Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.25 GBP | 162.58 | 1.2 | 11.25 | +8.38% | +5.13% | -19.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "7777" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7596.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.07% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.25 GBP | 162.58 | -26.00 | 180.00 | 1.04 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’451.32 | 65’756.32 | 66’598.44 | 71’469.03 | |
| Dividende | 4.97 | 5.05 | 4.92 | 4.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.35 % | 5.22 % | 5.09 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.48 | 8.61 | 8.29 | 8.52 | |
| KGV | 11.12 | 10.95 | 11.37 | 11.07 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 21’609.38 | 22’219.78 | 21’830.12 | 24’298.65 | |
| EBITDA in Mio. | 29’491.39 | 30’356.52 | 30’512.66 | 31’780.20 | |
| Gewinn in Mio. | 14’010.37 | 14’111.89 | 13’676.06 | 13’845.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’010.37 | 14’111.89 | 13’676.06 | 13’845.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’629.46 | 21’157.24 | 20’908.96 | 23’577.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’483.33 | 20’796.80 | 20’687.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 8.64 | 8.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’722.50 | 32’952.00 | 33’825.00 | 39’160.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’504.57 | -10’509.17 | -9’417.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’652.71 | 23’371.41 | 24’725.09 | 35’017.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’344.48 | -7’485.48 | -7’632.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.62 | 13.24 | 13.26 | 15.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’281.22 | 11’004.21 | 12’574.41 | 13’026.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.43 | 7.01 | 8.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.58 | 45.91 | 48.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’109.39 | 10’565.03 | 6’787.43 | -3’333.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’347.59 | 10’138.82 | 9’350.78 | 9’239.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’590.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 71’507.25 | 77’629.69 | 83’867.17 | 96’866.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’983.73 | 138’903.01 | 144’530.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 12:27 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 01.07.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 18.06.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 26.05.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. |