Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
64.07
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.07 EUR | 125.18 | 1.19 | 10.25 | +6.76% | +5.47% | +3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5167.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.57% | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.07 EUR | 125.18 | -36.00 | 169.00 | 0.80 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’621.98 | 56’491.47 | 58’016.04 | 61’554.07 | 60’040.39 |
| Dividende | 3.73 | 4.03 | 4.17 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.44 % | 5.63 % | 6.34 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.91 | 6.93 | 7.41 | 6.78 |
| KGV | 11.71 | 10.72 | 10.70 | 10.00 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 16’559.39 | 17’717.14 | 17’832.67 | 20’435.58 | 18’685.91 |
| EBITDA in Mio. | 23’358.15 | 24’760.52 | 25’094.16 | 27’303.52 | 24’667.34 |
| Gewinn in Mio. | 10’337.43 | 11’462.27 | 11’495.32 | 11’868.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’337.43 | 11’462.27 | 11’495.32 | 11’868.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’035.68 | 16’529.37 | 16’466.71 | 19’355.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’637.72 | 17’474.79 | 18’534.83 | 18’641.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 7.06 | 6.90 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’395.00 | 32’314.00 | 32’975.00 | 34’877.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’412.55 | -11’170.35 | -10’219.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’907.84 | 19’078.34 | 19’837.40 | 25’180.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 468.52 | -6’541.70 | -7’048.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.91 | 10.88 | 11.00 | 12.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’234.13 | 6’591.52 | 8’556.25 | 15’263.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.98 | 4.41 | 5.60 | 6.09 | |
| Buchwert/Aktie | 38.09 | 40.88 | 43.58 | 45.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’050.15 | 14’056.69 | 12’709.03 | 6’827.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’504.74 | 10’676.40 | 9’713.30 | 9’037.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’419.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’785.87 | 68’989.18 | 73’988.06 | 76’551.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’161.00 | 128’966.50 | 133’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 10.12.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 05.12.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 04.12.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets |