AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.70 EUR | 8.4 | 1.07 | 30.59 | +32.26% | +0.35% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.57% | |
| KGV | 30.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.70 EUR | 8.40 | -82.00 | 332.00 | 1.37 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| FLEX SG9999000020 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 573.16 | 759.75 | 890.66 | 808.92 | 861.00 |
| Dividende | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.46 % | 0.58 % | 0.69 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.27 | 1.59 | 1.45 | 1.47 |
| KGV | 75.77 | 43.44 | 34.48 | 37.96 | 37.45 |
| EBIT in Mio. | 108.44 | 187.68 | 242.53 | 212.58 | 196.33 |
| EBITDA in Mio. | 125.06 | 205.91 | 262.11 | 242.67 | 259.44 |
| Gewinn in Mio. | 82.80 | 144.59 | 186.95 | 163.39 | 165.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.33 | 145.45 | 188.15 | 147.65 | 166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.47 | 191.48 | 249.18 | 214.39 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.68 | 188.36 | 243.66 | 191.50 | 202.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.26 | 1.58 | 1.45 | 1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240.28 | 326.28 | 387.21 | 383.02 | 372.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.82 | -38.58 | -30.25 | -16.00 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.44 | 130.35 | 178.93 | 148.55 | 177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 432.10 | -19.36 | -25.09 | -28.00 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.22 | 1.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 115.64 | 80.55 | 134.05 | 123.07 | 182.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.75 | 1.27 | 0.86 | 1.43 |
| Buchwert/Aktie | 8.96 | 10.04 | 11.40 | 13.96 | 17.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -287.16 | -353.36 | -457.68 | -347.78 | -563.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 92.56 | 97.04 | 102.48 | 98.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.30 | 37.02 | 32.48 | 28.01 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.05 | 53.55 | 59.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 975.07 | 1’092.96 | 1’239.33 | 1’348.09 | 1’488.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’559.34 | 1’714.66 | 1’892.63 | 1’781.97 | 2’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 23.06.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 19.06.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.05.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. |