Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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21:13:23
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.92 EUR | 54.11 | 1.32 | 6.46 | +1.83% | +6.68% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "58.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.7% | |
| KGV | 6.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.92 EUR | 54.11 | -18.00 | 183.00 | 0.97 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’393.70 | 214’150.65 | 224’055.70 | 228’347.06 | |
| Dividende | 4.39 | 4.71 | 4.53 | 4.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.61 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.63 | 10.29 | 10.88 | 11.44 | |
| KGV | 6.89 | ||||
| EBIT in Mio. | 57’783.29 | 59’212.30 | 57’453.07 | 56’979.47 | |
| EBITDA in Mio. | 81’901.87 | 86’521.04 | 97’973.34 | 107’406.01 | |
| Gewinn in Mio. | 44’226.43 | 41’834.77 | 48’125.26 | 57’828.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’143.97 | 39’882.15 | 35’156.76 | 33’339.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’825.02 | 50’716.51 | 48’516.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’671.97 | 55’850.77 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | 9.02 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 9.66 | 9.71 | 9.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’914.53 | 75’244.77 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’513.70 | -30’574.03 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’303.47 | 55’722.24 | 85’961.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’541.31 | -19’142.66 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.78 | 12.11 | 12.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’395.80 | 29’191.67 | 35’943.77 | 31’216.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 5.90 | 12.59 | 13.58 | |
| Buchwert/Aktie | 54.31 | 65.11 | 67.17 | 72.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’667.93 | 72’162.94 | 62’336.01 | 77’402.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’583.68 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’756.40 | 30’539.38 | 31’256.17 | 33’892.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’074.59 | 13’750.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 226’809.14 | 268’866.38 | 272’395.95 | 298’480.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 486’934.16 | 516’145.20 | 553’606.37 | 575’185.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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