Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
3.96
EUR
-0.09
EUR
-2.15 %
15.05.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 EUR | 25.69 | 1.33 | 9.59 | +8.64% | +4.1% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "3.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.26% | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 EUR | 25.69 | -48.00 | 213.00 | 0.41 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’968.43 | 34’506.58 | 34’698.55 | 34’653.00 | 34’970.50 |
| Dividende | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.51 % | 5.23 % | 4.43 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| KGV | 10.81 | 9.81 | 9.20 | 9.24 | |
| EBIT in Mio. | 4’704.40 | 4’943.44 | 5’138.04 | 4’378.00 | 4’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’944.55 | 12’211.92 | 12’363.08 | 12’286.00 | 12’438.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’140.82 | 2’334.92 | 2’471.78 | 2’765.00 | 2’873.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’087.00 | 2’328.82 | 2’373.53 | 2’765.00 | 2’873.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’979.94 | 3’278.39 | 3’429.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’061.62 | 3’452.72 | 3’692.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.41 | 0.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’100.00 | 23’404.67 | 18’077.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’509.00 | -4’558.00 | -4’391.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’257.32 | 8’343.62 | 8’319.48 | 11’001.00 | 11’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’208.00 | -1’267.00 | -1’326.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.22 | 1.16 | 0.76 | 0.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’039.97 | 2’391.21 | 2’710.44 | 2’767.33 | 2’716.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | 2.81 | 3.00 | 3.01 | 2.30 | 2.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’542.48 | 30’703.98 | 28’757.31 | 32’992.50 | 31’857.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’016.08 | 4’477.94 | 4’511.38 | 4’206.00 | 4’175.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’890.46 | 16’659.04 | 17’548.82 | 13’194.00 | 12’833.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’459.60 | 82’115.60 | 90’323.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 28.11.25 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. |