Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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09.07.2025
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02 EUR | 8.06 | 2.44 | 9.02 | +20.71% | +1.28% | +7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "28.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02 EUR | 8.06 | 141.00 | 313.00 | 1.66 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| UACJ JP3826900007 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’454.36 | 12’367.60 | 12’844.73 | 13’102.00 | 12’796.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.31 % | 1.35 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 2.71 | 3.49 | ||
| KGV | 9.36 | 11.27 | 8.75 | ||
| EBIT in Mio. | 1’237.29 | 1’171.02 | 1’572.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’857.72 | 1’879.61 | 2’199.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 873.67 | 704.32 | 920.79 | 921.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 873.67 | 704.32 | 920.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’189.27 | 1’003.60 | 1’303.69 | 1’417.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’198.73 | 960.44 | 1’208.75 | 1’417.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.26 | 2.71 | 3.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 2.58 | 3.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’067.00 | 1’857.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.50 | -650.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 844.06 | 765.06 | 449.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.05 | -104.07 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.39 | 6.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 596.06 | 276.06 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 2.13 | 3.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.46 | 25.41 | 29.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’289.82 | 952.83 | 126.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.50 | 38.50 | 48.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 678.26 | 669.21 | 691.79 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254.44 | 223.57 | 240.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’867.00 | 6’212.17 | 6’470.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’662.37 | 14’841.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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