Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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2.09 %
29.05.2026
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.00 EUR | 144.42 | 0.9 | 18.43 | +14.5% | +2.13% | +4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "229.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 216.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.2% Aufschlag. | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.00 EUR | 144.42 | -32.00 | 236.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
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| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’390.96 | 41’748.37 | 44’010.68 | 46’822.08 |
| Dividende | 4.70 | 4.97 | 5.10 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.13 % | 2.19 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 10.51 | 11.47 | 12.60 | 14.00 |
| KGV | 22.16 | 20.31 | 18.49 | 16.64 |
| EBIT in Mio. | 9’212.55 | 10’035.41 | 10’587.70 | 11’345.83 |
| EBITDA in Mio. | 9’915.93 | 10’823.75 | 11’560.08 | 12’271.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’696.95 | 7’274.50 | 7’865.26 | 8’890.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’696.95 | 7’274.50 | 7’865.26 | 8’890.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’670.80 | 8’814.88 | 9’660.27 | 10’970.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’464.04 | 8’626.63 | 8’419.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.51 | 11.47 | 12.60 | 14.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.08 | 10.73 | 12.04 | 13.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’360.17 | 15’607.57 | 16’034.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -959.50 | -1’234.33 | -1’373.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’885.75 | 7’715.38 | 8’868.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’646.33 | -5’798.67 | -5’005.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.97 | 10.60 | 13.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’880.49 | 6’324.99 | 7’014.26 | 7’711.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.60 | 10.05 | 10.54 | 12.35 |
| Buchwert/Aktie | 28.26 | 31.97 | 34.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’741.87 | 20’167.56 | 18’072.16 | 26’509.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’863.73 | 1’860.80 | 2’042.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’249.10 | 1’252.30 | 1’304.19 | 1’343.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’631.44 | 5’958.33 | 6’037.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’757.68 | 17’437.89 | 18’179.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’615.67 | 77’992.67 | 78’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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