Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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22:43:57
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 156.41 | 1.26 | 10.66 | +8.14% | +5.26% | -15.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "7777" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7366.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.37% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 156.41 | -16.00 | 180.00 | 1.05 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’891.47 | 64’920.76 | 66’086.57 | 71’335.76 | |
| Dividende | 4.76 | 4.86 | 4.74 | 4.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.39 % | 5.49 % | 5.36 % | 5.24 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.22 | 8.35 | 8.15 | 8.30 | |
| KGV | 10.75 | 10.59 | 10.84 | 10.64 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 21’257.83 | 21’471.28 | 21’448.35 | 23’970.72 | |
| EBITDA in Mio. | 29’090.32 | 29’728.66 | 30’117.30 | 31’296.82 | |
| Gewinn in Mio. | 13’471.05 | 13’671.92 | 13’366.35 | 13’502.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’471.05 | 13’671.92 | 13’313.37 | 13’502.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’205.09 | 20’350.74 | 20’451.08 | 23’135.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’536.78 | 21’278.10 | 21’116.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.14 | 8.42 | 8.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’613.00 | 32’125.00 | 33’637.50 | 38’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’149.07 | -10’344.58 | -9’177.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’781.48 | 22’949.31 | 24’044.67 | 32’841.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’650.07 | -7’891.20 | -8’106.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.28 | 13.08 | 13.19 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’766.73 | 10’717.50 | 12’594.91 | 14’623.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.43 | 6.86 | 8.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.14 | 45.46 | 48.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’450.90 | 10’836.86 | 6’867.74 | -1’251.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’130.65 | 10’080.94 | 9’209.22 | 9’068.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’590.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 70’824.24 | 76’852.47 | 82’907.17 | 93’302.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’293.02 | 138’539.67 | 144’217.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 16.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 16.07.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 10.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital |