Middleby CorpShs Aktie 951760 / US5962781010
133.42
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-0.54
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-0.40 %
17.10.2025
BTT
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Middleby CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Middleby CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 6.69 | 0.83 | 12.58 | +10.42% | +0% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "132.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIDDLEBY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.67% Aufschlag. | |
| KGV | 12.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Middleby CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 6.69 | 59.00 | 321.00 | 1.08 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Middleby CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RATIONAL AG DE0007010803 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Middleby CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’852.48 | 3’996.19 | 4’137.59 | 4’289.40 | 4’443.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.87 | 9.56 | 10.49 | 11.69 | 12.97 |
| KGV | 15.03 | 13.96 | 12.71 | 11.41 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 650.20 | 706.78 | 720.26 | 728.40 | 766.10 |
| EBITDA in Mio. | 786.44 | 842.08 | 866.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 451.30 | 466.39 | 495.14 | 552.50 | 583.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458.22 | 468.94 | 495.14 | 552.50 | 583.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 550.52 | 593.04 | 603.09 | 639.60 | 677.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.91 | 541.31 | 519.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.87 | 9.56 | 10.49 | 11.69 | 12.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.73 | 8.69 | 9.03 | 10.15 | 11.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’443.39 | 1’495.07 | 1’516.60 | 1’574.00 | 1’635.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.08 | -72.52 | -61.78 | -85.80 | -87.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 605.00 | 577.66 | 567.55 | 627.30 | 662.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.54 | -457.00 | -503.33 | -400.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 8.74 | 10.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 549.55 | 511.20 | 518.02 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.39 | 11.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.13 | 73.93 | 77.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’765.43 | 1’621.42 | 1’733.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.47 | 76.59 | 72.33 | 85.80 | 87.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 804.88 | 795.19 | 820.55 | 835.60 | 859.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’662.41 | 3’728.64 | 3’368.99 | 3’663.10 | 3’884.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’159.30 | 7’179.43 | 7’002.50 | 7’446.40 | 7’688.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Middleby CorpShs Aktie Analysen
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