Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
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BMN
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.61 EUR | 7.06 | 1.4 | 9.25 | +8.16% | +4.83% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "9.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.87% | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.61 EUR | 7.06 | -81.00 | 200.00 | 0.41 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| EVN AT0000741053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’693.78 | 5’822.83 | 6’028.55 | 6’229.02 | 6’407.68 |
| Dividende | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 5.18 % | 5.31 % | 5.31 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.06 | 1.03 | 1.12 | 1.15 |
| KGV | 9.68 | 8.86 | 9.14 | 8.40 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 897.04 | 948.66 | 927.55 | 931.70 | 936.26 |
| EBITDA in Mio. | 2’126.72 | 2’175.22 | 2’256.45 | 2’304.28 | 2’342.08 |
| Gewinn in Mio. | 625.76 | 670.32 | 675.40 | 703.95 | 722.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667.18 | 719.99 | 723.03 | 743.95 | 762.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 819.25 | 877.37 | 878.92 | 958.69 | 983.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 843.68 | 925.22 | 891.42 | 918.69 | 943.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’549.35 | 2’609.01 | 3’123.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -840.39 | -815.68 | -812.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’740.26 | 1’774.88 | 1’489.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -640.90 | -699.04 | -673.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 2.94 | 3.04 | 3.07 | 3.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 711.11 | 708.74 | 372.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.59 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.12 | 9.71 | 10.26 | 10.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’612.90 | 1’220.37 | 1’056.05 | -1’084.43 | -1’406.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 816.57 | 846.92 | 850.00 | 910.00 | 930.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’066.75 | 2’112.31 | 2’156.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’704.89 | 6’062.27 | 6’445.85 | 6’816.63 | 7’079.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’530.16 | 10’819.09 | 10’550.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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