RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
654.50
EUR
12.50
EUR
1.95 %
14:14:10
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654.50 EUR | 8.72 | 0.82 | 23.8 | +16.83% | +2.63% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "660" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 633.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.06% Aufschlag. | |
| KGV | 23.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 654.50 EUR | 8.72 | 79.00 | 160.00 | 1.51 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’347.92 | 1’450.51 | 1’560.70 | 1’699.37 | 1’767.00 |
| Dividende | 17.35 | 18.45 | 20.00 | 21.04 | 22.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.85 % | 3.09 % | 3.25 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 23.65 | 25.51 | 27.76 | 29.57 | 32.03 |
| KGV | 27.35 | 25.36 | 23.30 | 21.88 | 20.20 |
| EBIT in Mio. | 343.73 | 373.60 | 406.75 | 437.36 | 469.61 |
| EBITDA in Mio. | 385.38 | 415.87 | 450.45 | 486.00 | 520.50 |
| Gewinn in Mio. | 267.86 | 290.30 | 316.15 | 341.50 | 364.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.11 | 288.58 | 315.76 | 341.50 | 364.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 353.97 | 381.85 | 415.85 | 449.30 | 479.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.06 | 374.94 | 403.71 | 427.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.67 | 25.46 | 27.71 | 30.08 | 32.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 797.02 | 854.88 | 921.25 | 996.00 | 1’054.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.20 | -44.20 | -47.40 | -61.50 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.84 | 327.18 | 354.86 | 347.00 | 368.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.20 | -195.60 | -213.20 | -221.00 | -239.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.73 | 27.44 | 29.89 | 32.94 | 35.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 259.92 | 271.74 | 297.69 | 320.00 | 361.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.68 | 24.24 | 26.52 | 27.99 | 30.23 |
| Buchwert/Aktie | 86.69 | 95.24 | 104.18 | 116.04 | 127.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -391.58 | -456.57 | -512.94 | -585.00 | -599.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.75 | 78.75 | 83.75 | 91.00 | 97.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.19 | 41.17 | 43.49 | 55.00 | 41.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363.00 | 386.00 | 407.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 985.90 | 1’082.04 | 1’185.14 | 1’318.50 | 1’445.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’239.17 | 1’344.33 | 1’455.50 | 1’597.00 | 1’740.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 07:05 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 08.05.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 07.05.26 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets |