Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.34 EUR | 9.36 | 3.24 | 4.88 | +8.34% | +7.47% | +6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "27.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.34 EUR | 9.36 | 14.00 | 281.00 | 0.96 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HARLEY-DAVIDSON US4128221086 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’290.99 | 62’659.65 | 63’908.27 | 65’646.37 | 64’969.50 |
| Dividende | 2.17 | 2.48 | 2.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.69 % | 7.44 % | 7.82 % | 8.79 % | 9.68 % |
| Gewinn/Aktie | 6.10 | 6.02 | 6.70 | 7.58 | 8.46 |
| KGV | 4.63 | 4.69 | 4.21 | 3.72 | 3.34 |
| EBIT in Mio. | 2’736.86 | 2’706.73 | 2’859.01 | 3’287.46 | 3’394.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’170.99 | 6’169.28 | 6’282.56 | 6’377.71 | 5’358.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’579.87 | 1’618.74 | 1’781.41 | 2’149.91 | 2’433.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’803.69 | 1’787.19 | 2’005.14 | 2’000.86 | 2’127.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’388.80 | 2’393.83 | 2’573.59 | 3’058.95 | 3’451.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’334.92 | 2’156.29 | 2’114.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 5.80 | 6.33 | 7.76 | 8.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’738.07 | 10’653.76 | 10’612.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’079.43 | -3’105.93 | -3’089.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’053.90 | 4’274.80 | 4’341.04 | 4’693.50 | 4’662.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -702.00 | -703.50 | -692.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.88 | 16.25 | 16.79 | 15.24 | 12.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’166.27 | 1’383.44 | 1’467.32 | 1’653.46 | 1’522.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.25 | 7.23 | 4.74 | 5.65 | 5.74 |
| Buchwert/Aktie | 78.69 | 81.70 | 84.97 | 91.10 | 99.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’812.73 | -9’344.97 | -9’940.45 | -8’857.50 | -9’329.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’235.42 | 3’393.62 | 3’468.75 | 3’374.00 | 3’494.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’243.00 | 5’243.00 | 5’243.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’680.64 | 22’364.73 | 23’284.68 | 25’682.58 | 27’276.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’160.96 | 97’223.32 | 103’128.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 10.11.26 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 03.11.26 | Renault Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 29.10.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 29.10.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. |