NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 56.72 | 0.92 | 16.28 | +12.98% | +1.93% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "221.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 210.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.72% | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 56.72 | 125.00 | 247.00 | 1.61 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’145.29 | 13’303.31 | 14’633.96 | 17’264.00 |
| Dividende | 4.28 | 4.61 | 4.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.02 % | 2.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.81 | 13.97 | 16.86 | 23.88 |
| KGV | 19.31 | 16.33 | 13.52 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 4’018.17 | 4’662.25 | 5’478.06 | 6’557.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’529.29 | 5’145.86 | 5’828.14 | |
| Gewinn in Mio. | 2’984.91 | 3’485.63 | 4’121.68 | 5’091.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’984.91 | 3’485.63 | 4’121.68 | 5’091.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’682.15 | 4’386.88 | 5’178.19 | 6’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’819.92 | 3’654.82 | 4’370.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.88 | 12.06 | 14.80 | 21.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.86 | 11.35 | 14.24 | 20.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’871.10 | 7’719.96 | 8’743.06 | 10’421.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’935.40 | -1’187.14 | -958.00 | -897.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’143.91 | 4’060.80 | 4’561.09 | 6’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’529.00 | -2’596.75 | -3’493.25 | -4’632.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.12 | 15.85 | 19.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’605.17 | 3’260.56 | 3’505.72 | 5’632.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.95 | 13.37 | 14.18 | 23.76 |
| Buchwert/Aktie | 39.72 | 43.79 | 50.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’571.05 | 6’791.26 | 4’789.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’025.05 | 2’143.81 | 2’025.63 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 569.14 | 773.70 | 905.87 | 777.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 872.71 | 922.94 | 903.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’118.59 | 10’973.04 | 12’141.25 | 10’560.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’415.18 | 26’145.97 | 27’195.30 | 27’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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