Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.05 EUR | 15.67 | 1.4 | 9.91 | +13.22% | +0.67% | -6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.75% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.05 EUR | 15.67 | 98.00 | 262.00 | 1.75 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’894.23 | 13’970.08 | 14’191.98 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.67 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.49 | 6.00 |
| KGV | 12.10 | 10.91 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 1’992.50 | 2’249.85 | 2’491.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’689.70 | 2’906.15 | 3’071.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’388.80 | 1’536.90 | 1’677.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’388.80 | 1’536.90 | 1’677.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’954.93 | 2’210.80 | 2’323.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’947.97 | 2’270.74 | 2’592.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 5.49 | 6.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.35 | 6.09 | 6.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’760.50 | 2’723.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -717.84 | -718.02 | -599.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’348.06 | 1’707.13 | 2’485.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.37 | -299.91 | -1’144.95 |
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 6.79 | 9.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 633.77 | 644.42 | 1’685.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 4.11 | 5.60 |
| Buchwert/Aktie | 27.65 | 32.15 | 37.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 464.45 | -459.72 | -1’797.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.65 | 746.80 | 760.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.25 | 255.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’085.01 | 8’068.90 | 9’165.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’940.08 | 17’703.70 | 19’090.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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