Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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Historisch |
Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.34 EUR | 7.37 | 2.77 | 8.13 | +21.14% | +1.4% | -3.47% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "28.35" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.47. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.21. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.42% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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24.34 EUR | 7.37 | 143.00 | 314.00 | 1.66 | 0.65 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
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BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
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NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
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RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIRST AMERICAN US31847R1023 |
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LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
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MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
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RELIANCE US7595091023 |
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SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’461.64 | 12’272.96 | 12’764.58 | 13’102.00 | 12’796.00 |
Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.42 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.36 % | 1.41 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 3.36 | 2.76 | 3.63 | ||
KGV | 8.78 | 10.67 | 8.13 | ||
EBIT in Mio. | 1’252.57 | 1’186.84 | 1’585.55 | ||
EBITDA in Mio. | 1’877.26 | 1’871.08 | 2’206.24 | ||
Gewinn in Mio. | 883.92 | 731.98 | 953.65 | 921.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 883.92 | 731.98 | 953.65 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’126.67 | 1’028.47 | 1’312.34 | 1’417.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’128.54 | 982.69 | 1’195.83 | 1’417.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.36 | 2.76 | 3.63 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 2.58 | 3.28 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’067.00 | 1’857.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -617.50 | -650.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 844.06 | 765.06 | 449.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1.05 | -104.07 | |||
Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.39 | 6.03 | ||
Free Cashflow in Mio. | 721.79 | 381.29 | |||
Free Cashflow/Aktie | 3.35 | ||||
Buchwert/Aktie | 23.48 | 25.43 | 29.47 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’231.42 | 907.22 | 98.73 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.50 | 38.50 | 48.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 678.26 | 669.21 | 691.79 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254.44 | 223.57 | 240.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5’954.80 | 6’278.38 | 6’489.90 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 14’662.37 | 14’841.87 |