BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
36.26
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0.74 %
01.07.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.11 GBP | 209.32 | 0.75 | 16.66 | +8.9% | +3.52% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "59.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 209.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.8% Aufschlag. | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.11 GBP | 209.32 | -14.00 | 107.00 | 1.51 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.07%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’673.82 | 57’666.99 | 56’362.83 | 57’880.79 | |
| Dividende | 1.48 | 1.46 | 1.40 | 1.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.56 % | 3.41 % | 3.36 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.61 | 2.45 | 2.46 | |
| KGV | 15.85 | 15.78 | 16.77 | 16.69 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 26’493.72 | 25’869.14 | 24’255.26 | 22’839.23 | |
| EBITDA in Mio. | 32’214.09 | 31’910.00 | 30’567.11 | 30’392.33 | |
| Gewinn in Mio. | 12’865.91 | 12’841.50 | 12’533.49 | 12’541.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’938.60 | 12’838.92 | 12’575.73 | 12’541.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’867.08 | 24’607.40 | 22’811.88 | 22’210.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’725.45 | 26’043.66 | 23’563.61 | 25’671.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.25 | 2.33 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.63 | 2.51 | 2.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’995.00 | 36’192.00 | 35’697.00 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’291.51 | -11’317.50 | -10’990.32 | -8’086.91 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’693.65 | 22’988.30 | 23’402.84 | 27’952.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’231.56 | -10’484.60 | -9’660.97 | -10’998.54 | |
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.30 | 4.19 | 4.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’555.56 | 9’296.61 | 10’232.79 | 9’782.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.06 | 2.23 | 2.47 | |
| Buchwert/Aktie | 10.85 | 11.76 | 12.85 | 13.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’456.66 | 10’328.23 | 9’950.42 | 8’719.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’756.58 | 11’088.98 | 10’459.80 | 9’491.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’133.78 | 63’929.26 | 70’353.78 | 81’002.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’989.92 | 127’470.93 | 132’929.64 | 138’829.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.