Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Historisch |
Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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8.32 EUR | 35.68 | 5.65 | 2.99 | +10.5% | +6.41% | -6.66% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.69. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 5.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 2.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.18% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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8.32 EUR | 35.68 | 200.00 | 290.00 | 1.91 | 0.63 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BMW AG DE0005190003 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
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RENAULT S.A. FR0000131906 |
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TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
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BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
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ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AISIN JP3102000001 |
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AUTOLIV SDR SE0000382335 |
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MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 152’934.92 | 160’666.34 | 166’368.63 | 178’443.29 | 179’881.67 |
Dividende | 0.33 | 0.55 | 0.67 | 0.83 | 1.40 |
Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 6.48 % | 8.00 % | 9.85 % | 16.62 % |
Gewinn/Aktie | 1.48 | 2.18 | 2.72 | 3.12 | 3.71 |
KGV | 5.70 | 3.87 | 3.09 | 2.70 | 2.27 |
EBIT in Mio. | 5’875.12 | 7’678.14 | 9’971.61 | 11’240.50 | 13’383.67 |
EBITDA in Mio. | 11’090.49 | 14’971.81 | 17’547.40 | 20’836.10 | 24’320.08 |
Gewinn in Mio. | 4’216.49 | 6’653.94 | 7’910.45 | 9’005.50 | 10’793.67 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’216.49 | 6’709.13 | 7’789.16 | 9’005.50 | 10’793.67 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’602.57 | 6’860.12 | 9’148.62 | 10’845.17 | 12’610.33 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’948.23 | 7’587.59 | 9’792.15 | 15’526.50 | 16’408.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 1.97 | 2.65 | 3.99 | 4.15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’792.51 | 20’512.71 | 23’108.58 | 27’208.50 | 30’554.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10’909.47 | -11’097.79 | -11’538.59 | -11’528.00 | -14’916.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 8’170.00 | 12’614.38 | 15’090.91 | 15’636.50 | 17’826.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’584.75 | -2’074.00 | -2’759.81 | -2’506.50 | |
Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.99 | 4.60 | 6.30 | 6.59 |
Free Cashflow in Mio. | -2’556.30 | 3’218.40 | 4’990.49 | 7’236.00 | 8’125.76 |
Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 0.85 | 1.29 | 2.65 | 2.92 |
Buchwert/Aktie | 27.36 | 28.76 | 30.53 | 34.50 | 37.10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’575.96 | -4’677.65 | -7’354.84 | -25’502.50 | -19’680.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’953.00 | 6’159.80 | 6’647.00 | 6’918.33 | 7’064.50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 10’316.10 | 10’510.75 | 10’925.18 | 10’422.60 | 10’763.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’402.80 | 9’515.80 | 11’275.67 | 11’488.67 | 8’749.50 |
Eigenkapital in Mio. | 79’318.14 | 83’329.67 | 89’203.32 | 96’305.67 | 108’552.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 208’976.67 | 213’353.83 | 220’517.33 | 224’225.33 | 241’844.00 |
Stellantis Aktie Analysen
29.07.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
29.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
22.07.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
21.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
21.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
18.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. |