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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen

Alcoa Corp Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
30.05 EUR 6.2
5.24 15.53 +80.25% +1.18%
-18.4%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "38.95" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -18.4%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.4.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.2   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 5.24   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 15.53   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +80.25%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.18%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.33% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Alcoa Corp Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
30.05 EUR 6.20 136.00 324.00 1.96 0.43
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%.
Beta 1.96 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.43 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alcoa Corp Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENLINK MIDSTREAM
US29336T1007
GENPACT
BMG3922B1072
KYNDRYL HOLDINGS
US50155Q1004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARPENTER TECHNOLOGY
US1442851036
CNX RESOURCES
US12653C1080
UNITED STATES STEEL
US9129091081

Schätzungen zu Alcoa in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 11’373.04 11’543.26 11’517.64
Dividende 0.40 0.40 0.40
Dividendenrendite (in %) 1.22 % 1.22 % 1.23 %
Ergebnis/Aktie 0.44 2.64 2.75
KGV 74.80 12.45 11.96
EBIT in Mio. 672.14 1’279.51 1’180.91
EBITDA in Mio. 1’320.26 1’805.02 1’855.81
Gewinn in Mio. 256.62 605.86 570.08
Gewinn (bereinigt) in Mio. 256.62 605.86 570.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 213.57 1’023.57 969.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 213.57 980.68 1’015.24
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 0.44 2.64 2.75
Ergebnis/Aktie (reported) 0.09 2.67 2.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’531.25 2’060.65
Cashflow (Investing) in Mio. 559.19 -167.49
Cashflow (Operations) in Mio. 461.28 849.52
Cashflow (Financing) in Mio. 559.19 -167.49
Cashflow/Aktie 3.44 4.74 4.72
Free Cashflow in Mio. 15.86 286.01
Free Cashflow/Aktie 0.12 2.38 5.15
Buchwert/Aktie 22.71 22.83 26.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’104.47 780.49 66.03
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 41.50 39.50 52.00
Kapitalausgaben in Mio. 569.33 611.67 611.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 242.00 227.00 278.00
Eigenkapital in Mio. 4’554.55 4’665.65
Bilanzsumme in Mio. 14’146.15 14’054.74
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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