Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
170.40
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-3.20
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-1.84 %
15:04:58
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.44 EUR | 156.27 | 1.12 | 17.25 | +17.24% | +2.08% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "168.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.67% | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.44 EUR | 156.27 | 47.00 | 184.00 | 1.24 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| AYVENS FR0013258662 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’182.84 | 89’142.70 | 99’485.16 | 111’330.12 | 118’197.80 |
| Dividende | 3.34 | 3.95 | 4.85 | 5.97 | 6.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.28 % | 2.80 % | 3.45 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 8.49 | 10.66 | 12.61 | 14.43 |
| KGV | 24.04 | 20.38 | 16.24 | 13.72 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 7’556.47 | 8’924.14 | 10’843.43 | 12’854.54 | 14’330.25 |
| EBITDA in Mio. | 10’727.47 | 12’311.40 | 14’281.50 | 15’813.70 | 16’116.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’792.46 | 6’867.08 | 8’377.25 | 9’884.19 | 10’926.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’777.58 | 6’848.59 | 8’372.54 | 9’884.19 | 10’926.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’546.43 | 8’964.76 | 11’011.61 | 13’146.72 | 14’698.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’467.15 | 8’720.27 | 10’531.23 | 12’542.50 | 15’053.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 8.51 | 10.51 | 12.71 | 13.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’888.83 | 14’583.83 | 17’296.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’981.60 | -4’081.60 | -4’274.60 | -4’801.00 | -5’012.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’395.87 | 10’206.90 | 12’111.87 | 13’686.00 | 14’779.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’870.58 | -3’276.81 | -3’895.45 | -5’820.00 | -6’584.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.59 | 11.69 | 14.33 | 16.95 | 15.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’353.26 | 6’051.50 | 7’852.64 | 8’218.12 | 9’045.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.46 | 7.47 | 9.88 | 9.82 | 11.13 |
| Buchwert/Aktie | 36.95 | 42.66 | 49.00 | 55.50 | 60.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’739.55 | -17’045.84 | -19’637.64 | -22’564.00 | -23’906.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’751.20 | 2’992.20 | 3’230.00 | 4’651.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’182.72 | 4’298.01 | 4’388.60 | 4’815.67 | 5’076.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’106.00 | 3’355.00 | 3’474.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’179.67 | 33’600.15 | 38’990.61 | 44’359.00 | 52’040.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’218.13 | 151’567.63 | 159’393.80 | 174’081.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 13.04.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 10.04.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Airbus Kaufen | DZ BANK |