Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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Historisch |
Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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91.73 EUR | 173.72 | 0.83 | 16.67 | +12.91% | +0.96% | +3.06% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "92.51" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.06. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.11. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 173.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.83 | 8.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.18% Aufschlag. | |
KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.01% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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91.73 EUR | 173.72 | -36.00 | 236.00 | 0.54 | 0.27 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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CTS EVENTIM DE0005470306 |
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PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
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VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
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BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FOX A US35137L1052 |
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LIBERTY BROAD US5303073051 |
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NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 91’359.55 | 95’094.19 | 99’458.94 | 102’632.05 | 106’345.11 |
Dividende | 0.72 | 0.84 | 0.91 | 0.84 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.84 % | 0.92 % | 0.85 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.17 | 5.79 | 6.45 | 7.56 |
KGV | 19.98 | 19.14 | 17.09 | 15.34 | 13.08 |
EBIT in Mio. | 15’668.04 | 16’048.73 | 17’139.96 | 18’764.73 | 20’335.00 |
EBITDA in Mio. | 17’630.71 | 18’983.73 | 20’410.44 | 21’127.84 | 22’835.65 |
Gewinn in Mio. | 6’213.72 | 8’740.96 | 9’900.89 | 10’759.09 | 12’452.81 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’334.07 | 9’419.60 | 10’487.90 | 11’500.92 | 13’710.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’325.38 | 12’425.38 | 13’984.07 | 14’717.63 | 16’637.84 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’665.76 | 11’817.27 | 13’744.91 | 14’902.13 | 16’637.84 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 5.17 | 5.79 | 6.45 | 7.56 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 4.70 | 5.47 | 5.61 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’681.00 | 34’111.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -6’767.25 | -6’322.63 | -6’264.17 | -6’257.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 13’167.96 | 14’812.96 | 16’716.33 | 15’358.70 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -13’650.60 | -7’131.73 | -8’236.82 | -8’107.05 | |
Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.05 | 8.65 | 9.35 | 10.14 |
Free Cashflow in Mio. | 7’622.89 | 8’073.79 | 8’614.07 | 8’519.00 | 10’936.24 |
Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 4.67 | 6.07 |
Buchwert/Aktie | 55.76 | 59.00 | 62.80 | 64.87 | 69.91 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’411.66 | 39’204.11 | 36’092.25 | 33’501.95 | 23’839.16 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’660.20 | 6’536.12 | 6’861.25 | 7’759.55 | 8’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’252.60 | 15’523.53 | 15’748.80 | 15’888.90 | |
Eigenkapital in Mio. | 102’669.41 | 106’813.56 | 111’922.94 | 119’073.98 | 134’100.59 |
Bilanzsumme in Mio. | 200’412.38 | 204’139.63 | 208’401.33 | 205’568.00 |
Walt Disney Aktie Analysen
07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.02.23 | Walt Disney Outperform | Credit Suisse Group | |
21.11.22 | Walt Disney Outperform | RBC Capital Markets |