Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.64 EUR | 136.13 | 0.73 | 19.63 | +12.09% | +2.21% | -0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "216.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.57% Aufschlag. | |
| KGV | 19.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.64 EUR | 136.13 | -46.00 | 206.00 | 0.81 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| SGH AU0000364754 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’853.33 | 40’294.30 | 42’173.49 | 46’388.39 |
| Dividende | 4.27 | 4.40 | 4.63 | 5.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.20 % | 2.31 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 10.07 | 10.14 | 10.93 | 12.09 |
| KGV | 19.87 | 19.73 | 18.30 | 16.55 |
| EBIT in Mio. | 9’555.36 | 9’565.93 | 10’196.04 | 11’269.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’410.01 | 10’510.12 | 11’203.88 | 12’180.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’478.54 | 6’555.62 | 6’833.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’868.92 | 6’821.13 | 7’265.01 | 7’827.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’331.20 | 8’314.64 | 8’966.08 | 9’915.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’100.69 | 7’926.50 | 8’621.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.07 | 10.14 | 10.93 | 12.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 9.63 | 10.49 | 11.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’555.50 | 14’626.50 | 15’869.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’723.00 | -1’171.33 | -1’186.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’662.17 | 6’878.67 | 7’690.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’437.67 | -5’406.67 | -5’799.33 | |
| Cashflow/Aktie | 10.47 | 9.26 | 11.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’491.70 | 5’858.93 | 6’558.84 | 7’716.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.11 | 8.25 | 9.95 | 12.30 |
| Buchwert/Aktie | 27.07 | 29.87 | 35.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’579.79 | 20’474.49 | 19’834.77 | 23’504.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’738.50 | 1’750.00 | 1’778.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’216.31 | 1’130.01 | 1’239.97 | 1’336.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’618.97 | 5’515.06 | 5’865.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’293.49 | 20’702.72 | 23’996.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’572.40 | 77’857.80 | 78’862.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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