freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
27.52
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16.04.2026
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.34 EUR | 3.82 | 1.45 | 11.27 | +8.8% | +7.51% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "27.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.79% | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.34 EUR | 3.82 | -32.00 | 252.00 | 0.50 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’011.04 | 3’055.93 | 3’178.25 | 3’300.37 | 3’343.76 |
| Dividende | 2.04 | 2.16 | 2.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.42 % | 7.83 % | 8.18 % | 8.54 % | 8.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.50 | 2.69 | 2.88 | 3.09 |
| KGV | 12.18 | 11.00 | 10.23 | 9.55 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 370.38 | 408.41 | 461.72 | 498.59 | 524.94 |
| EBITDA in Mio. | 519.75 | 554.22 | 596.62 | 638.92 | 658.94 |
| Gewinn in Mio. | 266.30 | 294.32 | 319.28 | 328.77 | 341.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.96 | 298.11 | 319.28 | 328.77 | 341.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.38 | 384.98 | 439.77 | 477.74 | 499.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 341.95 | 372.75 | 413.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 2.43 | 2.63 | 2.88 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 973.00 | 1’000.67 | 990.00 | 1’086.00 | 1’115.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.00 | -55.50 | -56.00 | -56.50 | -57.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410.68 | 437.94 | 463.15 | 456.65 | 472.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.80 | -286.30 | -301.10 | -308.70 | -323.20 |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.23 | 3.25 | 3.83 | 4.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 304.04 | 327.82 | 328.13 | 335.20 | 349.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.66 | 2.85 | 2.78 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 13.05 | 13.36 | 13.75 | 14.64 | 15.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 404.28 | 357.06 | 308.06 | 294.84 | 267.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.84 | 58.67 | 59.55 | 78.95 | 79.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’537.74 | 1’560.51 | 1’600.69 | 1’613.00 | 1’664.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’611.33 | 3’651.67 | 3’780.00 | 3’819.00 | 3’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 16.04.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | freenet Halten | DZ BANK | |
| 06.03.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 26.02.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital |