RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
620.50
EUR
-19.50
EUR
-3.05 %
06.11.2026
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623.50 EUR | 8.11 | 0.87 | 22.07 | +16.41% | +2.83% | +7.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "574.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 600.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.24% Aufschlag. | |
| KGV | 22.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 623.50 EUR | 8.11 | 30.00 | 184.00 | 1.31 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’338.36 | 1’440.16 | 1’555.14 | 1’685.34 | 1’732.50 |
| Dividende | 17.58 | 18.43 | 19.79 | 21.44 | 22.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.97 % | 3.19 % | 3.45 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 24.02 | 25.58 | 27.88 | 30.64 | 31.53 |
| KGV | 25.83 | 24.26 | 22.25 | 20.25 | 19.68 |
| EBIT in Mio. | 350.76 | 374.73 | 408.52 | 442.34 | 460.50 |
| EBITDA in Mio. | 390.70 | 417.09 | 453.43 | 482.00 | 516.00 |
| Gewinn in Mio. | 273.89 | 291.69 | 318.21 | 346.00 | 359.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273.58 | 289.95 | 315.81 | 346.00 | 359.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.81 | 383.01 | 418.46 | 455.00 | 472.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 356.94 | 380.55 | 412.80 | 469.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.07 | 25.49 | 27.79 | 30.65 | 31.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 795.86 | 847.86 | 913.71 | 984.50 | 1’024.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.90 | -43.66 | -47.44 | -62.50 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 318.45 | 323.57 | 351.21 | 350.50 | 363.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.18 | -203.32 | -216.82 | -222.50 | -235.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.69 | 27.17 | 30.04 | 40.54 | 49.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 261.16 | 272.24 | 298.71 | 322.33 | 358.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.00 | 24.03 | 26.17 | 27.57 | 29.78 |
| Buchwert/Aktie | 87.36 | 95.81 | 105.11 | 115.78 | 126.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -381.61 | -445.04 | -519.48 | -592.00 | -597.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.50 | 78.25 | 83.00 | 88.00 | 94.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.69 | 41.79 | 44.28 | 55.00 | 41.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.00 | 385.00 | 406.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 994.23 | 1’089.78 | 1’181.88 | 1’325.00 | 1’432.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’209.06 | 1’303.66 | 1’456.06 | 1’601.50 | 1’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 06.11.26 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 06.11.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.26 | RATIONAL Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.26 | RATIONAL Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 02.10.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research |