freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
25.12
EUR
0.34
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1.37 %
11.09.2026
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 3.37 | 1.62 | 11.1 | +9.65% | +8.37% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "24.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 3.37 | -75.00 | 283.00 | 0.29 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| PROXIMUS BE0003810273 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’056.42 | 3’106.26 | 3’236.37 | 3’306.02 | 3’251.00 |
| Dividende | 2.03 | 2.12 | 2.18 | 2.30 | 2.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.05 % | 8.42 % | 8.65 % | 9.13 % | 8.96 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.33 | 2.50 | 2.62 | 2.41 |
| KGV | 12.18 | 10.80 | 10.08 | 9.64 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 359.35 | 398.39 | 441.72 | 469.04 | 458.00 |
| EBITDA in Mio. | 514.47 | 550.11 | 585.33 | 622.21 | 615.00 |
| Gewinn in Mio. | 245.25 | 276.96 | 298.08 | 305.48 | 284.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.94 | 278.10 | 298.08 | 305.48 | 284.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 333.99 | 374.20 | 419.77 | 450.15 | 433.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.47 | 364.03 | 399.67 | 410.00 | 433.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.35 | 2.52 | 2.62 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 994.00 | 1’034.00 | 1’093.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.00 | -111.00 | -112.00 | -113.00 | -114.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 396.28 | 439.05 | 461.73 | 437.00 | 449.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.00 | -258.00 | -259.00 | -272.00 | -281.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.46 | 3.50 | 3.68 | 3.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 281.11 | 325.70 | 341.49 | 324.00 | 335.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.63 | 2.77 | 2.75 | 2.84 |
| Buchwert/Aktie | 12.93 | 13.21 | 13.56 | 13.94 | 13.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 427.87 | 367.95 | 308.60 | 316.55 | 263.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.11 | 59.70 | 60.44 | 113.00 | 114.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’529.25 | 1’556.21 | 1’599.21 | 1’621.00 | 1’665.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’795.00 | 3’812.33 | 3’867.00 | 3’940.00 | 3’997.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 25.08.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.08.26 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 17.08.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 13.08.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.07.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 01.07.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 23.06.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. |