Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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26.06.2026
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 GBP | 86.39 | 1.96 | 9.93 | +15.94% | +3.56% | -7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "557" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 579.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 GBP | 86.39 | -58.00 | 282.00 | 0.75 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 290’915.05 | 280’544.78 | 275’124.36 | 277’057.68 | 267’108.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 5.40 % | 5.42 % | 8.70 % | 12.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.45 |
| KGV | 10.96 | 10.97 | 10.91 | 10.19 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 13’799.23 | 13’297.92 | 12’847.30 | 11’536.41 | 10’129.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’843.10 | 20’754.96 | 20’481.60 | 18’995.33 | 18’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’233.84 | 7’125.76 | 7’032.42 | 7’142.33 | 4’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’256.76 | 7’317.48 | 7’169.74 | 7’588.50 | 4’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’458.86 | 10’483.39 | 10’214.40 | 11’262.50 | 8’227.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’366.84 | 10’390.10 | 9’730.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’975.12 | 20’717.06 | 19’977.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’889.72 | -4’848.82 | -4’528.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’621.71 | 14’200.54 | 14’500.12 | 17’520.50 | 14’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’181.32 | -5’480.58 | -6’866.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.22 | 1.08 | 0.85 | 0.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’603.98 | 6’534.64 | 6’853.39 | 6’086.00 | 6’037.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.50 | 3.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’222.82 | 36’566.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’645.13 | 6’746.84 | 6’724.29 | 6’100.61 | 5’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.61 | 176.51 | 143.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’670.19 | 45’293.37 | 47’864.34 | 47’667.00 | 32’245.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 144’831.48 | 149’788.46 | 153’652.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |