Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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25.07.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.88 EUR | 153.2 | 0.83 | 18.93 | +13.78% | +1.98% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "182.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 224. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.15% Aufschlag. | |
| KGV | 18.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.88 EUR | 153.20 | -37.00 | 179.00 | 0.85 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’640.93 | 42’555.01 | 44’568.09 | 45’819.39 |
| Dividende | 4.51 | 4.68 | 4.86 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.09 % | 2.17 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 10.49 | 11.38 | 12.36 | 13.23 |
| KGV | 21.37 | 19.70 | 18.14 | 16.95 |
| EBIT in Mio. | 9’502.13 | 10’238.77 | 10’970.81 | 11’190.65 |
| EBITDA in Mio. | 10’787.14 | 11’485.19 | 11’955.35 | 12’059.65 |
| Gewinn in Mio. | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’702.67 | 7’185.43 | 7’744.31 | 8’138.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’203.03 | 8’849.11 | 9’545.24 | 10’180.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’058.76 | 8’707.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.49 | 11.38 | 12.36 | 13.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.72 | 10.64 | 11.34 | 12.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’109.57 | 16’017.29 | 17’047.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -772.50 | 356.00 | -958.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’850.57 | 7’390.86 | 7’789.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’009.00 | -6’278.00 | -6’118.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.05 | 9.78 | 14.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’542.18 | 6’218.07 | 6’873.58 | 7’713.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | 9.30 | 11.02 | 12.73 |
| Buchwert/Aktie | 26.77 | 32.07 | 37.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’768.07 | 21’109.80 | 19’127.23 | 21’174.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’707.00 | 1’773.50 | 1’894.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’225.43 | 1’162.98 | 1’168.28 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’800.83 | 6’080.41 | 6’237.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’380.05 | 20’182.06 | 23’639.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’966.67 | 75’544.17 | 74’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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