Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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0.46
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0.75 %
29.10.2025
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.46 GBP | 122.39 | 1.2 | 9.91 | +6.54% | +5.34% | +8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4826.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.93% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.46 GBP | 122.39 | -36.00 | 173.00 | 0.81 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’169.84 | 55’375.80 | 57’132.99 | ||
| Dividende | 3.61 | 3.75 | 4.00 | 4.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.36 % | 5.73 % | 6.87 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 6.43 | 6.63 | 7.35 | 6.73 |
| KGV | 11.32 | 10.87 | 10.53 | 9.51 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 15’942.85 | 20’049.54 | 18’616.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’927.70 | 23’662.96 | 24’321.30 | 24’603.06 | |
| Gewinn in Mio. | 10’069.93 | 10’541.36 | 10’903.59 | 11’874.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’069.93 | 10’541.36 | 10’903.59 | 11’874.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’665.33 | 15’340.71 | 15’820.14 | 19’041.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’413.30 | 16’972.16 | 18’052.18 | 18’321.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.95 | 6.38 | 6.47 | 7.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’395.00 | 32’314.00 | 32’975.00 | 34’877.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’462.75 | -11’304.75 | -10’033.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’686.09 | 18’132.10 | 18’832.01 | 25’180.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 468.52 | -6’271.70 | -6’470.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 10.39 | 10.73 | 12.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’334.36 | 5’761.63 | 7’948.48 | 14’636.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.72 | 5.07 | 6.09 | |
| Buchwert/Aktie | 37.90 | 40.45 | 43.01 | 45.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’450.36 | 14’853.57 | 13’742.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’525.00 | 10’759.25 | 9’676.58 | 9’159.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’436.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’478.05 | 68’068.99 | 72’764.75 | 76’443.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’849.50 | 128’410.00 | 133’049.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 27.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. |