Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
6.13
EUR
0.01
EUR
0.20 %
27.03.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.38 GBP | 82.57 | 2.22 | 12.68 | +25.66% | +2.47% | +9.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "452.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 496.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.38 GBP | 82.57 | -68.00 | 322.00 | 1.09 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SHENHUA ENGY CNE1000002R0 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 254’783.42 | 256’730.42 | 263’751.84 | 275’314.00 | 266’640.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.49 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 4.10 % | 4.46 % | 6.84 % | 9.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.45 |
| KGV | 15.79 | 14.86 | 13.83 | 12.57 | 15.92 |
| EBIT in Mio. | 10’457.73 | 10’370.20 | 11’695.70 | 11’248.00 | 10’626.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’528.84 | 19’014.92 | 19’185.63 | 18’015.67 | 18’843.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’513.99 | 5’620.25 | 5’964.54 | 6’286.33 | 4’761.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’446.26 | 5’703.60 | 6’031.31 | 6’384.50 | 4’761.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’862.79 | 8’290.66 | 8’765.60 | 9’575.50 | 8’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’295.29 | 7’667.94 | 8’567.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’313.86 | 16’240.80 | 17’367.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’883.37 | -4’781.63 | -4’428.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’161.16 | 12’712.85 | 13’447.82 | 16’435.50 | 15’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’259.41 | -4’668.27 | -5’538.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’737.18 | 5’466.77 | 5’876.34 | 6’562.00 | 6’378.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.66 | 3.66 | 3.80 | 3.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’368.13 | 30’950.32 | 28’620.19 | 30’024.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’601.39 | 6’694.57 | 6’465.87 | 6’152.75 | 5’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.99 | 139.76 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 40’430.74 | 43’299.66 | 44’293.59 | 46’481.00 | 38’774.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’642.35 | 139’825.72 | 145’471.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |