Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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18.06.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.36 EUR | 144.02 | 0.85 | 17.85 | +13.14% | +2.09% | -1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "182.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 215.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.47% Aufschlag. | |
| KGV | 17.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.36 EUR | 144.02 | -38.00 | 159.00 | 0.84 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’260.87 | 41’995.25 | 44’111.38 | 45’311.39 |
| Dividende | 4.53 | 4.73 | 4.85 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.13 % | 2.19 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 10.43 | 11.36 | 12.36 | 13.02 |
| KGV | 21.27 | 19.53 | 17.96 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 9’433.64 | 10’145.13 | 10’895.88 | 11’113.65 |
| EBITDA in Mio. | 10’501.16 | 11’225.42 | 11’728.08 | 11’981.65 |
| Gewinn in Mio. | 6’384.10 | 6’902.24 | 7’185.44 | 8’138.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’678.88 | 7’196.85 | 7’821.39 | 8’138.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’170.16 | 8’817.55 | 9’478.67 | 10’180.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’926.91 | 8’559.54 | 9’144.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.43 | 11.36 | 12.36 | 13.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.75 | 10.68 | 11.32 | 12.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’838.57 | 15’668.86 | 16’690.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.20 | 51.20 | -1’078.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’817.71 | 7’314.86 | 7’678.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’826.60 | -6’510.40 | -6’568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.09 | 10.20 | 13.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’517.29 | 6’212.16 | 6’827.08 | 7’698.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.36 | 10.99 | 12.68 |
| Buchwert/Aktie | 27.52 | 32.08 | 39.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’061.10 | 18’472.45 | 17’340.38 | 21’174.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’696.50 | 1’748.50 | 1’840.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’208.79 | 1’114.15 | 1’170.26 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’736.61 | 5’942.76 | 6’102.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’782.77 | 21’290.07 | 23’967.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’374.67 | 74’853.17 | 73’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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