Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
73.26
USD
1.49
USD
2.08 %
09.04.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.30 USD | 19.25 | 1.37 | 10.21 | +13.48% | +0.55% | +24.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.49% | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.30 USD | 19.25 | 45.00 | 291.00 | 1.81 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’646.01 | 14’673.01 | 14’419.01 | 14’411.50 | 15’355.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.48 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.66 % | 1.40 % | 5.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.55 | 6.63 | 6.10 | ||
| KGV | 11.19 | 11.05 | 12.01 | ||
| EBIT in Mio. | 2’539.72 | 2’634.42 | 2’424.08 | 2’752.92 | 3’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’171.79 | 3’257.45 | 3’009.64 | 3’102.42 | |
| Gewinn in Mio. | 1’787.68 | 1’811.83 | 1’635.85 | 1’748.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’787.68 | 1’811.83 | 1’635.85 | 1’748.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’498.87 | 2’606.45 | 2’236.22 | 2’438.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’420.43 | 2’551.94 | 2’280.58 | 2’438.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.55 | 6.63 | 6.10 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.53 | 6.88 | 7.08 | 6.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’274.45 | 3’165.40 | 2’446.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -726.00 | -732.00 | -600.00 | -596.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’680.60 | 2’053.27 | 2’498.00 | 2’419.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.95 | -301.70 | -1’143.00 | -1’017.71 | |
| Cashflow/Aktie | 6.37 | 7.93 | 9.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’282.67 | 1’973.16 | 2’274.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 4.60 | 5.63 | 6.17 | |
| Buchwert/Aktie | 29.51 | 35.11 | 40.74 | 37.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24.71 | -1’216.65 | -2’588.25 | -3’171.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.33 | 41.67 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.00 | 759.97 | 767.96 | 810.99 | 852.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 291.60 | 284.20 | 272.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’649.35 | 8’887.25 | 9’947.01 | 9’922.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’438.64 | 18’527.59 | 19’324.00 | 19’642.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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