RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
622.00
EUR
7.00
EUR
1.14 %
13.11.2026
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626.50 EUR | 8.03 | 0.84 | 22.62 | +16.07% | +2.85% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "574.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 602.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.57% Aufschlag. | |
| KGV | 22.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 626.50 EUR | 8.03 | 39.00 | 184.00 | 1.34 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’333.33 | 1’434.11 | 1’549.51 | 1’676.78 | 1’732.50 |
| Dividende | 17.59 | 18.35 | 19.71 | 21.20 | 22.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 2.97 % | 3.19 % | 3.43 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 24.03 | 25.47 | 27.77 | 30.31 | 31.53 |
| KGV | 25.71 | 24.27 | 22.25 | 20.39 | 19.60 |
| EBIT in Mio. | 351.03 | 372.94 | 406.70 | 438.73 | 460.50 |
| EBITDA in Mio. | 390.92 | 415.25 | 451.66 | 478.05 | 515.15 |
| Gewinn in Mio. | 274.09 | 290.31 | 316.88 | 345.85 | 358.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.02 | 287.90 | 313.16 | 346.00 | 359.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.01 | 381.13 | 416.54 | 454.85 | 471.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 357.36 | 379.94 | 412.42 | 469.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.08 | 25.38 | 27.65 | 30.32 | 31.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 797.17 | 844.23 | 909.02 | 984.50 | 1’024.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.70 | -43.40 | -47.12 | -62.50 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.02 | 322.64 | 350.23 | 350.50 | 363.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.26 | -203.58 | -215.62 | -222.50 | -235.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.56 | 27.41 | 29.76 | 32.48 | 34.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 260.97 | 271.55 | 297.29 | 320.43 | 357.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.00 | 24.03 | 26.17 | 27.57 | 29.78 |
| Buchwert/Aktie | 87.46 | 95.74 | 105.01 | 115.12 | 125.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -382.90 | -444.80 | -518.79 | -591.80 | -599.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 76.13 | 75.70 | 80.57 | 88.00 | 94.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.55 | 41.61 | 44.07 | 55.00 | 41.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353.10 | 373.60 | 393.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 994.45 | 1’089.02 | 1’180.73 | 1’325.00 | 1’432.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’208.45 | 1’301.67 | 1’453.19 | 1’601.50 | 1’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 11.11.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.26 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 06.11.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.26 | RATIONAL Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.26 | RATIONAL Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research |