TietoEnator Aktie 472478 / FI0009000277
16.41
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16.07.2025
BMN
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TietoEnator Oyj Aktie Analysen & Prognosen
TietoEnator Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.37 EUR | 2.33 | 1.66 | 10.71 | +8.63% | +9.14% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "16.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TIETOEVRY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TietoEnator Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.37 EUR | 2.33 | 25.00 | 179.00 | 0.86 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TietoEnator Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIETOEVRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIETOEVRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIETOEVRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIETOEVRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu TietoEnator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’866.40 | 1’929.38 | 2’014.79 | 2’036.02 |
| Dividende | 1.44 | 1.47 | 1.48 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.81 % | 9.01 % | 9.08 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.42 | 1.56 | 1.69 |
| KGV | 14.54 | 11.50 | 10.47 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 197.61 | 236.68 | 255.13 | 280.90 |
| EBITDA in Mio. | 268.94 | 319.84 | 335.88 | 366.00 |
| Gewinn in Mio. | 76.80 | 140.56 | 158.10 | 146.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.71 | 159.73 | 174.38 | 209.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119.53 | 173.52 | 194.85 | 188.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.70 | 169.53 | 190.94 | 188.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 1.11 | 1.25 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 158.00 | -49.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207.01 | 242.25 | 258.41 | 267.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.00 | -208.00 | -211.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.93 | 2.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 227.71 | 171.38 | 185.32 | 143.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 1.55 | 1.64 | |
| Buchwert/Aktie | 9.02 | 8.91 | 8.91 | 10.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 620.99 | 595.37 | 537.17 | 479.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.13 | 45.09 | 61.66 | 74.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’162.15 | 1’139.63 | 1’149.00 | 1’373.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’718.57 | 2’726.14 | 2’750.00 | 3’064.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TietoEnator Oyj Aktie Analysen
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