Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.68 EUR | 191.56 | 1.03 | 13.01 | +11.97% | +1.5% | +6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "108.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 191.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.04% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.68 EUR | 191.56 | -41.00 | 238.00 | 0.70 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIRIUS XM HOLDINGS US8299331004 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’537.71 | 106’245.87 | 110’868.41 | 115’475.57 | 121’150.66 |
| Dividende | 1.38 | 1.52 | 1.59 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.35 % | 1.41 % | 1.61 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 7.52 | 8.48 | 9.42 | 10.79 |
| KGV | 16.34 | 15.05 | 13.34 | 12.00 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 19’772.99 | 20’604.28 | 22’051.82 | 24’163.05 | 25’605.10 |
| EBITDA in Mio. | 22’408.25 | 24’379.55 | 26’564.85 | 30’340.36 | 33’647.90 |
| Gewinn in Mio. | 10’222.15 | 12’293.12 | 13’643.07 | 14’586.36 | 14’137.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’112.24 | 12’782.32 | 13’900.09 | 15’717.76 | 16’313.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’431.05 | 16’855.55 | 18’755.26 | 20’069.55 | 19’603.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’266.01 | 16’124.28 | 17’153.74 | 17’674.20 | 19’603.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.92 | 7.52 | 8.48 | 9.42 | 10.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.65 | 6.72 | 7.72 | 7.77 | 8.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’655.13 | -9’667.38 | -8’818.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’103.36 | 19’446.00 | 22’550.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’641.00 | -11’512.14 | -11’594.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.40 | 9.84 | 12.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’208.86 | 10’453.57 | 11’367.87 | 13’343.14 | 15’945.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.80 | 6.50 | 7.63 | 8.61 | 9.45 |
| Buchwert/Aktie | 65.26 | 71.03 | 77.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’402.71 | 38’410.82 | 36’909.81 | 31’947.99 | 25’120.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’139.42 | 9’020.49 | 9’431.01 | 9’707.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’114.13 | 16’457.58 | 16’777.97 | 18’547.80 | 19’306.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 114’084.43 | 118’812.63 | 123’750.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 206’460.68 | 210’085.08 | 216’561.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.26 | Walt Disney Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK |