Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
57.58
USD
-1.11
USD
-1.88 %
26.03.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.58 USD | 14.95 | 1.65 | 7.98 | +12.43% | +0.71% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.58 USD | 14.95 | 102.00 | 288.00 | 1.83 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’275.28 | 14’219.99 | 14’092.53 | 13’088.99 |
| Dividende | 0.40 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.89 % | 1.40 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.20 | 5.85 | |
| KGV | 9.40 | 9.29 | 9.85 | |
| EBIT in Mio. | 2’381.35 | 2’449.86 | 2’265.85 | 2’380.85 |
| EBITDA in Mio. | 3’044.46 | 3’092.18 | 2’903.20 | 3’102.42 |
| Gewinn in Mio. | 1’646.56 | 1’663.22 | 1’560.21 | 1’748.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’646.56 | 1’663.22 | 1’560.21 | 1’748.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’310.77 | 2’389.57 | 2’109.40 | 2’438.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’333.80 | 2’469.38 | 2’282.02 | 2’438.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.20 | 5.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 6.62 | 7.09 | 6.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’485.50 | 3’068.50 | 2’446.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.00 | -718.00 | -600.00 | -596.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’597.55 | 1’875.12 | 2’493.00 | 2’419.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.93 | -298.27 | -1’141.00 | -1’017.71 |
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 7.84 | 9.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 759.55 | 738.84 | 957.00 | 1’622.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 4.53 | 5.62 | 6.17 |
| Buchwert/Aktie | 29.12 | 34.11 | 38.49 | 37.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 205.98 | -850.30 | -2’038.45 | -3’171.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.17 | 745.13 | 757.61 | 796.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 273.69 | 260.23 | 272.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’653.46 | 8’881.68 | 9’849.26 | 9’922.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’230.65 | 18’134.36 | 19’163.00 | 19’642.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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