Magna Aktie 693266 / CA5592224011
57.00
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13.01.2026
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 USD | 15.74 | 1.59 | 8.54 | +10.16% | +3.45% | +12.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "53.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 USD | 15.74 | -36.00 | 228.00 | 0.79 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’617.46 | 60’279.52 | 63’731.76 |
| Dividende | 2.71 | 2.72 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.44 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 8.32 | 9.55 | 10.07 |
| KGV | 9.51 | 8.28 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 3’435.92 | 3’750.09 | 4’123.92 |
| EBITDA in Mio. | 5’724.22 | 5’999.92 | |
| Gewinn in Mio. | 2’304.82 | 2’543.27 | 2’800.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’304.82 | 2’543.27 | 2’800.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’127.58 | 3’485.82 | 3’846.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’150.32 | 3’618.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.32 | 9.55 | 10.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.24 | 9.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’380.74 | 8’852.02 | 8’907.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’613.87 | -2’757.08 | -2’549.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’579.05 | 4’847.28 | 4’269.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’947.32 | -1’712.11 | -759.31 |
| Cashflow/Aktie | 16.20 | 18.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’009.99 | 2’194.79 | 1’720.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.47 | |
| Buchwert/Aktie | 71.32 | 77.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’017.86 | 4’988.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’049.46 | 1’049.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’497.31 | 2’518.24 | 2’549.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’652.66 | 4’283.62 | 4’971.01 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’959.86 | 19’803.05 | 22’999.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’438.32 | 45’904.20 | 49’371.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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