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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen

NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
248.00 EUR 70.79
0.85 17.26 +13.15% +1.57%
+2.36%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "251.83" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +2.36%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.36.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 258.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 70.79   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.85   5.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.49% Aufschlag.
KGV 17.26   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +13.15%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 26   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.57%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.11% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
248.00 EUR 70.79 98.00 220.00 1.76 0.64
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta 1.76 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.64 Starke Korrelation mit dem SP500 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

NXP Semiconductors N.V. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANALOG DEVICES INC.
US0326541051
INFINEON AG
DE0006231004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTRIA GROUP
US02209S1033
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
MCKESSON
US58155Q1031

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FLEX
SG9999000020
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
SILICON MOTION TECH.CORP
US82706C1080

Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 13’102.40 14’307.65 15’089.92 12’629.00
Dividende 4.20 4.65 5.09
Dividendenrendite (in %) 1.56 % 1.73 % 1.89 % %
Ergebnis/Aktie 13.99 16.06 17.62 15.57
KGV 19.22 16.74 15.25 17.27
EBIT in Mio. 4’617.45 5’157.57 5’588.29 5’664.00
EBITDA in Mio. 5’023.39 5’453.37 5’819.97
Gewinn in Mio. 3’607.51 4’006.85 4’311.05 4’471.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’607.51 4’041.99 4’382.06 4’471.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’363.58 4’937.76 5’324.06
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’455.99 3’915.91 4’469.36
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 12.39 13.95 15.47
Ergebnis/Aktie (reported) 11.26 13.38 15.02 15.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’702.19 8’482.48 9’003.20
Cashflow (Investing) in Mio. -967.06 -1’046.52 -1’148.30
Cashflow (Operations) in Mio. 4’128.05 4’688.63 4’838.68
Cashflow (Financing) in Mio. -3’333.27 -2’970.38 -3’014.10
Cashflow/Aktie 16.68 19.30 21.86
Free Cashflow in Mio. 3’091.39 3’452.87 3’484.17
Free Cashflow/Aktie 11.72 13.67 13.96
Buchwert/Aktie 38.65 44.09 47.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’002.78 5’068.44 4’093.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’149.21 2’313.16 2’457.11 2’900.00
Kapitalausgaben in Mio. 902.94 1’038.48 1’149.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’014.93 1’080.28 1’154.60 1’285.00
Eigenkapital in Mio. 9’906.18 10’922.01 11’444.33
Bilanzsumme in Mio. 24’579.58 25’362.69 26’943.60
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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