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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen

Rio Tinto plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
63.00 EUR 113.33
1.09 9.39 +3.62% +6.57%
-0.6%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "5239" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.6%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.6.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5412.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 113.33   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.09   17.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.07%
KGV 9.39   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +3.62%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.57%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.66% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Rio Tinto plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
63.00 EUR 113.33 23.00 236.00 1.12 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta 1.12 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Rio Tinto plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
ALCOA CORP
US0138721065
ANGLO AMERICAN PLC
GB00B1XZS820
AURUBIS
DE0006766504
BHP BILLITON LTD.
AU000000BHP4

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HALEON
GB00BMX86B70
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AFRICAN RAINBOW MINERALS
ZAE000054045
CENTAMIN
JE00B5TT1872
HOCHSCHILD MINING
GB00B1FW5029

Schätzungen zu Rio Tinto in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 53’779.76 53’154.73 52’762.55 60’215.00 63’922.00
Dividende 4.43 4.32 4.10 6.35 8.52
Dividendenrendite (in %) 6.63 % 6.45 % 6.13 % 9.49 % 12.74 %
Ergebnis/Aktie 7.56 7.33 6.90 7.75 8.52
KGV 8.85 9.13 9.70 8.64 7.85
EBIT in Mio. 18’666.65 18’102.73 16’782.76 19’089.50 20’124.00
EBITDA in Mio. 24’741.83 24’642.24 23’976.28 26’682.50 25’936.00
Gewinn in Mio. 12’301.87 11’919.45 11’217.05 12’575.50 13’880.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12’301.87 11’919.45 11’217.05 12’575.50 13’880.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 17’930.19 17’488.20 16’240.71 19’521.00 21’149.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 17’669.57 18’324.33 17’170.73
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 7.39 7.19 6.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 29’859.00 28’213.00 29’391.00
Cashflow (Investing) in Mio. -7’124.15 -6’670.30 -6’537.16 -6’900.00
Cashflow (Operations) in Mio. 18’989.23 18’853.11 18’550.63 22’651.00 25’841.00
Cashflow (Financing) in Mio. -7’124.15 -6’670.30 -6’537.16 -6’900.00
Cashflow/Aktie 10.89 10.61 10.48
Free Cashflow in Mio. 7’396.56 7’177.01 7’094.17 12’008.00
Free Cashflow/Aktie 4.48 4.53 4.48
Buchwert/Aktie 37.12 39.91 42.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’562.77 2’906.31 2’214.15 -9’011.00 -13’416.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 9’593.61 9’581.29 9’227.74 7’024.50 6’426.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’421.69 3’682.39 3’182.56
Eigenkapital in Mio. 60’652.70 65’772.80 70’376.42 76’970.50 77’451.00
Bilanzsumme in Mio. 107’993.04 112’978.92 117’631.07 126’629.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Rio Tinto plc Aktie Analysen

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08.07.24 Rio Tinto Buy Jefferies & Company Inc.
05.07.24 Rio Tinto Neutral UBS AG
04.07.24 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
03.07.24 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.06.24 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.06.24 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.24 Rio Tinto Buy Deutsche Bank AG
12.06.24 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.06.24 Rio Tinto Buy Deutsche Bank AG
04.06.24 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)