Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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14:44:48
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 EUR | 76.72 | 1.71 | 13.7 | +22.56% | +0.8% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "56.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 EUR | 76.72 | 39.00 | 348.00 | 2.03 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’351.61 | 19’925.77 | 23’300.53 | 26’338.33 | 28’248.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.93 % | 1.09 % | 1.10 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.85 | 3.82 | 4.66 | 5.63 |
| KGV | 29.30 | 17.92 | 13.37 | 10.96 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 2’964.53 | 4’786.51 | 6’404.94 | 7’724.19 | 9’103.87 |
| EBITDA in Mio. | 4’808.96 | 6’894.90 | 8’424.58 | 9’608.75 | 10’949.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’281.88 | 3’636.07 | 4’827.86 | 6’083.33 | 7’314.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’281.88 | 3’636.07 | 4’827.86 | 6’083.33 | 7’314.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’395.92 | 4’252.27 | 5’805.22 | 7’341.00 | 9’192.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’311.31 | 4’102.74 | 5’568.64 | 7’341.00 | 9’192.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.42 | 3.31 | 4.40 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’864.98 | 9’084.26 | 11’236.05 | 13’624.50 | 14’634.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’774.13 | -3’001.88 | -3’141.86 | -2’822.00 | -2’873.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’745.84 | 5’023.36 | 6’501.32 | 8’382.00 | 9’876.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -797.63 | -687.50 | -766.37 | -816.00 | -842.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.66 | 4.62 | 6.12 | 7.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’189.88 | 2’118.18 | 3’269.24 | 4’847.33 | 5’789.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.68 | 2.46 | 3.45 | 4.34 |
| Buchwert/Aktie | 14.20 | 16.27 | 19.14 | 23.06 | 28.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’807.35 | 3’439.68 | 922.67 | -2’930.00 | -7’627.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’554.75 | 2’765.88 | 2’987.14 | 3’671.00 | 3’875.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’598.98 | 2’959.94 | 3’041.17 | 3’035.50 | 3’280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’691.83 | 1’822.83 | 1’966.20 | 2’865.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’461.47 | 21’155.61 | 24’871.40 | 30’124.00 | 36’740.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’322.53 | 35’059.26 | 38’827.03 | 42’322.00 | 47’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 30.09.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 21.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 14.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 09.09.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.09.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 27.08.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |