Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
8.85
EUR
0.13
EUR
1.49 %
23.12.2025
BMN
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 EUR | 6.73 | 1.72 | 8.01 | +8.27% | +5.54% | -5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "9.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 EUR | 6.73 | -61.00 | 204.00 | 0.37 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVN AT0000741053 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| HKT TRUST & HKT HK0000093390 |
|
| TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’555.37 | 5’656.25 | 5’769.18 | 5’860.54 | 5’958.21 |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.37 % | 5.88 % | 5.87 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.02 | 1.10 | 1.21 | 1.27 |
| KGV | 9.10 | 8.64 | 8.01 | 7.31 | 6.99 |
| EBIT in Mio. | 884.12 | 949.42 | 1’019.51 | 1’032.71 | 1’065.88 |
| EBITDA in Mio. | 2’079.97 | 2’138.14 | 2’195.41 | 2’261.28 | 2’305.60 |
| Gewinn in Mio. | 606.50 | 652.93 | 711.39 | 764.51 | 801.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 651.41 | 679.65 | 732.73 | 804.51 | 841.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 807.29 | 870.75 | 949.18 | 1’037.65 | 1’085.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 815.06 | 883.20 | 970.17 | 997.65 | 1’045.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 1.15 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’075.95 | 2’103.99 | 2’144.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’088.71 | -817.41 | -831.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’822.47 | 1’899.37 | 1’950.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -628.39 | -730.69 | -763.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 2.74 | 2.78 | 3.14 | 3.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 630.71 | 615.56 | 634.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.19 | 1.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.04 | 8.60 | 9.17 | 10.08 | 10.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’540.56 | 1’197.14 | 845.12 | -653.48 | -901.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 859.52 | 913.25 | 929.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’339.59 | 5’710.56 | 6’092.51 | 6’694.78 | 7’058.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’221.45 | 10’615.84 | 11’049.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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