Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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-12.44
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-3.04 %
09.06.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.50 EUR | 1468.49 | 0.74 | 140.54 | +103.65% | +0% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "391" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1468.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.03% Aufschlag. | |
| KGV | 140.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +103.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.50 EUR | 1’468.49 | 85.00 | 343.00 | 2.18 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’766.64 | 117’985.82 | 139’604.19 | 223’839.03 | 237’731.92 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.42 | 3.21 | 6.50 | 9.05 |
| KGV | 219.10 | 170.71 | 128.65 | 63.58 | 45.63 |
| EBIT in Mio. | 5’828.39 | 8’281.27 | 12’284.54 | 25’926.24 | 40’059.15 |
| EBITDA in Mio. | 15’247.42 | 19’528.36 | 26’636.02 | 46’179.73 | 66’246.91 |
| Gewinn in Mio. | 6’726.87 | 8’459.95 | 11’433.41 | 23’256.84 | 36’703.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’726.87 | 8’459.95 | 11’433.41 | 23’256.84 | 36’703.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’874.33 | 9’043.58 | 12’813.03 | 26’946.80 | 43’135.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’874.33 | 9’043.58 | 12’813.03 | 26’946.80 | 43’135.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.42 | 3.21 | 6.50 | 9.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.85 | 2.79 | 6.22 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’493.79 | 23’808.30 | 31’128.50 | 43’796.85 | 59’979.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’026.34 | -19’323.46 | -16’737.80 | -15’260.05 | -15’364.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’774.17 | 18’262.14 | 21’757.17 | 22’887.17 | 30’026.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’653.87 | 328.13 | 1’313.55 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.90 | 6.00 | 15.99 | 10.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’984.21 | -3’061.32 | 1’164.77 | 10’890.54 | 14’799.17 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.84 | -0.06 | 0.76 | 2.34 | 5.64 |
| Buchwert/Aktie | 25.83 | 28.10 | 30.98 | 34.83 | 45.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’091.08 | -12’491.23 | -12’151.74 | -34’548.82 | -58’488.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’437.23 | 7’781.77 | 8’902.51 | 11’569.34 | 13’720.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’791.42 | 18’949.96 | 19’444.40 | 23’757.45 | 16’182.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’801.05 | 7’248.42 | 7’440.50 | 10’663.78 | 12’059.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’276.21 | 96’955.84 | 107’712.95 | 118’055.70 | 136’216.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’089.71 | 161’415.18 | 177’941.05 | 175’903.05 | 192’334.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 05.06.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital |