Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 EUR | 63.75 | 6.13 | 8.07 | +42.56% | +6.92% | -5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.31% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 EUR | 63.75 | -28.00 | 164.00 | 0.97 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213’963.21 | 213’877.03 | 220’036.29 | 230’757.96 | 245’332.42 |
| Dividende | 5.36 | 5.22 | 5.73 | 8.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 10.13 | 10.39 | 11.50 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 66’807.70 | 63’655.59 | 66’161.34 | 64’015.92 | 67’094.94 |
| EBITDA in Mio. | 90’409.43 | 87’695.33 | 93’140.70 | 107’227.27 | 113’197.57 |
| Gewinn in Mio. | 44’983.67 | 42’752.10 | 44’847.47 | 57’761.79 | 40’832.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’852.99 | 41’969.51 | 42’595.44 | 41’965.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58’856.04 | 55’249.48 | 58’549.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’985.30 | 59’408.62 | 59’548.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.63 | 8.78 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.71 | 10.21 | 11.06 | 12.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’403.18 | 81’404.23 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’182.47 | -31’563.45 | -25’929.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’147.20 | 55’658.25 | 74’644.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’803.38 | -19’490.69 | -22’633.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.15 | 12.78 | 12.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28’964.41 | 27’799.68 | 32’799.88 | 34’397.36 | 33’851.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.29 | 6.57 | 11.15 | |
| Buchwert/Aktie | 50.94 | 54.61 | 58.00 | 68.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’425.92 | 72’980.89 | 65’494.70 | 65’868.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’111.59 | 3’765.91 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’304.19 | 30’592.89 | 30’381.43 | 33’570.48 | 39’130.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’560.80 | 12’605.09 | 10’731.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 216’324.63 | 231’859.97 | 249’856.81 | 293’095.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 492’592.90 | 506’484.89 | 519’664.19 | 544’768.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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