Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 EUR | 101.5 | 1.08 | 9.92 | +5.12% | +5.62% | +4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "4352.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4286.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.9% | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 EUR | 101.50 | -17.00 | 201.00 | 0.79 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’828.20 | 56’263.59 | 59’256.75 | 57’597.89 | |
| Dividende | 3.53 | 3.63 | 4.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.43 % | 5.80 % | 7.14 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 6.05 | 6.22 | 6.46 | 6.69 | |
| KGV | 11.04 | 10.73 | 10.33 | 9.11 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 15’591.96 | 15’816.13 | 19’704.60 | 18’554.37 | |
| EBITDA in Mio. | 22’566.26 | 23’986.78 | 26’504.49 | 23’634.49 | |
| Gewinn in Mio. | 9’817.15 | 10’131.02 | 10’851.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’817.15 | 10’131.02 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’169.74 | 14’572.21 | 15’089.50 | 18’606.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’432.93 | 15’579.50 | 16’751.21 | 17’564.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.69 | 5.98 | 5.97 | 7.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’017.00 | 30’572.00 | 31’287.00 | 34’337.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’501.45 | -11’262.59 | -10’045.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’368.12 | 17’632.75 | 18’301.96 | 21’588.50 | 18’091.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 468.59 | -5’823.90 | -6’029.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 10.06 | 10.36 | 12.03 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’861.73 | 5’147.02 | 7’171.61 | 12’361.50 | 10’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.38 | 4.80 | 6.22 | 6.45 |
| Buchwert/Aktie | 37.70 | 40.21 | 42.32 | 44.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’685.25 | 15’235.71 | 14’346.40 | 11’211.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’564.69 | 10’825.59 | 9’813.31 | 7’595.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’509.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’979.28 | 67’497.61 | 72’135.39 | 72’147.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’536.83 | 126’730.89 | 128’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 08.10.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.09.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.08.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.08.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 08.08.25 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 04.08.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |