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Montana Aerospace Aktie Analysen & Prognosen

Montana Aerospace Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
19.68 CHF 1.35
33.41 11.75 +391.19% +1.5%
+0.05%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "19.14" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.05%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.05.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.35   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MONTANA AEROSPACE AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 33.41   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 11.75   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +391.19%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.5%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.66% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Montana Aerospace Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
19.68 CHF 1.35 -6.00 258.00 1.15 0.31
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%.
Beta 1.15 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Montana Aerospace Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONTANA AEROSPACE AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BOEING CO.
US0970231058
AIRBUS SE (EX EADS)
NL0000235190
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
US75513E1010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONTANA AEROSPACE AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONTANA AEROSPACE AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLREAL HOLDING
CH0008837566
CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
LANDIS+GYR GROUP
CH0371153492

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONTANA AEROSPACE AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONTANA AEROSPACE AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FTAI AVIATION
KYG3730V1059
QINETIQ GROUP
GB00B0WMWD03
SAAB AB
SE0021921269

Schätzungen zu Montana Aerospace in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’701.09 1’928.19 2’060.77
Dividende 0.24 0.45 0.59 0.96
Dividendenrendite (in %) 1.17 % 2.17 % 2.89 % 4.65 %
Ergebnis/Aktie 0.82 2.03 2.82
KGV 25.10 13.09 10.14 7.30
EBIT in Mio. 80.50 129.50 157.99 216.00
EBITDA in Mio. 189.01 270.59 349.00
Gewinn in Mio. 50.29 97.00 126.44 164.85
Gewinn (bereinigt) in Mio. 51.21 98.87 132.43 164.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 57.20 110.54 97.77 80.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.86 1.71 2.33 2.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 698.00 810.00 860.00
Cashflow (Investing) in Mio. -95.45 -112.65 -30.15
Cashflow (Operations) in Mio. 133.05 191.75 155.55 200.60
Cashflow (Financing) in Mio. -95.45 -112.65 -30.15
Cashflow/Aktie 2.05 3.11 3.34 3.36
Free Cashflow in Mio. 60.63 103.60
Free Cashflow/Aktie 1.26 2.35 1.65
Buchwert/Aktie 16.39 17.83 19.49 24.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 221.35 136.03 39.22 -64.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 68.73 72.63 85.83 97.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 988.05 1’074.40 1’181.30 1’183.80
Bilanzsumme in Mio. 2’401.40
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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