Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
198.24
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12:14:01
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.00 EUR | 166.6 | 1.18 | 17.38 | +18.3% | +2.13% | -5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "189.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.41% | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.00 EUR | 166.60 | 45.00 | 194.00 | 1.17 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’726.05 | 89’986.95 | 100’624.25 | 111’694.46 | 119’489.33 |
| Dividende | 3.39 | 4.03 | 4.96 | 5.90 | 6.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 2.06 % | 2.54 % | 3.02 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 8.66 | 10.85 | 12.86 | 14.15 |
| KGV | 26.80 | 22.56 | 18.01 | 15.19 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 7’654.07 | 9’029.54 | 11’067.79 | 12’980.21 | 14’355.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’844.20 | 12’449.68 | 14’635.02 | 16’403.89 | 17’174.33 |
| Gewinn in Mio. | 5’771.86 | 6’825.51 | 8’395.95 | 9’848.41 | 11’112.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’749.54 | 6’800.96 | 8’390.28 | 9’848.41 | 11’112.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’645.93 | 9’022.16 | 11’147.52 | 13’119.85 | 15’016.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’780.25 | 9’047.17 | 11’038.68 | 13’179.00 | 15’927.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 8.71 | 10.80 | 13.11 | 14.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’783.00 | 14’632.00 | 16’904.67 | 19’523.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’342.25 | -4’216.75 | -4’297.50 | -5’358.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’153.67 | 10’982.73 | 12’736.53 | 14’394.00 | 16’253.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’913.25 | -3’894.51 | -4’475.67 | -6’845.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.13 | 12.29 | 14.80 | 17.28 | 16.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’516.21 | 6’084.61 | 7’814.70 | 9’167.29 | 9’856.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.51 | 7.74 | 10.08 | 11.11 | 12.01 |
| Buchwert/Aktie | 37.05 | 41.81 | 47.99 | 52.48 | 62.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’914.06 | -14’790.96 | -15’680.38 | -20’129.98 | -20’967.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’917.75 | 3’669.33 | 4’051.67 | 4’109.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’203.39 | 4’372.85 | 4’468.98 | 4’780.76 | 5’085.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’144.00 | 3’473.00 | 3’788.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’985.24 | 32’347.76 | 36’652.59 | 40’200.33 | 49’529.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’922.58 | 151’588.63 | 162’351.72 | 169’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 09:57 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 15.10.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG |