Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
152.95
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1.39 %
11:34:01
SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.95 CHF | 49.67 | 0.9 | 11.53 | +5.45% | +4.98% | +6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "151.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.54% Aufschlag. | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.95 CHF | 49.67 | -67.00 | 260.00 | 0.49 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’368.70 | 42’613.54 | 43’702.21 | 45’253.00 | 46’843.00 |
| Dividende | 8.62 | 9.23 | 9.82 | 10.90 | 11.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 5.04 % | 5.37 % | 5.96 % | 6.50 % |
| Gewinn/Aktie | 16.72 | 15.67 | 15.98 | 16.74 | 17.62 |
| KGV | 10.94 | 11.68 | 11.45 | 10.93 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 6’672.54 | 6’037.93 | 5’996.47 | 5’864.00 | 6’065.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’904.87 | 6’050.16 | 6’071.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’904.93 | 4’456.98 | 4’461.90 | 4’567.00 | 4’724.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’953.89 | 4’517.41 | 4’571.22 | 4’505.00 | 4’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’241.94 | 5’693.28 | 5’739.40 | 5’864.00 | 6’065.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’721.00 | 5’592.00 | 5’675.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.72 | 15.67 | 15.98 | 16.74 | 17.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’500.00 | -500.00 | -750.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’453.32 | 1’350.59 | 1’363.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 94.47 | 100.40 | 106.45 | 111.60 | 116.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’838.05 | 26’818.05 | 28’088.57 | 29’580.00 | 30’426.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’891.75 | 137’665.25 | 140’383.00 | 141’056.00 | 142’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 23.10.26 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 20.10.26 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.26 | Swiss Re Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.26 | Swiss Re Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.26 | Swiss Re Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | Swiss Re Kaufen | DZ BANK | |
| 14.09.26 | Swiss Re Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.26 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 17.08.26 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. |