Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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Historisch |
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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132.48 EUR | 202.4 | 0.85 | 20.19 | +15.37% | +1.81% | -3.22% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "148.48" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.22. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.19. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.85 | 5.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.78% Aufschlag. | |
KGV | 20.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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132.48 EUR | 202.40 | -131.00 | 276.00 | 0.79 | 0.52 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3M CO. US88579Y1010 |
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AAR CORP. US0003611052 |
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AIRBUS SE NL0000235190 |
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BOEING CO. US0970231058 |
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GEA DE0006602006 |
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HONEYWELL US4385161066 |
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JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
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MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
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BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKROCK US09290D1019 |
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BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
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GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 85’267.78 | 90’456.71 | 95’865.31 | 100’442.68 | 102’115.79 |
Dividende | 2.65 | 2.87 | 3.11 | 3.50 | 3.38 |
Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.83 % | 1.98 % | 2.24 % | 2.16 % |
Gewinn/Aktie | 5.99 | 6.69 | 7.49 | 8.32 | 8.64 |
KGV | 26.11 | 23.39 | 20.89 | 18.81 | 18.10 |
EBIT in Mio. | 10’812.53 | 11’993.07 | 13’239.93 | 14’213.25 | 14’336.50 |
EBITDA in Mio. | 13’590.79 | 15’099.34 | 16’281.09 | 16’787.00 | 16’283.00 |
Gewinn in Mio. | 8’120.83 | 9’111.91 | 10’149.98 | 11’031.50 | 11’344.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’120.83 | 9’111.91 | 10’149.98 | 11’031.50 | 11’344.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’474.40 | 11’739.67 | 13’049.47 | 14’311.00 | 14’689.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’215.28 | 9’335.97 | 10’523.29 | 11’269.00 | 12’117.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.99 | 6.69 | 7.49 | 8.32 | 8.64 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.73 | 5.50 | 6.45 | 7.26 | 7.46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’359.50 | 18’940.50 | 21’820.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’976.25 | -2’780.00 | -2’867.00 | -2’888.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9’663.83 | 11’012.00 | 12’525.17 | 15’348.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’154.25 | -7’262.00 | -7’227.75 | -6’998.00 | |
Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.47 | 9.51 | ||
Free Cashflow in Mio. | 7’147.83 | 8’452.15 | 9’735.14 | 11’147.23 | 10’819.50 |
Free Cashflow/Aktie | 5.27 | 6.24 | 7.24 | 8.68 | 8.30 |
Buchwert/Aktie | 47.79 | 49.59 | 51.76 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’370.43 | 30’724.17 | 28’711.85 | 24’958.62 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’014.50 | 2’828.25 | 2’713.33 | 3’708.00 | 3’836.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’577.67 | 2’625.74 | 2’718.43 | 2’728.83 | 3’070.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’246.00 | 6’408.50 | 6’822.00 | 7’074.00 | 7’320.00 |
Eigenkapital in Mio. | 64’580.44 | 68’087.69 | 72’181.14 | 72’429.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 166’302.33 | 167’886.33 | 173’279.67 | 174’647.00 |