AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.81 EUR | 2.69 | 0.95 | 23.63 | +21.72% | +0.81% | +11.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.61% | |
| KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.81 EUR | 2.69 | 59.00 | 377.00 | 1.62 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 535.73 | 641.62 | 702.15 | 715.00 |
| Dividende | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.14 % | 1.74 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.93 | 1.11 | 1.09 |
| KGV | 30.20 | 21.31 | 17.81 | 18.16 |
| EBIT in Mio. | 97.41 | 139.39 | 162.29 | 155.08 |
| EBITDA in Mio. | 113.45 | 155.32 | 189.73 | 199.95 |
| Gewinn in Mio. | 71.13 | 99.89 | 125.90 | 122.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.81 | 103.45 | 126.07 | 122.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.66 | 136.27 | 163.69 | 159.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.77 | 135.26 | 163.69 | 159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.92 | 1.11 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224.18 | 277.98 | 318.50 | 304.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.12 | -28.95 | -28.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.93 | 104.30 | 141.03 | 149.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.39 | -18.31 | -17.00 | -23.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 0.93 | 1.35 | 1.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 135.91 | 69.26 | 108.30 | 126.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 0.62 | 0.90 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 8.49 | 10.13 | 10.09 | 11.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -287.04 | -332.86 | -397.63 | -458.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.08 | 88.10 | 84.00 | 87.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.43 | 30.13 | 33.80 | 32.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44.89 | 51.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 958.22 | 1’040.49 | 1’139.00 | 1’253.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’130.21 | 1’237.46 | 1’315.93 | 1’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 08.01.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.12.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.25 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 31.10.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG |