freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 3.91 | 1.29 | 11.44 | +7.15% | +7.64% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "28.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.41% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 3.91 | -11.00 | 197.00 | 0.68 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CNE1000002G3 |
|
| PCCW HK0008011667 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’484.74 | 2’606.50 | 2’655.63 | 2’840.26 | 3’369.09 |
| Dividende | 2.09 | 2.16 | 2.24 | 2.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.45 % | 7.72 % | 7.98 % | 8.14 % | 8.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.48 | 2.61 | 2.93 | 2.95 |
| KGV | 11.44 | 11.30 | 10.73 | 9.58 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 386.51 | 398.16 | 418.75 | 448.39 | 470.95 |
| EBITDA in Mio. | 535.63 | 549.25 | 567.33 | 590.39 | 633.95 |
| Gewinn in Mio. | 287.35 | 293.96 | 309.01 | 340.89 | 347.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.35 | 293.96 | 309.01 | 340.89 | 347.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.36 | 376.93 | 399.19 | 410.05 | 445.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 364.38 | 380.11 | 401.18 | 428.00 | 446.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.47 | 2.59 | 2.67 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’005.10 | 1’018.07 | 1’436.88 | 1’061.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | -51.00 | -52.00 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 417.74 | 415.32 | 430.02 | 388.00 | 400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -389.50 | -298.00 | -303.00 | -276.00 | -287.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.50 | 3.62 | 3.86 | 4.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 324.68 | 319.15 | 332.22 | 338.00 | 344.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.70 | 2.78 | 2.83 | |
| Buchwert/Aktie | 12.68 | 13.04 | 13.41 | 14.49 | 15.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.07 | 286.08 | 239.81 | 101.36 | 42.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.43 | 57.35 | 58.64 | 56.50 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’483.36 | 1’521.02 | 1’565.33 | 1’772.00 | 1’863.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’302.30 | 3’391.48 | 3’427.25 | 3’644.00 | 3’631.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 10.11.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 10.10.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | freenet Buy | Warburg Research |