freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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10.07.2026
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.62 EUR | 3.17 | 1.93 | 9.03 | +8.81% | +8.64% | -8.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "25.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.62 EUR | 3.17 | -77.00 | 281.00 | 0.27 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’163.47 | 3’210.09 | 3’267.01 | 3’302.20 | 3’343.75 |
| Dividende | 2.01 | 2.10 | 2.22 | 2.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.47 % | 8.89 % | 9.38 % | 9.38 % | 8.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.38 | 2.56 | 2.83 | 3.04 |
| KGV | 11.02 | 9.93 | 9.24 | 8.36 | 7.78 |
| EBIT in Mio. | 365.50 | 406.07 | 450.65 | 496.20 | 520.45 |
| EBITDA in Mio. | 513.45 | 550.27 | 591.49 | 636.00 | 659.00 |
| Gewinn in Mio. | 256.31 | 284.46 | 305.16 | 327.90 | 344.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.31 | 284.46 | 305.16 | 327.90 | 344.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.76 | 378.94 | 422.13 | 471.20 | 495.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.36 | 370.20 | 408.29 | 438.00 | 459.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.42 | 2.59 | 2.83 | 3.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 965.00 | 997.00 | 1’045.00 | 1’086.00 | 1’115.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.00 | -55.50 | -56.00 | -56.50 | -57.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 402.85 | 431.93 | 461.93 | 455.65 | 470.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.80 | -286.30 | -301.10 | -308.70 | -323.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.58 | 2.75 | 2.81 | 3.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 282.22 | 306.58 | 326.93 | 334.10 | 348.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.69 | 2.92 | 2.76 | 2.84 |
| Buchwert/Aktie | 12.99 | 13.27 | 13.62 | 14.34 | 14.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 425.71 | 376.57 | 326.37 | 298.50 | 272.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.43 | 58.40 | 59.18 | 78.95 | 79.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’533.56 | 1’551.94 | 1’588.09 | 1’591.50 | 1’636.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’705.50 | 3’729.00 | 3’764.00 | 3’797.50 | 3’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 01.07.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 23.06.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.05.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 18.05.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 16.04.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital |