Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
20.28
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.28 EUR | 39.12 | 1.5 | 11.99 | +17.07% | +0.93% | +2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "3302" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3590.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.07% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.28 EUR | 39.12 | -3.00 | 351.00 | 1.47 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’655’317.36 | 1’851’399.84 | 2’055’427.26 | 2’178’959.00 | 2’393’079.50 |
| Dividende | 31.99 | 36.72 | 43.03 | 72.50 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.03 % | 1.20 % | 2.03 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 241.26 | 258.47 | 295.38 | 271.05 | 293.70 |
| KGV | 14.82 | 13.83 | 12.10 | 13.19 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 546’769.86 | 636’787.82 | 728’852.58 | 752’738.50 | 835’230.50 |
| EBITDA in Mio. | 636’742.99 | 729’676.80 | 823’457.21 | 827’100.00 | 889’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 421’817.01 | 443’872.84 | 514’998.85 | 486’750.00 | 552’675.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 443’159.21 | 515’321.74 | 589’218.24 | 607’651.00 | 695’551.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 647’240.43 | 541’536.47 | 634’005.36 | 608’738.50 | 691’230.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717’701.96 | 539’010.77 | 636’860.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.40 | 237.89 | 268.81 | 272.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 958’476.00 | 1’073’456.80 | 1’187’072.25 | 1’278’678.00 | 1’403’669.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149’175.00 | -104’900.00 | -90’100.00 | -90’600.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 599’165.80 | 536’528.60 | 587’099.75 | 672’675.50 | 722’683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248’018.25 | -287’306.75 | -305’169.00 | -200’650.00 | -240’667.00 |
| Cashflow/Aktie | 405.99 | 329.75 | 364.38 | 376.50 | 400.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 467’557.25 | 454’110.75 | 522’166.33 | 582’075.50 | 652’683.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 284.90 | 252.85 | 293.65 | 324.00 | 359.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’681.35 | 1’867.28 | 2’110.58 | 2’309.40 | 2’939.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 381’003.07 | -4’438.04 | -474’217.87 | -1’185’145.00 | -1’747’161.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 255’000.00 | 282’500.00 | 310’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’800.00 | 82’620.00 | 76’200.00 | 111’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319’969.50 | 453’825.00 | 491’266.67 | 667’300.00 | 702’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’993’727.14 | 3’369’939.64 | 3’801’448.00 | 4’154’263.50 | 5’329’460.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’600’980.75 | 4’738’049.00 | 4’963’829.67 | 5’269’094.50 | 6’472’622.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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