Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
189.10
EUR
0.50
EUR
0.27 %
24.04.2026
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.10 EUR | 9.79 | 1.2 | 14.89 | +16.81% | +1.09% | +16.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "191.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.12% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.10 EUR | 9.79 | -49.00 | 252.00 | 1.49 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| SEMAPA PTSEM0AM0004 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’322.75 | 24’812.37 | 24’538.16 | 22’834.00 | 23’519.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.40 | 2.81 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.28 % | 1.49 % | 1.33 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 9.73 | 11.42 | 10.96 | 12.90 |
| KGV | 22.11 | 19.38 | 16.51 | 17.20 | 14.61 |
| EBIT in Mio. | 565.26 | 569.98 | 659.88 | 656.38 | 763.45 |
| EBITDA in Mio. | 842.92 | 882.65 | 992.22 | 1’004.81 | 1’130.62 |
| Gewinn in Mio. | 372.29 | 424.68 | 498.41 | 479.00 | 563.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372.29 | 424.68 | 498.41 | 479.00 | 563.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 580.66 | 559.24 | 654.04 | 647.00 | 761.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.46 | 587.54 | 629.78 | 647.00 | 761.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.71 | 9.54 | 11.10 | 10.96 | 12.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’047.33 | 2’157.00 | 2’264.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.50 | -3.00 | 14.00 | -368.00 | -352.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 748.42 | 836.28 | 828.15 | 722.00 | 816.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 125.50 | 24.50 | -69.50 | -132.00 | -146.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.03 | 16.69 | 18.76 | 18.94 | 21.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.93 | 350.39 | 387.99 | 354.00 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 7.07 | 8.07 | 8.12 | |
| Buchwert/Aktie | 126.24 | 134.39 | 142.44 | 139.16 | 149.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 354.88 | 117.11 | -95.25 | 610.83 | 274.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 662.71 | 499.14 | 414.68 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’525.61 | 5’886.75 | 6’244.20 | 6’259.00 | 6’710.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’673.40 | 10’058.40 | 10’685.00 | 10’874.00 | 11’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 20.04.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 17.04.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 30.03.26 | Aurubis Underweight | Morgan Stanley | |
| 06.02.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Aurubis Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 12.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG |