Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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29.04.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.04 EUR | 167.29 | 0.92 | 16.76 | +13.34% | +2.14% | -3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "135.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 167.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.56% | |
| KGV | 16.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.04 EUR | 167.29 | -129.00 | 253.00 | 0.78 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’245.25 | 89’181.77 | 99’261.42 | 100’203.50 | |
| Dividende | 2.63 | 2.84 | 3.10 | 3.50 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.26 % | 2.46 % | 2.79 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.70 | 8.22 | 8.46 | |
| KGV | 21.01 | 18.78 | 16.72 | 15.30 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 10’800.03 | 11’981.59 | 13’054.54 | 14’043.50 | 13’919.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’801.14 | 15’014.29 | 15’931.44 | 16’615.00 | 15’607.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’114.54 | 9’112.01 | 10’139.36 | 10’887.25 | 11’048.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’114.54 | 9’112.01 | 10’139.36 | 10’887.25 | 11’048.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’388.47 | 11’759.84 | 13’047.16 | 14’261.33 | 14’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’285.37 | 9’387.39 | 10’388.40 | 10’603.00 | 11’484.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 6.70 | 8.22 | 8.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 5.55 | 6.42 | 7.08 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’266.00 | 20’272.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’375.14 | -2’826.86 | -3’124.67 | -2’956.50 | -3’128.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’521.50 | 10’785.50 | 12’248.00 | 13’912.00 | 13’064.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’934.43 | -7’552.43 | -7’035.33 | -5’678.00 | -8’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.60 | 8.40 | 9.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’043.08 | 8’263.81 | 9’511.27 | 10’947.73 | 10’593.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 6.16 | 7.17 | 8.51 | 8.42 |
| Buchwert/Aktie | 47.97 | 50.12 | 52.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’013.22 | 29’312.29 | 27’682.07 | 24’958.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’009.50 | 2’711.00 | 3’434.00 | 3’672.00 | 3’799.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’564.13 | 2’599.48 | 2’660.46 | 2’716.50 | 3’013.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’097.00 | 6’402.00 | 6’704.50 | 7’006.00 | 7’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’769.82 | 67’084.68 | 68’936.07 | 70’016.00 | 63’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’291.25 | 164’095.00 | 166’029.00 | 171’699.50 | 167’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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