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NEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen

NEC Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
73.80 EUR 20.81
0.89 17.35 +14.29% +1.15%
+15.4%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "11625" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +15.4%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.4.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 17.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11380.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 20.81   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEC CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.89   1.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.18% Aufschlag.
KGV 17.35   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +14.29%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.15%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.91% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

NEC Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
73.80 EUR 20.81 -57.00 240.00 0.85 0.49
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta 0.85 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

NEC Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INFINEON AG
DE0006231004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
JP3476480003
ORIX
JP3200450009
SUZUKI MOTOR
JP3397200001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIWABO HOLDINGS
JP3505400006
FUJITSU
JP3818000006
LENOVO GROUP
HK0992009065

Schätzungen zu NEC in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’448’758.83 3’403’007.95 3’567’017.01 3’709’448.24 3’703’000.00
Dividende 120.83 140.83 165.91 194.38 180.00
Dividendenrendite (in %) 0.95 % 1.10 % 1.30 % 1.52 % 1.41 %
Ergebnis/Aktie 484.90 580.42 686.94 766.93 829.80
KGV 26.30 21.98 18.57 16.63 15.37
EBIT in Mio. 233’534.92 272’777.95 299’230.92 328’000.00
EBITDA in Mio. 379’147.72 417’263.58 452’625.37 459’710.92 542’800.00
Gewinn in Mio. 129’417.20 154’906.26 183’367.80 204’343.20 221’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 126’437.83 152’435.54 179’054.50 193’129.00 246’700.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 191’079.30 234’035.38 275’734.56 305’807.03 335’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 193’966.67 235’433.33 279’100.00 303’750.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 453.05 568.09 684.19 769.68 829.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’012’433.33 1’047’733.33 1’118’400.00 1’181’800.00 1’079’700.00
Cashflow (Investing) in Mio. -87’000.00 -87’500.00 -92’000.00 -96’666.33 -85’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 169’077.50 259’183.25 314’633.00 350’589.67 407’800.00
Cashflow (Financing) in Mio. -43’582.50 -67’809.75 -65’483.25 -83’630.33 -121’500.00
Cashflow/Aktie 1’060.93 1’203.55 1’283.92 1’403.92
Free Cashflow in Mio. 107’800.00 199’666.67 224’666.67 267’000.00 322’800.00
Free Cashflow/Aktie 611.10 1’149.20 978.00 1’131.50 1’211.80
Buchwert/Aktie 6’474.61 7’483.70 8’025.16 8’778.00 8’648.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 116’846.93 -149’230.14 -306’832.76 -495’029.16 -604’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 132’000.00 120’800.00 128’800.00 138’800.00
Kapitalausgaben in Mio. 85’600.00 85’000.00 88’750.00 92’333.33 85’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 816’100.00 825’400.00 859’066.67 886’800.00 751’700.00
Eigenkapital in Mio. 1’945’456.28 2’106’250.45 2’233’944.03 2’455’171.05 2’595’700.00
Bilanzsumme in Mio. 4’105’764.25 4’254’548.25 4’446’357.50 4’728’977.00 4’672’200.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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