Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
51.49
EUR
-0.95
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-1.81 %
01.08.2025
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.03 EUR | 101.5 | 1.08 | 9.92 | +5.12% | +5.62% | +4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "4352.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4286.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.9% | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.03 EUR | 101.50 | -17.00 | 201.00 | 0.79 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’125.18 | 53’852.29 | 54’997.62 | 58’993.93 | 57’597.18 |
| Dividende | 3.43 | 3.41 | 3.77 | 4.63 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 5.80 % | 6.42 % | 7.89 % | 6.81 % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 5.90 | 6.16 | 7.10 | 6.64 |
| KGV | 9.85 | 9.94 | 9.53 | 8.27 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 15’457.92 | 15’302.11 | 16’081.27 | 19’671.26 | 18’369.61 |
| EBITDA in Mio. | 22’107.00 | 22’392.16 | 23’416.54 | 26’159.64 | 23’246.95 |
| Gewinn in Mio. | 9’631.62 | 9’308.26 | 10’166.91 | 11’579.52 | 10’851.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’631.62 | 9’308.26 | 10’166.91 | 11’678.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’035.50 | 13’981.11 | 14’695.06 | 18’551.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’396.93 | 12’398.24 | 14’722.29 | 17’564.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.61 | 5.65 | 5.81 | 7.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’312.95 | 21’978.00 | 31’287.00 | 34’337.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’458.37 | -10’918.89 | -10’240.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’524.16 | 16’354.00 | 18’341.62 | 21’212.50 | 18’091.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’732.14 | -5’166.04 | -5’381.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.31 | 9.57 | 9.96 | 12.03 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’673.67 | 5’142.13 | 7’062.78 | 12’626.50 | 10’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 3.14 | 4.51 | 6.22 | 6.45 |
| Buchwert/Aktie | 37.21 | 39.52 | 41.43 | 44.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’653.67 | 15’326.95 | 14’718.18 | 14’901.93 | 11’211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’655.73 | 10’640.89 | 9’816.37 | 8’819.06 | 7’595.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’509.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 61’386.27 | 65’110.51 | 69’783.89 | 71’336.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’143.67 | 117’695.33 | 124’227.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 31.07.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG |