Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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23.10.2025
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.51 | 1.28 | 16.96 | +20.5% | +1.14% | +3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "32.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.48% | |
| KGV | 16.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.51 | 72.00 | 312.00 | 1.89 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’656.72 | 15’857.19 | 17’476.83 | 19’160.00 | 20’389.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.16 % | 1.31 % | 1.49 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.81 | 2.30 | 2.64 | 2.85 |
| KGV | 23.10 | 18.49 | 14.57 | 12.71 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 2’422.47 | 3’056.08 | 3’874.69 | 4’724.00 | 5’043.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’072.81 | 5’009.87 | 6’006.61 | 6’498.33 | 7’636.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’925.49 | 2’249.77 | 2’920.85 | 3’251.67 | 3’694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’925.49 | 2’249.77 | 2’920.85 | 3’251.67 | 3’694.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’862.85 | 2’566.31 | 3’440.74 | 4’122.00 | 4’797.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’810.12 | 2’557.85 | 3’342.37 | 4’122.00 | 4’797.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.50 | 2.04 | 2.25 | 2.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’932.36 | 6’740.77 | 7’658.20 | 9’378.00 | 10’398.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’144.14 | -2’513.71 | -2’661.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’213.20 | 4’176.85 | 4’635.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -806.14 | -600.29 | -591.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 3.47 | 5.48 | 4.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 982.47 | 1’632.85 | 1’945.07 | 4’278.00 | 4’537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.22 | 1.50 | 1.95 | |
| Buchwert/Aktie | 13.28 | 14.44 | 16.33 | 19.43 | 22.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’553.82 | 2’475.58 | 708.96 | -3’671.00 | -6’819.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’189.00 | 2’241.50 | 2’333.60 | 2’756.00 | 2’936.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’213.06 | 2’437.07 | 2’713.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’579.50 | 1’657.00 | 1’747.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’365.01 | 18’895.64 | 21’437.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’937.73 | 30’658.82 | 33’556.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 23.10.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 25.09.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 15.09.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 08.09.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG |