Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 9.22 | 1.5 | 9.77 | +11.83% | +2.84% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "117.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.01% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 9.22 | -2.00 | 199.00 | 0.92 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’765.96 | 11’194.96 | 11’720.33 | 12’317.20 | |
| Dividende | 3.13 | 3.41 | 3.71 | 3.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.84 % | 3.09 % | 3.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.58 | 11.06 | 12.64 | 14.48 | 15.65 |
| KGV | 12.54 | 10.86 | 9.50 | 8.29 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 1’104.85 | 1’221.27 | 1’340.90 | 1’366.85 | |
| EBITDA in Mio. | 1’504.81 | 1’647.71 | 1’774.12 | 1’863.53 | 1’964.19 |
| Gewinn in Mio. | 733.18 | 830.43 | 919.73 | 1’027.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 733.38 | 831.41 | 921.16 | 1’067.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’008.21 | 1’141.99 | 1’267.71 | 1’200.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.29 | 1’161.27 | 1’308.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.58 | 11.06 | 12.64 | 14.48 | 15.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 11.16 | 12.74 | 15.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’062.35 | 2’204.20 | 2’335.77 | 2’436.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -484.97 | -524.13 | -546.31 | -591.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’144.60 | 1’250.79 | 1’336.10 | 1’441.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.68 | -623.20 | -664.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.52 | 16.24 | 18.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 646.73 | 714.89 | 794.83 | 876.73 | 857.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.15 | 9.94 | 11.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.30 | 37.76 | 42.93 | 70.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’594.10 | 1’457.37 | 1’272.76 | 257.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 416.60 | 426.80 | 428.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 486.22 | 529.79 | 550.20 | 543.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.19 | 567.61 | 574.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’551.79 | 2’819.87 | 3’148.28 | 4’249.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’326.75 | 8’660.09 | 9’084.02 | 10’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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