Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.51 EUR | 72.34 | 5.72 | 8.8 | +44.08% | +6.21% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +44.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.51 EUR | 72.34 | -37.00 | 164.00 | 0.93 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’966.70 | 219’429.03 | 230’132.41 | 245’332.42 | |
| Dividende | 5.40 | 5.75 | 8.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.69 | 10.35 | 11.46 | ||
| KGV | 9.69 | ||||
| EBIT in Mio. | 65’364.24 | 65’988.43 | 63’814.10 | 67’094.94 | |
| EBITDA in Mio. | 90’082.05 | 93’676.83 | 106’861.08 | 113’197.57 | |
| Gewinn in Mio. | 45’033.96 | 45’432.44 | 57’761.79 | 40’832.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’412.27 | 42’665.33 | 41’965.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’404.90 | 59’005.09 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.63 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.93 | 11.08 | 12.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’412.90 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’229.74 | -24’781.95 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’268.13 | 81’989.32 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’423.02 | -22’635.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.06 | 12.61 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 29’366.22 | 34’420.13 | 34’397.36 | 33’851.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 6.57 | 11.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.00 | 58.15 | 68.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71’713.17 | 62’443.77 | 65’463.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’111.59 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’086.33 | 30’231.53 | 33’570.48 | 39’130.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’175.00 | 10’863.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 219’029.58 | 255’006.50 | 293’095.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 496’375.30 | 521’859.17 | 544’768.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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