SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
97.00
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17:35:12
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.00 CHF | 22.5 | 0.98 | 19.02 | +15.29% | +3.42% | +4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "96.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.54% | |
| KGV | 19.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.00 CHF | 22.50 | -26.00 | 144.00 | 0.76 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’648.62 | 8’183.33 | 8’659.58 | 9’311.72 |
| Dividende | 3.20 | 3.29 | 3.39 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.43 % | 3.53 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.50 | 4.85 | 5.21 |
| KGV | 23.10 | 21.29 | 19.77 | 18.41 |
| EBIT in Mio. | 1’218.27 | 1’326.79 | 1’421.23 | 1’535.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’710.39 | 1’843.79 | 1’958.57 | 2’040.96 |
| Gewinn in Mio. | 762.87 | 855.77 | 927.04 | 997.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.12 | 898.69 | 973.54 | 1’060.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’111.49 | 1’235.54 | 1’337.49 | 1’410.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’061.98 | 1’180.17 | 1’275.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.72 | 4.18 | 4.51 | 4.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’543.80 | 5’933.15 | 6’180.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’604.80 | -369.45 | -375.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’323.90 | 1’436.31 | 1’563.65 | 2’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.80 | -698.05 | -701.05 | |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.27 | 7.69 | 6.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 732.19 | 945.21 | 1’022.66 | 1’152.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.65 | 5.14 | 5.47 |
| Buchwert/Aktie | 6.79 | 8.48 | 10.18 | 11.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’237.15 | 2’813.14 | 2’419.75 | 1’728.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 313.83 | 332.84 | 356.66 | 284.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’442.14 | 1’807.79 | 2’191.77 | 2’228.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’658.18 | 9’038.83 | 9’363.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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