Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
204.60
EUR
-7.40
EUR
-3.49 %
15.05.2026
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.80 EUR | 10.04 | 1.1 | 16.55 | +17.1% | +1.18% | +11.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "191.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.55% | |
| KGV | 16.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.80 EUR | 10.04 | -61.00 | 255.00 | 1.53 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’750.01 | 24’954.15 | 24’612.05 | 23’430.00 | 24’133.00 |
| Dividende | 1.93 | 2.47 | 2.92 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.20 % | 1.43 % | 1.22 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 10.09 | 11.65 | 11.88 | 13.90 |
| KGV | 23.71 | 20.31 | 17.60 | 17.26 | 14.75 |
| EBIT in Mio. | 621.56 | 588.39 | 669.53 | 703.00 | 814.00 |
| EBITDA in Mio. | 901.10 | 901.81 | 1’001.99 | 1’051.00 | 1’181.00 |
| Gewinn in Mio. | 376.68 | 439.67 | 507.71 | 519.00 | 607.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.68 | 439.67 | 507.71 | 519.00 | 607.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 539.58 | 579.80 | 666.45 | 701.00 | 821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’375.38 | 627.44 | 641.81 | 701.00 | 821.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 10.00 | 11.43 | 11.88 | 13.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’487.67 | 2’110.33 | 2’208.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 35.00 | 1.50 | 19.00 | -357.00 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 770.75 | 840.03 | 854.90 | 752.00 | 848.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 127.00 | 26.00 | -67.50 | -128.00 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.64 | 16.84 | 19.48 | 24.52 | 32.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 92.21 | 356.74 | 411.34 | 394.00 | 507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 7.24 | 8.95 | 9.03 | 11.62 |
| Buchwert/Aktie | 132.00 | 140.54 | 148.08 | 143.76 | 154.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 327.10 | 90.49 | -133.09 | 431.00 | 46.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659.93 | 499.14 | 414.68 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’808.10 | 6’189.32 | 6’525.88 | 6’465.00 | 6’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’960.20 | 10’377.80 | 10’860.50 | 11’135.00 | 11’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 12.05.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 20.04.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 17.04.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 30.03.26 | Aurubis Underweight | Morgan Stanley | |
| 06.02.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Aurubis Verkaufen | DZ BANK |