Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 EUR | 78.74 | 3.36 | 11.91 | +37.6% | +2.43% | +3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "452.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 449.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 EUR | 78.74 | -21.00 | 316.00 | 1.26 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 244’503.24 | 244’590.07 | 258’704.14 | 236’757.01 |
| Dividende | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 3.57 % | 5.05 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.51 |
| KGV | 15.94 | 14.74 | 12.74 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 9’653.99 | 9’943.51 | 11’208.15 | 10’460.68 |
| EBITDA in Mio. | 17’660.25 | 18’111.71 | 19’041.23 | 18’981.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’222.27 | 5’557.63 | 6’178.93 | 5’256.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’222.27 | 5’557.63 | 6’178.93 | 5’256.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’452.88 | 8’162.53 | 10’020.72 | 10’120.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’378.66 | 8’108.79 | 10’157.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’407.90 | 17’346.08 | 18’259.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’830.14 | -4’784.71 | -4’083.32 | -4’148.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’786.55 | 12’954.87 | 12’970.23 | 12’540.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’972.68 | -4’335.56 | -5’248.29 | |
| Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.93 | 0.87 | 0.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’800.93 | 5’785.45 | 6’286.16 | 5’811.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.51 | 0.66 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 3.43 | 3.65 | 3.91 | 3.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’224.30 | 30’098.91 | 26’914.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’316.55 | 6’483.83 | 6’365.09 | 6’146.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.99 | 139.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’990.83 | 42’666.29 | 45’733.71 | 39’317.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’881.52 | 139’581.33 | 145’644.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. |