ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’132.00
EUR
-47.00
EUR
-3.99 %
15:01:15
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’132.80 EUR | 488.4 | 1 | 24.3 | +23.4% | +0.79% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1201.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1181.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 488.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.58% | |
| KGV | 24.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’132.80 EUR | 488.40 | 33.00 | 302.00 | 1.47 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’491.04 | 44’353.26 | 48’786.22 | 55’531.08 | 59’772.22 |
| Dividende | 8.51 | 9.98 | 11.50 | 13.47 | 15.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.87 % | 1.01 % | 1.18 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 29.68 | 38.48 | 44.97 | 54.98 | 60.57 |
| KGV | 38.51 | 29.70 | 25.41 | 20.78 | 18.87 |
| EBIT in Mio. | 13’375.13 | 17’218.49 | 19’847.58 | 23’952.71 | 26’201.12 |
| EBITDA in Mio. | 14’600.40 | 18’831.99 | 21’389.35 | 25’690.54 | 27’900.42 |
| Gewinn in Mio. | 11’384.80 | 14’585.71 | 16’822.43 | 20’122.97 | 22’105.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’421.98 | 14’620.29 | 17’510.09 | 21’071.67 | 22’795.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’600.12 | 17’586.98 | 20’224.71 | 24’329.75 | 26’425.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’574.28 | 17’614.36 | 20’001.13 | 24’329.75 | 26’425.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.98 | 39.29 | 46.66 | 57.95 | 61.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’508.41 | 23’657.12 | 26’633.90 | 29’109.00 | 31’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’066.80 | -2’138.15 | -2’194.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’985.02 | 14’995.03 | 17’630.85 | 23’617.50 | 24’760.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’226.31 | -7’237.31 | -7’167.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.89 | 42.18 | 48.60 | 62.49 | 67.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’309.15 | 13’001.83 | 15’423.18 | 19’109.00 | 20’160.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.52 | 35.33 | 43.40 | 58.21 | 58.77 |
| Buchwert/Aktie | 60.93 | 77.56 | 99.95 | 97.53 | 115.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’948.79 | -15’526.76 | -23’909.64 | -22’311.19 | -27’478.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’039.00 | 5’392.36 | 5’690.27 | 6’045.00 | 6’467.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’997.65 | 2’117.37 | 2’215.44 | 2’657.00 | 2’806.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’300.30 | 1’410.38 | 1’489.73 | 1’557.00 | 1’695.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’563.30 | 30’269.09 | 40’409.55 | 46’547.00 | 56’341.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’100.86 | 63’186.32 | 75’718.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 01.04.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 31.03.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 04.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 03.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 25.02.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG |