Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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25.07.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.98 EUR | 202.4 | 0.85 | 20.19 | +15.37% | +1.81% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "148.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.78% Aufschlag. | |
| KGV | 20.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.98 EUR | 202.40 | -131.00 | 276.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’322.67 | 90’450.98 | 95’803.80 | 100’232.74 | 102’115.79 |
| Dividende | 2.64 | 2.86 | 3.09 | 3.39 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.82 % | 1.97 % | 2.16 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.68 | 7.47 | 8.22 | 8.64 |
| KGV | 26.26 | 23.51 | 21.02 | 19.09 | 18.15 |
| EBIT in Mio. | 10’788.88 | 11’969.04 | 13’218.15 | 14’154.50 | 14’336.50 |
| EBITDA in Mio. | 13’564.65 | 15’078.10 | 16’255.67 | 16’708.67 | 16’283.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’101.85 | 9’080.50 | 10’124.21 | 10’957.75 | 11’344.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’101.85 | 9’080.50 | 10’124.21 | 10’957.75 | 11’344.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’446.79 | 11’710.71 | 13’016.97 | 14’222.67 | 14’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’215.28 | 9’335.97 | 10’523.29 | 11’269.00 | 12’117.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 6.68 | 7.47 | 8.22 | 8.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 5.47 | 6.40 | 7.11 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’359.50 | 18’940.50 | 21’820.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’976.25 | -2’780.00 | -2’867.00 | -2’888.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’663.83 | 11’012.00 | 12’525.17 | 15’348.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’154.25 | -7’262.00 | -7’227.75 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.47 | 9.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’158.01 | 8’396.79 | 9’681.68 | 11’039.14 | 10’819.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.27 | 6.24 | 7.24 | 8.68 | 8.30 |
| Buchwert/Aktie | 47.79 | 49.59 | 51.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’326.45 | 30’743.07 | 28’774.72 | 25’525.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’014.50 | 2’828.25 | 2’713.33 | 3’708.00 | 3’836.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’599.27 | 2’651.24 | 2’728.73 | 2’744.33 | 3’070.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’246.00 | 6’408.50 | 6’822.00 | 7’074.00 | 7’320.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 64’580.44 | 68’087.69 | 72’181.14 | 72’429.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’302.33 | 167’886.33 | 173’279.67 | 174’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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