Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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01.07.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.52 EUR | 193.26 | 0.87 | 19.11 | +14.79% | +1.87% | +3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "148.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.29% Aufschlag. | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.52 EUR | 193.26 | -131.00 | 278.00 | 0.78 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’271.58 | 89’338.83 | 94’605.71 | 99’262.36 | 100’205.40 |
| Dividende | 2.62 | 2.83 | 3.08 | 3.50 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.96 % | 2.14 % | 2.43 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 6.72 | 7.55 | 8.26 | 8.48 |
| KGV | 24.09 | 21.45 | 19.09 | 17.46 | 17.00 |
| EBIT in Mio. | 10’766.98 | 11’964.48 | 13’130.20 | 14’043.50 | 13’919.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’839.42 | 15’081.17 | 16’048.49 | 16’615.00 | 15’607.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’105.19 | 9’127.19 | 10’134.76 | 10’887.25 | 11’048.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’105.19 | 9’127.19 | 10’134.76 | 10’887.25 | 11’048.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’423.74 | 11’719.86 | 13’038.72 | 14’261.33 | 14’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’285.37 | 9’387.39 | 10’388.40 | 10’603.00 | 11’484.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.99 | 6.72 | 7.55 | 8.26 | 8.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.73 | 5.52 | 6.41 | 7.08 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’652.50 | 19’026.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’201.40 | -2’867.60 | -3’224.00 | -2’888.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’369.50 | 10’855.00 | 12’424.67 | 15’288.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’554.60 | -7’798.60 | -5’663.00 | -4’082.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.60 | 8.40 | 9.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’998.59 | 8’304.99 | 9’588.21 | 10’947.73 | 10’593.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 6.15 | 7.17 | 8.51 | 8.42 |
| Buchwert/Aktie | 47.97 | 50.12 | 52.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’532.62 | 30’197.89 | 27’466.25 | 24’958.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’969.20 | 2’833.20 | 3’434.50 | 3’672.00 | 3’799.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’570.65 | 2’604.43 | 2’653.46 | 2’716.50 | 3’013.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’147.33 | 6’368.33 | 6’705.50 | 7’006.00 | 7’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’999.46 | 67’960.22 | 71’331.76 | 77’802.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’998.33 | 164’765.00 | 169’771.00 | 178’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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