Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
8.11
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24.06.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 EUR | 38.86 | 2.92 | 5.01 | +5.72% | +8.9% | -7.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "51.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.67% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -7.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 EUR | 38.86 | 36.00 | 187.00 | 0.98 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 215’617.94 | 226’953.48 | 237’541.47 | 245’669.25 | |
| Dividende | 4.52 | 4.79 | 6.74 | 13.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.61 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.91 | 10.89 | 11.11 | 14.05 | |
| KGV | 6.89 | ||||
| EBIT in Mio. | 61’045.02 | 60’530.88 | 62’900.05 | 56’128.91 | |
| EBITDA in Mio. | 83’108.54 | 89’404.05 | 102’542.01 | 117’950.72 | |
| Gewinn in Mio. | 44’140.32 | 45’274.10 | 60’864.51 | 85’529.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’660.20 | 40’651.14 | 36’611.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’177.14 | 51’196.33 | 55’541.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’317.72 | 62’318.73 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.89 | 11.16 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.48 | 10.06 | 9.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’769.56 | -33’037.88 | -32’512.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’827.23 | 57’716.22 | 50’195.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’131.50 | -16’367.59 | -27’379.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.28 | 13.70 | 14.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’389.53 | 26’647.01 | 26’539.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 6.00 | 11.04 | 13.33 | |
| Buchwert/Aktie | 52.65 | 64.28 | 65.71 | 71.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’587.08 | 78’559.38 | 86’008.39 | 86’670.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’206.90 | 3’766.45 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’366.54 | 32’831.67 | 33’098.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’750.36 | 19’456.29 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 221’178.61 | 262’953.21 | 264’249.98 | 313’125.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 478’850.04 | 510’561.81 | 521’635.68 | 636’265.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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