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Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060

98.91
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-0.07
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08.11.2024
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen

Walt Disney Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
91.73 EUR 173.72
0.83 16.67 +12.91% +0.96%
+3.06%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "92.51" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +3.06%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.06.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 173.72   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.83   8.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.18% Aufschlag.
KGV 16.67   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.91%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.96%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Walt Disney Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
91.73 EUR 173.72 -36.00 236.00 0.54 0.27
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta 0.54 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Walt Disney Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AT&T INC. (AT & T INC.)
US00206R1023
CTS EVENTIM
DE0005470306
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
DE000PSM7770
VIVENDI S.A.
FR0000127771

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN EXPRESS
US0258161092
BOOKING HOLDINGS
US09857L1089
PHILIP MORRIS INTL.
US7181721090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FOX A
US35137L1052
LIBERTY BROAD
US5303073051
NEXSTAR MEDIA GROUP
US65336K1034

Schätzungen zu Walt Disney in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 91’359.55 95’094.19 99’458.94 102’632.05 106’345.11
Dividende 0.72 0.84 0.91 0.84 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.72 % 0.84 % 0.92 % 0.85 % 0.00 %
Gewinn/Aktie 4.95 5.17 5.79 6.45 7.56
KGV 19.98 19.14 17.09 15.34 13.08
EBIT in Mio. 15’668.04 16’048.73 17’139.96 18’764.73 20’335.00
EBITDA in Mio. 17’630.71 18’983.73 20’410.44 21’127.84 22’835.65
Gewinn in Mio. 6’213.72 8’740.96 9’900.89 10’759.09 12’452.81
Gewinn (bereinigt) in Mio. 9’334.07 9’419.60 10’487.90 11’500.92 13’710.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’325.38 12’425.38 13’984.07 14’717.63 16’637.84
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’665.76 11’817.27 13’744.91 14’902.13 16’637.84
Gewinn/Aktie (bereinigt) 4.95 5.17 5.79 6.45 7.56
Gewinn/Aktie (reported) 3.40 4.70 5.47 5.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 32’681.00 34’111.00
Cashflow (Investing) in Mio. -6’767.25 -6’322.63 -6’264.17 -6’257.50
Cashflow (Operations) in Mio. 13’167.96 14’812.96 16’716.33 15’358.70
Cashflow (Financing) in Mio. -13’650.60 -7’131.73 -8’236.82 -8’107.05
Cashflow/Aktie 6.76 7.05 8.65 9.35 10.14
Free Cashflow in Mio. 7’622.89 8’073.79 8’614.07 8’519.00 10’936.24
Free Cashflow/Aktie 4.33 4.74 5.09 4.67 6.07
Buchwert/Aktie 55.76 59.00 62.80 64.87 69.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 40’411.66 39’204.11 36’092.25 33’501.95 23’839.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 5’660.20 6’536.12 6’861.25 7’759.55 8’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 15’252.60 15’523.53 15’748.80 15’888.90
Eigenkapital in Mio. 102’669.41 106’813.56 111’922.94 119’073.98 134’100.59
Bilanzsumme in Mio. 200’412.38 204’139.63 208’401.33 205’568.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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25.06.24 Walt Disney Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.24 Walt Disney Kaufen DZ BANK
27.03.24 Walt Disney Buy UBS AG
08.01.24 Walt Disney Buy UBS AG
05.09.23 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.23 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.23 Walt Disney Outperform Credit Suisse Group
21.11.22 Walt Disney Outperform RBC Capital Markets