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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen

Telekom Austria AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
8.80 EUR 6.26
1.51 7.53 +6.55% +4.84%
-4.94%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "8.69" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.94%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.94.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.26   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.51   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 7.53   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.55%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.84%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.46% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Telekom Austria AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
8.80 EUR 6.26 -84.00 224.00 0.24 0.13
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Beta 0.24 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.13 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Telekom Austria AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DO & CO AG
AT0000818802
S IMMO
AT0000652250
ANDRITZ
AT0000730007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
KPN KON
NL0000009082
PROXIMUS
BE0003810273

Schätzungen zu Telekom Austria in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 5’392.15 5’571.30 5’734.74
Dividende 0.39 0.43 0.47
Dividendenrendite (in %) 4.47 % 4.96 % 5.42 % %
Ergebnis/Aktie 0.94 1.04 1.11
KGV 9.26 8.39 7.84 9.16
EBIT in Mio. 916.65 974.09 1’029.07
EBITDA in Mio. 2’026.11 2’099.34 2’184.95
Gewinn in Mio. 614.41 666.27 719.37
Gewinn (bereinigt) in Mio. 600.56 646.07 693.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 773.24 843.25 915.58
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.11 1.20 1.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’061.38 3’166.77 3’251.87
Cashflow (Investing) in Mio. -674.70 -659.70 -676.90
Cashflow (Operations) in Mio. 1’853.45 1’927.60 1’971.30
Cashflow (Financing) in Mio. -674.70 -659.70 -676.90
Cashflow/Aktie 2.62 2.73 2.78
Free Cashflow in Mio. 647.80 588.10 630.10
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 7.40 7.92 8.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’198.06 1’901.73 1’593.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 819.34 972.80 986.15
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 4’980.00 5’386.00 5’839.00
Bilanzsumme in Mio. 9’852.65 10’203.60 10’584.15
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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