Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.83 EUR | 12.36 | 1.71 | 6.16 | +9.59% | +0.91% | -29.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "49.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -29.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.83 EUR | 12.36 | 71.00 | 448.00 | 1.70 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’764.00 | 15’162.21 | 14’443.88 | 14’297.55 | 13’684.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.92 % | 0.95 % | 0.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.55 | 6.13 | 6.59 | 8.15 | |
| KGV | 6.64 | 7.09 | 6.60 | 5.33 | |
| EBIT in Mio. | 2’268.50 | 2’592.71 | 2’277.52 | 2’246.62 | 1’857.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’004.31 | 3’199.43 | 3’325.33 | 3’347.74 | |
| Gewinn in Mio. | 1’745.43 | 1’653.06 | 1’738.87 | 1’889.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’745.43 | 1’653.03 | 1’738.87 | 1’889.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’244.08 | 2’570.12 | 2’588.56 | 2’642.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’258.83 | 2’663.39 | 2’855.09 | 2’642.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.55 | 6.13 | 6.59 | 8.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 6.90 | 8.18 | 7.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’445.33 | 3’351.00 | 3’886.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -739.50 | -1’596.24 | -690.06 | -575.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’526.83 | 2’073.00 | 2’605.67 | 2’648.64 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.41 | -192.28 | -756.13 | -1’100.29 | |
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 7.74 | 9.65 | 9.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 850.02 | 1’204.32 | 1’601.75 | 1’506.70 | 1’438.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 5.81 | 7.01 | 7.05 | |
| Buchwert/Aktie | 30.55 | 35.50 | 42.15 | 47.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 269.18 | -2’537.47 | -4’240.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.75 | 44.00 | 44.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 720.43 | 784.43 | 764.27 | 810.41 | 875.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.17 | 292.50 | 263.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’042.20 | 9’508.88 | 11’453.29 | 11’294.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’334.53 | 19’316.50 | 20’652.26 | 20’521.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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