Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
135.80
EUR
-2.20
EUR
-1.59 %
28.10.2026
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.40 EUR | 6.66 | 1.12 | 12.12 | +11.66% | +1.9% | -19.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "142.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.55% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.40 EUR | 6.66 | 62.00 | 321.00 | 1.54 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| NMDC INE584A01023 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’930.76 | 26’909.52 | 26’780.19 | 26’011.00 | 26’792.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.60 | 2.88 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.91 % | 2.12 % | 1.84 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 9.10 | 9.86 | 12.03 | 12.02 | 14.22 |
| KGV | 14.93 | 13.77 | 11.29 | 11.30 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 749.52 | 605.67 | 683.02 | 684.00 | 805.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’032.09 | 915.79 | 1’014.13 | 1’033.00 | 1’172.00 |
| Gewinn in Mio. | 525.00 | 621.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.00 | 621.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 526.12 | 563.67 | 647.87 | 701.59 | 831.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’424.28 | 574.40 | 632.54 | 702.00 | 831.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.18 | 10.56 | 12.11 | 12.02 | 14.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’479.67 | 2’034.33 | 2’138.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | 19.50 | -4.00 | -404.00 | -389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.09 | 777.35 | 833.80 | 729.00 | 833.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.50 | 29.50 | -63.50 | -120.00 | -134.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.82 | 17.86 | 19.76 | 20.00 | 22.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 93.60 | 264.18 | 386.30 | 325.00 | 444.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 6.61 | 9.25 | 7.44 | 10.17 |
| Buchwert/Aktie | 134.48 | 143.02 | 152.51 | 145.72 | 157.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 267.45 | 79.84 | -259.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.43 | 505.51 | 408.69 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’907.36 | 6’248.65 | 6’640.88 | 6’554.00 | 7’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’302.90 | 10’717.71 | 11’068.64 | 11’481.00 | 12’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 21.10.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 07.08.26 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 14.07.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG |