Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
51.54
EUR
-1.46
EUR
-2.75 %
16.10.2026
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.39 EUR | 83.31 | 1.63 | 14.68 | +23.25% | +0.75% | -3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "56.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.39 EUR | 83.31 | 39.00 | 326.00 | 2.12 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’347.26 | 19’885.68 | 23’227.34 | 25’697.67 | 28’248.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.89 % | 1.04 % | 1.05 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.84 | 3.81 | 4.57 | 5.63 |
| KGV | 30.75 | 18.88 | 14.08 | 11.75 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 2’962.67 | 4’771.64 | 6’384.13 | 7’557.19 | 9’103.87 |
| EBITDA in Mio. | 4’807.07 | 6’877.46 | 8’399.16 | 9’480.50 | 10’949.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’280.09 | 3’585.70 | 4’768.65 | 5’710.67 | 7’314.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’280.09 | 3’585.70 | 4’768.65 | 5’710.67 | 7’314.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’393.68 | 4’236.93 | 5’781.28 | 7’176.00 | 9’192.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’308.38 | 4’082.61 | 5’539.90 | 7’176.00 | 9’192.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.41 | 3.29 | 4.30 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’857.75 | 9’044.34 | 11’134.22 | 13’145.00 | 14’634.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’819.50 | -2’988.63 | -3’110.00 | -2’822.00 | -2’873.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’713.69 | 5’004.52 | 6’463.65 | 8’382.00 | 9’876.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -660.38 | -687.38 | -766.22 | -816.00 | -842.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.66 | 4.62 | 6.12 | 7.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’189.88 | 2’105.01 | 3’247.58 | 4’847.33 | 5’789.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.67 | 2.44 | 3.45 | 4.34 |
| Buchwert/Aktie | 14.19 | 16.24 | 19.10 | 23.06 | 28.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’807.35 | 3’439.68 | 922.67 | -2’930.00 | -7’627.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’547.00 | 2’752.00 | 2’956.29 | 3’541.00 | 3’875.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’605.39 | 2’954.82 | 3’029.17 | 3’035.50 | 3’280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’687.50 | 1’809.33 | 1’934.40 | 2’666.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’447.34 | 21’123.54 | 24’812.83 | 30’124.00 | 36’740.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’349.30 | 35’064.64 | 38’807.53 | 42’322.00 | 47’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 30.09.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 21.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 14.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 09.09.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.09.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 27.08.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |