Magna Aktie 693266 / CA5592224011
63.05
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.05 USD | 17.62 | 1.55 | 7.7 | +8.91% | +3.03% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "63.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.05 USD | 17.62 | -70.00 | 234.00 | 0.82 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’079.57 | 59’789.04 | 60’853.01 | ||
| Dividende | 2.80 | 2.83 | 2.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.12 % | 3.14 % | 3.08 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 9.93 | 11.06 | 12.11 | ||
| KGV | 9.11 | 8.18 | 7.48 | 7.36 | 6.92 |
| EBIT in Mio. | 3’801.63 | 4’025.99 | 4’232.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’100.48 | 6’287.28 | 6’491.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’676.13 | 2’824.64 | 2’986.46 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’676.13 | 2’824.64 | 2’986.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’432.51 | 3’774.66 | 4’040.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’651.18 | 3’826.67 | 3’968.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.93 | 11.06 | 12.11 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.04 | 10.72 | 11.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’918.85 | 9’229.84 | 9’540.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’435.27 | -2’759.98 | -2’756.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’327.58 | 5’473.11 | 6’033.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’104.53 | -2’415.25 | -2’704.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.43 | 20.52 | 22.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’556.91 | 2’571.51 | 2’922.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 11.11 | 14.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.84 | 70.97 | 77.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’104.43 | 5’885.53 | 4’592.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’075.99 | 1’075.99 | 1’075.99 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’278.83 | 2’416.98 | 2’414.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’470.96 | 3’464.83 | 3’742.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’706.53 | 17’103.66 | 17’955.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 43’110.62 | 43’641.68 | 44’717.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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