Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 59.28 | 2.56 | 8.21 | +14.59% | +6.47% | -9.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "80.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.74% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -9.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 59.28 | -39.00 | 188.00 | 0.79 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 209’174.17 | 213’016.86 | 226’494.33 | 235’111.45 | |
| Dividende | 4.74 | 4.46 | 5.31 | 8.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.66 | 9.55 | 10.85 | 13.36 | |
| KGV | 6.89 | ||||
| EBIT in Mio. | 59’436.53 | 57’164.63 | 56’435.43 | 63’674.88 | |
| EBITDA in Mio. | 83’003.07 | 85’627.94 | 95’065.63 | 107’704.67 | |
| Gewinn in Mio. | 40’380.24 | 39’816.75 | 46’669.22 | 53’882.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’816.59 | 37’856.41 | 37’683.71 | 38’528.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’365.78 | 49’875.88 | 49’008.67 | 54’037.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’652.16 | 50’902.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.97 | 7.67 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 9.64 | 10.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’287.94 | 71’458.04 | 139’178.35 | 143’761.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’732.41 | -29’090.66 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’125.23 | 62’319.35 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’311.12 | -14’593.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.33 | 12.25 | 11.60 | 12.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 24’366.52 | 25’298.96 | 28’485.80 | 34’370.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.79 | 12.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.52 | 58.61 | 66.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71’232.96 | 68’118.90 | 84’358.84 | 76’645.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’697.59 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’596.45 | 29’889.12 | 30’970.46 | 31’241.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’576.50 | 12’802.44 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 226’265.04 | 243’648.76 | 239’553.27 | 261’518.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 469’524.49 | 481’551.50 | 495’623.11 | 547’332.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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