ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’409.00
EUR
8.80
EUR
0.63 %
23.10.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’403.60 EUR | 640.88 | 1.25 | 17.61 | +21.36% | +0.69% | +0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "1446" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1558.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 640.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.13% | |
| KGV | 17.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’403.60 EUR | 640.88 | 2.00 | 356.00 | 1.77 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’338.73 | 57’492.21 | 72’106.95 | 81’390.46 | 86’967.00 |
| Dividende | 9.28 | 12.00 | 15.01 | 18.39 | 11.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.85 % | 1.07 % | 1.31 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 41.19 | 56.79 | 74.84 | 90.04 | 99.78 |
| KGV | 34.17 | 24.79 | 18.81 | 15.63 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 18’390.82 | 25’832.35 | 33’910.74 | 40’024.87 | 42’973.20 |
| EBITDA in Mio. | 19’539.88 | 26’966.14 | 34’973.02 | 44’117.82 | 51’312.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’819.92 | 21’694.36 | 28’287.33 | 33’507.60 | 35’802.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’925.90 | 21’785.24 | 28’665.46 | 35’563.40 | 41’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’059.92 | 26’303.12 | 34’275.36 | 42’677.07 | 49’571.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’046.60 | 26’220.65 | 34’047.55 | 42’544.33 | 49’571.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.11 | 57.57 | 78.62 | 93.57 | 114.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’655.03 | 32’803.25 | 41’526.07 | 45’633.33 | 47’722.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’669.29 | -2’387.45 | -2’629.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’157.39 | 21’775.97 | 28’386.84 | 44’931.00 | 48’792.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’255.00 | -9’569.30 | -10’630.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 107.71 | 119.16 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 13’854.47 | 19’019.89 | 25’573.01 | 35’391.50 | 38’529.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 39.61 | 49.29 | 70.39 | 98.43 | 110.37 |
| Buchwert/Aktie | 65.98 | 93.17 | 133.40 | 144.40 | 185.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’981.86 | -24’061.68 | -39’788.53 | -40’085.91 | -40’305.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’894.10 | 5’619.83 | 6’567.35 | 6’370.00 | 6’613.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’948.21 | 2’332.70 | 2’593.53 | 3’594.12 | 3’701.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’356.05 | 1’597.09 | 1’836.60 | 1’950.33 | 2’408.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’100.52 | 37’557.80 | 53’841.35 | 51’836.00 | 64’642.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’586.11 | 75’686.67 | 99’902.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 19.10.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 15.10.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.26 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 14.10.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 14.10.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | ASML NV Outperform | RBC Capital Markets |