Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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16:44:00
BMN
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 EUR | 23.85 | 4.47 | 9.37 | +33.72% | +8.21% | -14.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "4.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 EUR | 23.85 | -36.00 | 195.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’325.06 | 36’414.33 | 36’897.89 | 39’096.00 | |
| Dividende | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.30 % | 7.01 % | 7.50 % | 8.44 % | 8.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | |
| KGV | 17.05 | 10.45 | 9.46 | 8.21 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 4’466.34 | 4’574.34 | 4’811.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’172.25 | 12’262.65 | 12’502.74 | 13’115.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’704.59 | 1’969.10 | 2’166.11 | 3’043.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’486.25 | 3’043.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’383.99 | 2’907.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | 0.34 | 0.38 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’100.50 | 18’670.50 | 18’974.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’494.33 | -4’617.00 | -4’685.00 | -5’064.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’167.14 | 9’370.72 | 9’472.34 | 9’089.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’427.00 | -4’520.67 | -3’461.00 | -4’475.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.56 | 1.56 | 1.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’345.18 | 2’998.10 | 3’150.97 | 2’762.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.47 | 0.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.21 | 3.32 | 3.50 | 3.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’605.74 | 32’818.97 | 31’899.05 | 28’144.81 | 23’396.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’009.37 | 4’839.12 | 4’460.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’757.49 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 91’715.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |