RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622.00 EUR | 7.84 | 0.89 | 21.36 | +16.07% | +2.92% | +8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "574.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 591.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.23% Aufschlag. | |
| KGV | 21.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 622.00 EUR | 7.84 | 43.00 | 179.00 | 1.32 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’346.01 | 1’451.53 | 1’568.62 | 1’757.50 | |
| Dividende | 17.67 | 18.60 | 20.08 | 22.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.00 % | 3.24 % | 3.76 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 23.89 | 25.68 | 28.11 | 30.80 | 32.03 |
| KGV | 25.96 | 24.14 | 22.05 | 20.13 | 19.36 |
| EBIT in Mio. | 348.17 | 375.91 | 411.44 | 444.16 | 464.31 |
| EBITDA in Mio. | 388.18 | 418.30 | 456.36 | 485.50 | 519.50 |
| Gewinn in Mio. | 271.87 | 292.34 | 320.40 | 348.50 | 364.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.63 | 290.46 | 318.24 | 348.50 | 364.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.40 | 383.95 | 420.83 | 458.30 | 479.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 356.27 | 381.05 | 413.47 | 469.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.87 | 25.54 | 27.98 | 30.81 | 32.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 798.86 | 855.00 | 921.00 | 998.50 | 1’054.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.30 | -43.86 | -47.64 | -62.50 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 324.65 | 336.59 | 365.28 | 353.00 | 368.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.18 | -203.12 | -217.42 | -224.50 | -239.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.07 | 27.50 | 29.84 | 32.94 | 35.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 259.37 | 274.32 | 300.93 | 323.67 | 361.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.58 | 24.24 | 26.52 | 27.98 | 30.22 |
| Buchwert/Aktie | 86.77 | 95.03 | 104.18 | 115.78 | 126.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -389.68 | -452.71 | -526.39 | -591.52 | -597.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.00 | 79.00 | 84.25 | 91.00 | 97.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.24 | 41.19 | 43.56 | 55.00 | 41.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.00 | 385.00 | 406.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 987.43 | 1’080.81 | 1’183.46 | 1’328.50 | 1’442.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’243.18 | 1’346.07 | 1’456.84 | 1’607.00 | 1’736.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 20.10.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.26 | RATIONAL Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 02.10.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 14.08.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 10.08.26 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 07.08.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |