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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen

Infineon AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
37.06 EUR 53.71
1.03 15.27 +14.8% +0.98%
+17.97%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 10.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "38" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +17.97%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.97.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 53.71   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.03   12.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.89%
KGV 15.27   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.8%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.98%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.98% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Infineon AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
37.06 EUR 53.71 66.00 209.00 1.92 0.52
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta 1.92 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Infineon AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HITACHI LTD.
JP3788600009
NXP SEMICONDUCTORS N.V.
NL0009538784
SK HYNIX INC.
KR7000660001
AIXTRON SE
DE000A0WMPJ6
NEC CORP.
JP3733000008
RENESAS ELECTRONICS CORP
JP3164720009
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC.
US0079031078
INTEL CORP.
US4581401001
STMICROELECTRONICS N.V.
NL0000226223

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BANK
DE0005140008
HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
MUENCHENER RUECK
DE0008430026

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASML HOLDING
NL0010273215
ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
TECHNOPROBE SPA
IT0005482333

Schätzungen zu Infineon in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 15’166.52 17’063.57 18’943.31 19’903.10
Dividende 0.35 0.39 0.43 0.48
Dividendenrendite (in %) 0.92 % 1.02 % 1.13 % 1.26 %
Ergebnis/Aktie 1.85 2.33 2.79 2.81
KGV 20.63 16.39 13.71 13.60
EBIT in Mio. 2’940.70 3’847.83 4’707.03 4’836.74
EBITDA in Mio. 4’721.15 5’887.22 7’214.25 5’958.80
Gewinn in Mio. 2’333.78 2’961.42 3’691.15 3’806.43
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’333.78 2’961.42 3’691.15 3’806.43
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’670.10 3’529.02 4’383.18 4’744.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’646.94 3’468.76 4’184.18 4’043.80
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.54 2.04 2.45 2.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’193.14 7’225.25 8’200.71 9’773.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’862.71 -2’748.43 -2’793.33 -3’539.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’395.46 4’602.56 5’435.17 6’443.00
Cashflow (Financing) in Mio. 60.20 -659.15 -733.96 -629.00
Cashflow/Aktie 2.93 3.80 4.27
Free Cashflow in Mio. 585.46 1’491.34 2’182.95 2’577.99
Free Cashflow/Aktie 0.47 1.27 1.80 2.20
Buchwert/Aktie 13.96 15.61 17.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’345.26 1’332.61 -331.91 -2’424.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’020.37 2’169.09 2’311.96 2’530.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’794.74 2’968.35 3’111.68 3’044.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’519.70 1’603.08 1’682.33 0.00
Eigenkapital in Mio. 18’137.03 20’182.57 22’820.57 26’213.14
Bilanzsumme in Mio. 29’726.70 31’856.64 34’557.63 39’628.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Infineon AG Aktie Analysen

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28.05.24 Infineon Outperform Bernstein Research
16.05.24 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.05.24 Infineon Outperform Bernstein Research
10.05.24 Infineon Buy Warburg Research
08.05.24 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.24 Infineon Buy Deutsche Bank AG
08.05.24 Infineon Buy UBS AG
08.05.24 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.24 Infineon Kaufen DZ BANK
07.05.24 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.