NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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-1.42%
01.05.2025
BTT
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.00 EUR | 49.77 | 0.93 | 13.45 | +10.08% | +2.37% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "153.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.00 EUR | 49.77 | 100.00 | 259.00 | 1.47 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’937.92 | 13’024.84 | 14’392.09 | 16’157.00 |
| Dividende | 4.33 | 4.67 | 5.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.57 % | 2.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.64 | 13.79 | 16.69 | 21.43 |
| KGV | 15.60 | 13.18 | 10.88 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 3’954.11 | 4’543.50 | 5’168.06 | 5’917.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’424.04 | 4’979.90 | 5’613.51 | |
| Gewinn in Mio. | 2’955.52 | 3’468.56 | 4’137.56 | 4’539.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’955.52 | 3’468.56 | 4’137.56 | 4’539.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’612.00 | 4’267.59 | 5’115.36 | 5’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’788.38 | 3’651.96 | 4’398.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.31 | 11.24 | 13.80 | 19.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.76 | 10.98 | 13.71 | 18.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’786.51 | 7’600.49 | 8’621.45 | 9’607.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’497.33 | -1’146.87 | -983.20 | -847.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’162.45 | 3’969.89 | 4’449.97 | 5’721.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’731.30 | -2’534.02 | -3’248.32 | -3’994.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.19 | 15.32 | 19.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’501.52 | 3’082.39 | 3’482.44 | 4’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.87 | 12.56 | 14.10 | 21.10 |
| Buchwert/Aktie | 38.66 | 43.51 | 47.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’092.26 | 6’234.69 | 5’116.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’995.29 | 2’097.75 | 2’194.93 | 2’564.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 655.11 | 792.95 | 925.55 | 727.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.86 | 961.66 | 989.88 | 1’126.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’903.26 | 10’835.46 | 11’270.62 | 11’187.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’172.16 | 26’138.15 | 26’054.50 | 27’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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