA in Mio. | 9’163.17 | 10’941.56 | 11’219.65 | 11’553.03 |
| Gewinn in Mio. | 7’583.62 | 9’097.68 | 9’369.55 | 9’599.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’570.86 | 9’063.68 | 9’279.48 | 9’599.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’663.67 | 10’499.08 | 10’789.89 | 11’034.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’595.55 | 10’433.44 | 11’405.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.57 | 11.65 | 12.21 | 12.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.33 | 11.53 | 11.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’025.51 | 16’008.13 | 16’224.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’790.08 | -1’684.44 | -434.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’556.71 | 9’606.40 | 8’777.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’933.43 | -5’720.19 | -5’038.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 11.65 | 11.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’467.16 | 7’263.98 | 7’306.65 | 8’939.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 6.59 | 7.81 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’868.41 | -2’534.80 | -4’067.62 | -5’977.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’682.40 | 3’902.07 | 3’981.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’911.51 | 1’765.94 | 1’592.36 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’763.55 | 1’903.13 | 1’810.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’797.21 | 25’883.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’887.12 | 42’283.77 | 43’825.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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