Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
84.19
EUR
1.14
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1.37 %
13:43:55
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.08 EUR | 160.92 | 1.21 | 10.69 | +7.82% | +5.1% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "7374" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7418.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.5% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.08 EUR | 160.92 | 31.00 | 185.00 | 1.20 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
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| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| FORTESCUE METALS AU000000FMG4 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’950.45 | 65’491.99 | 66’557.55 | 71’405.55 | |
| Dividende | 4.93 | 4.84 | 4.79 | 4.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.19 % | 5.14 % | 5.09 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.32 | 8.30 | 8.22 | 8.50 | |
| KGV | 11.21 | 11.24 | 11.34 | 10.97 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 20’693.09 | 21’397.94 | 21’606.32 | 24’452.18 | |
| EBITDA in Mio. | 28’641.62 | 29’665.32 | 30’465.14 | 31’366.51 | |
| Gewinn in Mio. | 13’716.34 | 13’528.74 | 13’382.77 | 13’828.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’716.34 | 13’528.74 | 13’330.82 | 13’828.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’288.97 | 20’168.37 | 20’489.28 | 23’622.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’003.32 | 20’266.69 | 20’489.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.35 | 8.29 | 7.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’447.00 | 35’121.00 | 37’872.00 | 38’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’228.25 | -10’340.75 | -9’166.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’025.13 | 22’787.93 | 23’394.67 | 32’841.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’653.25 | -8’367.00 | -8’036.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.42 | 13.13 | 13.50 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’292.86 | 11’056.95 | 12’240.51 | 15’437.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.84 | 8.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.75 | 45.81 | 48.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’499.64 | 10’098.56 | 5’920.66 | -1’640.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’356.75 | 10’383.21 | 9’518.75 | 9’074.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 72’059.89 | 77’542.84 | 83’915.86 | 93’302.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’675.67 | 141’222.00 | 147’366.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 15.09.26 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 20.08.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. |