Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
95.88
USD
-0.26
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-0.27 %
22.07.2026
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.94 USD | 173.15 | 1.1 | 11.75 | +11.31% | +1.65% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "97.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 173.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.4% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.94 USD | 173.15 | -5.00 | 204.00 | 0.78 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’738.93 | 106’140.41 | 110’573.23 | 115’595.06 | 119’903.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.55 | 1.56 | 1.74 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.61 % | 1.62 % | 1.81 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 6.81 | 7.46 | 8.31 | 9.25 | 10.27 |
| KGV | 14.12 | 12.89 | 11.57 | 10.40 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 19’435.21 | 20’534.93 | 21’495.13 | 22’101.00 | 23’110.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’476.42 | 24’157.21 | 26’436.96 | 28’664.08 | 30’135.79 |
| Gewinn in Mio. | 11’121.44 | 12’251.28 | 13’522.11 | 14’501.00 | 15’517.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’989.83 | 12’874.34 | 13’991.54 | 14’501.00 | 15’517.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’945.70 | 16’914.76 | 18’608.21 | 19’723.00 | 21’240.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’135.91 | 15’971.81 | 17’107.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.81 | 7.46 | 8.31 | 9.25 | 10.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.86 | 6.76 | 7.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’808.00 | 37’802.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’282.57 | -8’596.00 | -8’508.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’898.20 | 19’726.00 | 21’272.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’838.86 | -11’876.29 | -11’588.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.29 | 9.91 | 12.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’269.95 | 10’641.51 | 11’695.42 | 13’308.77 | 14’316.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.90 | 6.30 | 7.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.92 | 70.42 | 75.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’628.88 | 36’942.18 | 35’705.73 | 33’645.50 | 31’931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’738.94 | 8’681.55 | 8’663.22 | 9’665.00 | 9’662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’751.67 | 17’286.63 | 17’604.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 114’836.40 | 118’886.57 | 121’523.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 209’152.38 | 213’227.75 | 217’503.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.26 | Walt Disney Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |