Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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24.07.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.37 EUR | 35.68 | 5.65 | 2.99 | +10.5% | +6.41% | -6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.37 EUR | 35.68 | 200.00 | 290.00 | 1.91 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’985.95 | 160’586.19 | 166’190.78 | 178’355.14 | 180’469.67 |
| Dividende | 0.35 | 0.56 | 0.67 | 0.82 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 6.43 % | 7.70 % | 9.34 % | 16.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 2.21 | 2.81 | 3.50 | 3.94 |
| KGV | 5.66 | 3.96 | 3.11 | 2.50 | 2.22 |
| EBIT in Mio. | 5’787.00 | 7’865.49 | 10’012.19 | 11’482.50 | 14’167.33 |
| EBITDA in Mio. | 11’416.97 | 15’219.00 | 17’607.28 | 21’266.10 | 25’476.08 |
| Gewinn in Mio. | 4’239.79 | 6’627.42 | 7’942.20 | 10’070.40 | 11’410.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’239.79 | 6’684.76 | 7’822.58 | 10’070.40 | 11’410.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’224.02 | 7’131.34 | 9’224.46 | 11’170.50 | 13’460.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’948.23 | 7’631.70 | 9’834.89 | 15’526.50 | 16’408.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 2.01 | 2.68 | 4.25 | 4.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’328.39 | 20’659.71 | 23’206.91 | 27’586.75 | 31’793.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’583.47 | -11’265.79 | -11’533.19 | -11’524.00 | -15’169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’749.89 | 13’462.93 | 15’340.57 | 16’476.75 | 19’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’584.75 | -2’458.75 | -2’753.81 | -2’511.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 4.00 | 4.61 | 6.30 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’512.55 | 3’368.57 | 4’921.26 | 7’128.00 | 7’923.09 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 0.85 | 1.29 | 2.65 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 27.45 | 28.87 | 30.66 | 36.40 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’764.91 | -4’934.24 | -6’512.88 | -14’861.50 | 9’081.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’912.40 | 6’106.00 | 6’537.67 | 6’846.00 | 6’980.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’282.06 | 10’623.94 | 10’752.18 | 9’957.00 | 9’738.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’429.00 | 9’514.20 | 11’231.67 | 11’481.33 | 8’798.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’355.32 | 84’631.24 | 89’755.40 | 98’592.33 | 117’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209’983.83 | 214’045.50 | 218’993.17 | 220’138.67 | 226’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 22.07.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 18.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. |