HERA SpaAz. Aktie 1622344 / IT0001250932
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1.09 %
14:13:02
BMN
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HERA SpaAz. Aktie Analysen & Prognosen
HERA SpaAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 EUR | 6.3 | 1.08 | 10.98 | +7.4% | +4.46% | +2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "3.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.63% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HERA SpaAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 EUR | 6.30 | -62.00 | 193.00 | 0.62 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HERA SpaAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVN AT0000741053 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
Schätzungen zu HERA SpaAz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’829.41 | 13’016.01 | 13’269.35 | 13’048.00 |
| Dividende | 0.17 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.23 % | 4.01 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.33 | 0.35 | |
| KGV | 12.01 | 11.42 | 10.95 | 11.77 |
| EBIT in Mio. | 830.58 | 877.27 | 913.35 | 922.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’552.70 | 1’636.86 | 1’700.12 | 1’711.00 |
| Gewinn in Mio. | 469.02 | 490.43 | 512.10 | 525.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.11 | 490.36 | 512.03 | 525.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.62 | 763.78 | 794.37 | 814.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 715.00 | 774.00 | 830.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.33 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’239.00 | 2’350.00 | 2’418.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’148.67 | 1’180.20 | 1’250.80 | 1’216.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.86 | 0.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 85.62 | 219.52 | 236.28 | 399.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.21 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 2.90 | 3.07 | 3.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’188.75 | 4’283.57 | 4’371.43 | 4’135.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 916.20 | 900.20 | 884.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’311.29 | 4’559.34 | 4’816.84 | 5’069.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’808.00 | 15’042.00 | 15’362.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HERA SpaAz. Aktie Analysen
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