Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
171.70
EUR
-1.00
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-0.58 %
07:30:24
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.70 EUR | 8.67 | 1.15 | 14.92 | +15.73% | +1.38% | -10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "197.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.51% | |
| KGV | 14.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.70 EUR | 8.67 | -34.00 | 300.00 | 1.45 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’181.13 | 25’387.70 | 25’422.23 | 23’430.00 | 24’133.00 |
| Dividende | 1.99 | 2.56 | 2.97 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.48 % | 1.72 % | 1.45 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 9.01 | 10.40 | 11.77 | 11.88 | 13.90 |
| KGV | 19.17 | 16.61 | 14.68 | 14.54 | 12.42 |
| EBIT in Mio. | 690.47 | 603.82 | 674.27 | 703.00 | 814.00 |
| EBITDA in Mio. | 886.41 | 919.22 | 1’010.53 | 1’051.00 | 1’181.00 |
| Gewinn in Mio. | 393.31 | 454.07 | 513.88 | 519.00 | 607.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.31 | 454.07 | 513.88 | 519.00 | 607.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670.63 | 598.34 | 674.18 | 701.00 | 821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’309.94 | 632.36 | 667.16 | 701.00 | 821.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.49 | 10.25 | 11.70 | 11.88 | 13.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’438.00 | 2’102.33 | 2’211.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 35.00 | 41.50 | 19.00 | -357.00 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 815.27 | 866.40 | 824.68 | 752.00 | 848.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 127.00 | 26.00 | -67.50 | -128.00 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.97 | 17.40 | 19.37 | 24.52 | 32.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 120.66 | 361.91 | 389.73 | 394.00 | 507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 7.56 | 9.86 | 9.03 | 11.62 |
| Buchwert/Aktie | 132.59 | 141.40 | 150.67 | 143.76 | 154.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 309.67 | 55.71 | -151.89 | 431.00 | 46.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659.38 | 508.35 | 414.09 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’782.76 | 6’171.43 | 6’583.41 | 6’465.00 | 6’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’990.00 | 10’421.20 | 10’769.20 | 11’135.00 | 11’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 14.07.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 20.04.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 17.04.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 30.03.26 | Aurubis Underweight | Morgan Stanley |