Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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4.74 %
02.07.2025
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 GBP | 46.37 | 2.89 | 9.75 | +25.45% | +2.72% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "291.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 273.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 GBP | 46.37 | 52.00 | 279.00 | 1.21 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’663.94 | 225’852.86 | 230’367.46 | 241’183.83 | 223’639.30 |
| Dividende | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.55 % | 5.32 % | 8.69 % | 19.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.33 | 0.43 | 0.54 | 0.53 |
| KGV | 23.20 | 12.56 | 9.69 | 7.84 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 8’253.17 | 9’347.39 | 9’185.37 | 8’453.05 | |
| EBITDA in Mio. | 13’485.52 | 16’100.12 | 17’303.56 | 17’611.00 | 17’574.37 |
| Gewinn in Mio. | 2’203.57 | 3’936.13 | 5’002.43 | 5’750.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’203.57 | 3’936.13 | 5’002.43 | 6’001.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’171.18 | 5’747.94 | 7’344.56 | 7’432.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’822.01 | 5’597.13 | 6’918.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.34 | 0.44 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’296.65 | 128’482.81 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’436.88 | -4’637.68 | -4’410.00 | 500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’742.44 | 11’194.25 | 12’217.12 | 14’657.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’492.65 | -3’168.70 | -6’274.41 | -13’400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.82 | 0.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’196.02 | 4’891.43 | 5’929.97 | 8’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.39 | 0.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.27 | 3.45 | 3.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’849.14 | 31’510.16 | 20’979.68 | 17’634.79 | 5’065.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’256.35 | 6’257.38 | 6’228.87 | 6’188.95 | 6’336.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184.99 | 201.00 | 175.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’816.76 | 39’708.78 | 40’310.25 | 34’860.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’062.45 | 130’440.84 | 128’808.67 | 126’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 01.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |