Renault Aktie 293557 / FR0000131906
32.17
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15:13:59
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.24 EUR | 11.27 | 8.11 | 3.89 | +24.14% | +7.38% | -14.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "40.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.24 EUR | 11.27 | 66.00 | 296.00 | 1.12 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’291.17 | 58’609.75 | 59’827.23 | 58’303.67 | 59’334.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.62 | 2.91 | 3.30 | 3.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.12 % | 7.97 % | 8.88 % | 10.06 % | 10.55 % |
| Gewinn/Aktie | -14.57 | 8.25 | 8.61 | 10.96 | 9.76 |
| KGV | -2.25 | 3.97 | 3.81 | 2.99 | 3.36 |
| EBIT in Mio. | 3’705.26 | 3’679.64 | 3’765.75 | 3’814.80 | 4’396.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’184.04 | 6’410.35 | 6’509.75 | 6’428.71 | 6’199.00 |
| Gewinn in Mio. | -8’950.95 | 2’272.21 | 2’355.12 | 2’693.13 | 2’680.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8’363.82 | 2’226.61 | 2’376.05 | 2’354.19 | 2’451.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7’759.69 | 3’254.38 | 3’395.20 | 3’735.46 | 4’069.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’991.12 | 2’950.24 | 2’940.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -32.71 | 8.08 | 8.28 | 12.18 | 9.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’376.16 | 12’645.51 | 12’773.52 | 12’265.00 | 11’974.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’143.79 | -3’240.54 | -3’320.54 | -3’443.50 | -3’725.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’362.29 | 5’247.83 | 5’381.73 | 5’527.00 | 5’861.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’717.33 | -1’722.67 | -1’105.06 | -1’712.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.00 | 18.86 | 18.76 | 17.62 | 17.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’498.21 | 2’156.33 | 2’243.22 | 2’216.50 | 2’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 10.62 | 8.94 | 9.79 | 9.36 |
| Buchwert/Aktie | 78.68 | 86.57 | 91.88 | 92.20 | 98.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’492.49 | -10’093.65 | -11’239.44 | -10’814.50 | -11’446.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’454.00 | 2’450.00 | 2’497.00 | 2’532.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’784.14 | 2’890.14 | 2’956.49 | 2’377.49 | 2’373.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.00 | 5’195.00 | 5’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’833.86 | 24’219.25 | 25’527.83 | 30’209.50 | 26’821.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’093.40 | 125’150.20 | 126’671.06 | 127’597.50 | 129’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 13:20 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:00 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 18.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. |