Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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22:43:17
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 68.94 | 1.43 | 7.24 | +3.86% | +6.48% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37% | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 68.94 | -56.00 | 168.00 | 0.88 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213’401.08 | 223’638.91 | 233’227.36 | |
| Dividende | 4.99 | 4.63 | 5.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.36 | 10.77 | 12.41 | |
| KGV | 6.89 | |||
| EBIT in Mio. | 60’828.33 | 62’602.11 | 66’312.78 | |
| EBITDA in Mio. | 87’625.22 | 97’664.81 | 112’796.63 | |
| Gewinn in Mio. | 42’731.73 | 47’862.45 | 59’329.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’072.74 | 36’387.64 | 41’965.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’037.70 | 48’889.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’828.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.78 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.40 | 11.05 | 12.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’135.82 | 128’556.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’265.52 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’712.89 | 79’965.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’578.77 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.32 | 9.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’084.52 | 36’323.46 | 37’056.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 11.30 | 11.68 | |
| Buchwert/Aktie | 62.95 | 68.85 | 72.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70’866.35 | 61’810.53 | 65’720.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’621.09 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’264.93 | 30’448.61 | 32’416.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’480.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 261’866.13 | 267’737.21 | 298’190.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 518’493.21 | 534’253.37 | 554’330.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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