Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
6.12
EUR
-0.03
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-0.49 %
13.11.2026
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 81 | 1.43 | 10.21 | +11.03% | +3.57% | -17.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "561.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 558.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.07% | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 81.00 | 11.00 | 284.00 | 0.84 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 336’961.64 | 303’316.16 | 295’837.13 | 285’761.41 | 293’024.00 |
| Dividende | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.49 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.78 % | 5.67 % | 7.37 % | 10.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.59 |
| KGV | 10.94 | 10.44 | 10.45 | 10.43 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 13’719.33 | 14’435.22 | 13’774.12 | 13’062.05 | 13’954.33 |
| EBITDA in Mio. | 20’740.23 | 21’751.15 | 21’440.00 | 20’604.07 | 20’616.33 |
| Gewinn in Mio. | 7’152.64 | 7’435.03 | 7’343.77 | 6’658.75 | 6’662.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’201.14 | 7’431.49 | 7’338.74 | 6’658.75 | 6’662.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’254.95 | 10’980.46 | 10’847.92 | 10’777.00 | 10’074.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’693.40 | 10’885.69 | 10’665.35 | 12’017.00 | 11’354.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.45 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’584.50 | 21’621.50 | 21’721.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’404.80 | -5’363.40 | -5’229.00 | -3’753.00 | -3’140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’776.95 | 14’925.19 | 14’914.02 | 13’236.50 | 13’235.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.52 | -4’528.85 | -5’704.20 | -9’093.00 | -6’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.29 | 1.16 | 0.90 | 0.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’691.01 | 7’802.35 | 7’587.88 | 7’512.45 | 8’326.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.64 |
| Buchwert/Aktie | 3.56 | 3.90 | 4.18 | 3.70 | 3.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’614.72 | 35’946.07 | 32’467.59 | 36’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’505.33 | 7’227.13 | 7’310.92 | 5’971.07 | 5’385.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.36 | 176.47 | 157.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’339.06 | 45’368.35 | 48’175.44 | 36’547.95 | 35’747.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’908.41 | 159’705.05 | 163’388.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |